कोटक फ्लेक्सी कॅप फंड ₹96.58 पर्यंत स्लिप; टॉप तीन होल्डिंग्स 15.98% पर्यंत बनवतात
अंतिम अपडेट: 8 सप्टेंबर 2026 - 12:00 pm
मुख्य टेकअवे
- NAV 0.19% घटून ₹96.58 झाला.
- तीन वर्षाचा वार्षिक रिटर्न 11.90 % आहे.
- ICICI बँक, HDFC बँक आणि भारत इलेक्ट्रॉनिक्सने एकत्र आणले 15.98%.
- थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.6589 % होता.
कोटक फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ 7 सप्टेंबर 2026 रोजी ₹96.58 वर समाप्त. एनएव्ही घट 0.19 %.
त्याचे एक वर्षाचे रिटर्न 2.47 % होते. तीन वर्षाचा वार्षिक रिटर्न 11.90 % आहे. पाच वर्षांमध्ये, वार्षिक आकडेवारी 10.89% होती.
या प्रकरणात, तीन वर्षाचा रिटर्न पाच वर्षाच्या नंबरपेक्षा थोडाफार जास्त होता.
या फंडाची ₹56,119 कोटी रुपयांची मालमत्ता आहे.
ICICI बँकेची 5.63 टक्के हिस्सेदारी होती. HDFC बँक नंतर 5.27% आणि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स येथे 5.08%.
SBI ने 4.36% उत्पन्न केले, तर 3.77% शाश्वत खाते आहे. पाच सर्वात मोठ्या डिस्क्लोज्ड होल्डिंग्स एकत्रितपणे 24.11% प्रतिनिधित्व करतात.
केवळ पहिले तीन जण 15.98 % झाले.
रिस्क रेशिओ मध्ये अल्फा 1.12 आणि बीटा 0.94 वर दिसून आला. स्टँडर्ड डेव्हिएशन 4.28 होते, तर शार्प रेशिओ 0.57 होता.
थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.6589 % होता. किमान SIP आणि किमान लंपसम इन्व्हेस्टमेंट दोन्ही ₹100 होती.
एक्झिट-लोड तरतूद एका वर्षात लोडशिवाय प्रारंभिक इन्व्हेस्टमेंटच्या 10% पर्यंत रिडेम्पशनला अनुमती देते. त्या मर्यादेपेक्षा जास्त रिडेम्पशन पहिल्या वर्षादरम्यान 1% लोड आकर्षित करते. एका वर्षानंतर, कोणताही एक्झिट लोड लागू होत नाही.
नवीनतम रिटर्न डाटामध्ये तीन ते पाच वर्षांच्या वार्षिक आकड्यांमध्ये 1.01 टक्के पॉईंट अंतर दिसून आले आहे. 2.47% ची एक वर्षाची संख्या खूपच कमी होती.
HDFC बँक, ICICI बँक, SBI या सर्व बँकांच्या शेअरमध्ये घसरण झाली.
म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत; स्कीमशी संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.
नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न
7 सप्टेंबर रोजी कोटक फ्लेक्सी कॅप फंडचे एनएव्ही काय होते?
त्याचे तीन वर्ष आणि पाच वर्षाचे रिटर्न किती होते?
तीन सर्वात मोठे होल्डिंग्स कोणते होते?
खर्चाचा रेशिओ काय होता?
- 0 ट्रान्झॅक्शन खर्च
- क्युरेटेड फंड लिस्ट
- 4000+ MF स्कीम
- सहजपणे SIP सुरू करा
5paisa वर ट्रेंडिंग
अस्वीकृती: सिक्युरिटीज मार्केटमधील इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, इन्व्हेस्टमेंट करण्यापूर्वी सर्व संबंधित डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा. तपशीलवार अस्वीकृतीसाठी कृपया येथे क्लिक करा.

5paisa कॅपिटल लि