इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथने 25 सप्टेंबर 2026 रोजी ₹53.91 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला. त्याचे दैनंदिन मूव्ह, ऐतिहासिक रिटर्न, एयूएम, खर्चाचा रेशिओ आणि प्रमुख प्रकट वाटप रिव्ह्यू करा.
अंतिम अपडेट: 28 सप्टेंबर 2026 - 03:03 pm
मुख्य टेकअवे:
- इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथने 25 सप्टेंबर 2026 रोजी ₹53.91 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला आणि दिवसासाठी 0.33% कमी झाली.
- एक वर्षाचा रिटर्न 16.74 %, तीन वर्षाचा सीएजीआर 23.49 % येथे आणि पाच वर्षाचा वार्षिक रिटर्न 19.88% येथे आहे.
- या योजनेचे व्यवस्थापन सुमारे ₹15,744 कोटी असून थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.63% आहे.
- टीआरईपीएसने 5.19% पोर्टफोलिओचे प्रतिनिधित्व केले, ज्यात साई लाईफ सर्वात मोठी सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग 5.04% आहे.
इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 25 सप्टेंबर 2026 रोजी ₹53.91 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला. दिवसासाठी फंड 0.33 % नाकारण्यात आला. हालचाली मध्यम आकारात होती, विशेषत: स्मॉल-कॅप पोर्टफोलिओच्या संदर्भात जिथे वैयक्तिक मूल्यांकन दिवस व्यापक चढउतार दाखवू शकतात.
एक वर्षाचा रिटर्न 16.74% होता. तीन वर्षाच्या कालावधीमध्ये, वार्षिक रिटर्न 23.49 % पर्यंत वाढला, तर पाच वर्षाचा सीएजीआर 19.88 % होता. तीन वर्षाच्या आकड्याने पाच वर्षांच्या संख्येपेक्षा 3.61 टक्के अंकांनी जास्त झाले.
या फंडाने अंदाजे ₹15,744 कोटी व्यवस्थापित केले आणि पुनर्प्राप्त स्नॅपशॉटमध्ये सात वर्षाचा ऑपरेटिंग रेकॉर्ड आहे. त्याचा थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.63 % आहे. किमान SIP आणि किमान लंपसम इन्व्हेस्टमेंट दोन्ही ₹100 होती.
उघड केलेल्या पोर्टफोलिओपैकी 5.19% टीआरईपीएस आहे. साई लाईफ ही 5.04 टक्के इतकी सर्वात मोठी लिस्टेड इक्विटी होल्डिंग आहे, तर 4.60 टक्के तर अंबर एंटरप्रायजेस 4.00 टक्के तर आदित्य इन्फोटेक 3.78 टक्के आहे. टीआरईपीएससह उघड केलेल्या पाच प्रवेशांचे एकत्रितपणे 22.61% प्रतिनिधित्व केले. स्कीमचा ऐतिहासिक बीटा 1.10 होता आणि त्याचा शार्प रेशिओ 0.94 होता.
म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.
नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न
25 सप्टेंबर 2026 रोजी इन्व्हेस्को इंडिया स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही काय होते?
त्याचे तीन वर्षाचे सीएजीआर किती होते?
सर्वात मोठी सूचीबद्ध इक्विटी स्थिती काय होती?
- 0 ट्रान्झॅक्शन खर्च
- क्युरेटेड फंड लिस्ट
- 4000+ MF स्कीम
- सहजपणे SIP सुरू करा
5paisa वर ट्रेंडिंग
अस्वीकृती: सिक्युरिटीज मार्केटमधील इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, इन्व्हेस्टमेंट करण्यापूर्वी सर्व संबंधित डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा. तपशीलवार अस्वीकृतीसाठी कृपया येथे क्लिक करा.

5paisa कॅपिटल लि