इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 23 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹49.2800; 2.01% घसरण

मुख्य टेकअवे:

• इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथने 23 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹49.2800 चे एनएव्ही रेकॉर्ड केले, मूल्यांकन दिवसापेक्षा 2.01% कमी झाले.
• स्कीमचा तीन वर्षाचा वार्षिक रिटर्न 19.44 % आहे.
• नवीनतम उपलब्ध स्नॅपशॉटने अंदाजे ₹16,131 कोटी मालमत्ता ठेवली आहे आणि मूळ खर्च गुणोत्तर 0.41% आहे.
• इक्विटीने पोर्टफोलिओ स्नॅपशॉटच्या जवळपास 98.92% प्रतिनिधित्व केले, ज्यामध्ये स्मॉल-कॅप कंपन्या रिपोर्ट केलेल्या मार्केट-कॅप वाटपाच्या 67.17% आहेत.

इन्व्हेस्को इंडिया स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 23 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹49.2800 चा अचूक तारीख एनएव्ही रेकॉर्ड केला, मूल्यांकन दिवसापेक्षा 2.01% कमी झाले. परवानगी असलेल्या डायरेक्ट प्लॅन रेकॉर्डमध्ये तीन वर्षाचा वार्षिक रिटर्न देखील 19.44% दाखवला आहे. 

नवीनतम उपलब्ध सपोर्टिंग स्नॅपशॉटने व्यवस्थापनाअंतर्गत मालमत्ता सुमारे ₹16,131 कोटी आहे, ज्याचा मूळ खर्च जवळपास 0.41% आहे. नवीनतम फंड तपशिलामध्ये किमान SIP आणि किमान लंपसम इन्व्हेस्टमेंट दोन्ही ₹100 वर दाखवल्या गेल्या.

पोर्टफोलिओ वाटप मोठ्या प्रमाणात इक्विटी-ओरिएंटेड होते. सहाय्यक स्नॅपशॉटमध्ये अंदाजे 98.92% इक्विटी आणि 1.08% कॅश आणि कॅश समतुल्य दर्शविले गेले. मार्केट-कॅप ब्रेकडाउनमध्ये, स्मॉल-कॅप कंपन्यांचा वाटा 67.17% होता, तर मिड-कॅप कंपन्यांचे प्रतिनिधित्व 17.33% आणि लार्ज-कॅप कंपन्यांचे 15.51% होते. टक्केवारी 23 ऑक्टोबर दरम्यान त्या लेव्हलवर रचना निश्चित केली गेली होती या दाव्याच्या ऐवजी नवीनतम उपलब्ध पोर्टफोलिओ स्नॅपशॉट दर्शविते.

हे वाटप दर्शविते की जरी फंडला स्मॉल-कॅप धोरण म्हणून वर्गीकृत केले गेले असले तरी, ते स्मॉल-कॅप विभागाबाहेर लहान एक्सपोजर राखू शकते. मुख्यत्वे स्मॉल-कॅप ओरिएंटेशन विस्तृत लहान-कंपनी युनिव्हर्समध्ये लिक्विडिटी आणि रिस्क क्षमतेतील बदलांसाठी एनएव्हीला विशेषत: प्रतिसाद देऊ शकते.

2.01% चा दैनंदिन घसरण आणि 19.44% चा तीन वर्षाचा सीएजीआर खूपच भिन्न कालावधी मोजतो. एक मूल्यांकन-दिवस हालचाली कॅप्चर करतो, तर इतर वार्षिक तीन वर्षांमध्ये ऐतिहासिक कामगिरी दर्शवतो. अंदाज म्हणून कोणत्याही आकड्याचा अर्थ लावला जाऊ नये.

₹49.2800 एनएव्ही दोन दशांश पर्यंत राउंडेड होण्याऐवजी 23 ऑक्टोबर 2026 साठी प्रदर्शित केलेल्या अचूक चार दशांश अचूकतेवर ठेवण्यात आले आहे.

म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.