कोटक फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 7 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹92.10 पर्यंत कमी झाले; तीन वर्षाचा सीएजीआर 10.27% मध्ये

मुख्य टेकअवे

• कोटक फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथने 7 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹92.10 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला, ज्यामुळे दिवसासाठी 0.79% कमी झाली.
• मागील रिटर्न टेबलमध्ये दाखवले आहे - एका वर्षात 4.54 %, 10.27 % तीन वर्षाचा सीएजीआर आणि 9.62 % पाच वर्षाचा सीएजीआर.
• मालमत्ता ₹56,392 कोटींवर प्रदर्शित करण्यात आली, ज्यात 0.6595% खर्च गुणोत्तर आणि ICICI बँकेने 5.67% वर प्रमुख प्रकट इक्विटी पोझिशन्स आहेत.

कोटक फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथचे एनएव्ही 7 ऑक्टोबर 2026 रोजी 0.79% ते ₹92.10 पर्यंत कमी झाले. ही रक्कम आणि मूल्यांकन तारीख प्रायमरी कार्डवर एकत्रितपणे व्हेरिफाय केली गेली. टक्केवारी योजनेच्या एकूण मालमत्तेतील हालचाली किंवा प्रत्येक होल्डिंगला वैयक्तिकरित्या लागू रिटर्न ऐवजी दैनंदिन बदलाचे वर्णन करते. एनएव्ही, रिटर्न्स आणि परफॉर्मन्स 

ICICI बँकेने शेअर बाजारात 5.67 टक्क्यांची घसरण नोंदवली. भारत इलेक्ट्रॉनिक्सचा वाटा 5.40%, HDFC बँक 4.97%, स्टेट बँक ऑफ इंडिया 4.47% आणि इटर्नलचा वाटा 4.07% आहे. या पाच पोझिशन्सचे एकत्रित वजन 24.58 % होते, ज्यामुळे नामांकित ग्रुपच्या बाहेर 75.42 % होते. एनएव्ही, रिटर्न्स आणि परफॉर्मन्स

तीन नावे असलेल्या बँक होल्डिंग्स एकत्रितपणे 15.11% प्रतिनिधित्व करतात. ते कॅल्क्युलेशन पोर्टफोलिओच्या एकूण बँकिंग-सेक्टर एक्सपोजरपेक्षा संकुचित आहे कारण यामध्ये केवळ येथे प्रदर्शित केलेल्या कंपन्यांचा समावेश होतो. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स आणि इटर्नल पाच प्रवेश यादीमध्ये वेगवेगळ्या बिझनेस एक्सपोजर जोडतात, परंतु केवळ ही यादी संपूर्ण सेक्टर बॅलन्स किंवा मार्केट-कॅप वितरण स्थापित करू शकत नाही.

ऐतिहासिक कामगिरीने -4.54 % चा नकारात्मक एक वर्षाचा रिटर्न दर्शवला आहे. पाच वर्षांमध्ये 9.62% च्या तुलनेत तीन वर्षाचा सीएजीआर 10.27 % होता. कमी वार्षिक विंडो 0.65 टक्के पॉईंट्स जास्त होती. हा फरक ओव्हरलॅपिंग कालावधीवर मागील कम्पाउंडिंगचा सारांश देतो आणि फंडच्या अपेक्षित रिटर्नमध्ये बदल मोजत नाही.

नवीन ऑपरेटिंग स्नॅपशॉटमध्ये ₹56,392 कोटींची मालमत्ता प्रदर्शित. थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.6595 % होता, पेजची चार-दशल अचूकता टिकवून ठेवली आहे आणि किमान SIP आणि लंपसम रक्कम प्रत्येकी ₹100 होती. खर्चाचा आकडा हा एक ऑपरेटिंग पॅरामीटर आहे, जो दैनंदिन एनएव्ही मूव्हमेंट आणि पोर्टफोलिओच्या वैयक्तिक कंपनीच्या भारांपासून वेगळे आहे.

फ्लेक्सी-कॅप पोर्टफोलिओ म्हणून, कॅटेगरी फोकस कंपनीच्या आकारांमध्ये एक्सपोजरला परवानगी देते. नामांकित पोझिशन्स त्या साईझमध्ये पूर्ण वाटप उघड करत नाहीत. होल्डिंग्स आणि ऑपरेटिंग माहिती उपलब्ध सपोर्टिंग स्नॅपशॉट म्हणून समाविष्ट केली जाते; कोणताही असमर्थित अनुमान प्रत्येक क्षेत्राला एनएव्ही तारखेपर्यंत नियुक्त करत नाही किंवा विशिष्ट कंपनीला दैनंदिन नकार देते.

म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.