कोटक फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 6 ऑक्टोबर रोजी ₹92.84 पर्यंत पोहोचले; 3-वर्षाचे सीएजीआर 10.58% मध्ये

मुख्य टेकअवे

• कोटक फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथने 6 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹92.84 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला, मूल्यांकन दिवसादरम्यान 1.00% वाढ झाली.
• नवीनतम परफॉर्मन्स डाटामध्ये -3.73 % एक वर्षाचा रिटर्न, 10.58 % तीन वर्षाचा सीएजीआर आणि 9.99 % पाच वर्षाचा वार्षिक रिटर्न दाखविला आहे.
• 0.6595% च्या थेट वाढीच्या खर्चाच्या गुणोत्तरासह ही स्कीम अंदाजे ₹56,392 कोटी व्यवस्थापित केली आहे.
• ICICI बँक ही 5.67% ची सर्वात मोठी पोर्टफोलिओ होल्डिंग होती, ज्यात 24.60% सर्वात जास्त प्रदर्शित पोझिशन्स आहेत.

कोटक फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्राथमिक एनएव्ही कार्ड 6 ऑक्टोबर 2026 साठी ₹92.84 दाखवले, मूल्यांकन दिवसासाठी 1.00% पर्यंत वाढ. वैयक्तिक 5paisa स्कीम पेजवर अचूक तारीख आणि NAV दोन्ही प्रदर्शित केले जातात.

दीर्घ कालावधीत कामगिरी दैनंदिन हालचालीपेक्षा भिन्न असते. नवीनतम स्नॅपशॉटमध्ये 3.73% चा एक वर्षाचा रिटर्न, 10.58% चा तीन वर्षाचा CAGR आणि 9.99% चा पाच वर्षाचा वार्षिक रिटर्न रिपोर्ट. तीन वर्षाचा रिटर्न पाच वर्षाच्या नंबरपेक्षा 0.59 टक्के पॉईंट्स जास्त होता.

या योजनेत अंदाजे ₹56,392 कोटी रुपयांचा निधी प्रदर्शित करण्यात आला. त्याचा थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.6595 % होता, तर किमान SIP आणि किमान लंपसम इन्व्हेस्टमेंट दोन्ही ₹100 होती.

ICICI बँकेने जाहीर केलेल्या पोर्टफोलिओपैकी 5.67% प्रतिनिधित्व केले आणि हे सर्वात मोठे प्रदर्शित होल्डिंग होते. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स नंतर 5.40%, HDFC बँक 4.97%, स्टेट बँक ऑफ इंडिया 4.47% आणि इटर्नल 4.07%. एकत्रित, या पाच पोझिशन्स पोर्टफोलिओच्या 24.60% आहेत.

पेजवरील ऐतिहासिक रिस्क आकडेवारीमध्ये 1.08 चा अल्फा, 4.43 चे स्टँडर्ड डेव्हिएशन, 0.95 चा बीटा आणि 0.39 चा शार्प रेशिओ समाविष्ट आहे. असे उपाय पोर्टफोलिओचे नंतर कसे वर्तन केले जाईल हे सूचित करण्याऐवजी मागील रिटर्न आणि अस्थिरता वैशिष्ट्यांचे वर्णन करतात.

फ्लेक्सी-कॅप स्कीम म्हणून, पोर्टफोलिओ निश्चित लार्ज-, मिड- किंवा स्मॉल-कॅप स्प्लिट राखण्याऐवजी मार्केट-कॅप सेगमेंटमध्ये इन्व्हेस्ट करू शकतो. 6 ऑक्टोबर रोजी 1.00% एनएव्ही लाभ हे व्यापक पोर्टफोलिओ आणि रिटर्न रेकॉर्डमध्ये एक व्हॅल्यूएशन पॉईंट दर्शविते.