कोटक फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 8 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹90.31 पर्यंत येते; खर्चाचा रेशिओ 0.6595% वर प्रदर्शित केला जातो

मुख्य टेकअवे

• कोटक फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथने 8 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹90.31 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला, ज्यामुळे दिवसातून 1.94% घट झाली.
• एक वर्षाचे रिटर्न -6.05 % होते, अनुक्रमे 9.55% आणि 9.06% च्या तीन आणि पाच वर्षांच्या सीएजीआर सह.
• नवीन स्नॅपशॉटमध्ये ₹56,392 कोटींचा फंड साईझ आणि 0.6595% चा थेट वाढीचा खर्च रेशिओ दिसून आला.
• ICICI बँककडे 5.67%, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स येथे 5.40% आणि HDFC बँक 4.97% आहे.

कोटक फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ नवीनतम प्रदर्शित खर्च आकडेवारी 0.6595% च्या खर्चाच्या गुणोत्तरासह चार दशांश अचूक ठेवली आहे. निधी आकार क्षेत्र ₹56,392 कोटी दर्शविले. हे सहाय्यक स्नॅपशॉट तपशील पडताळलेल्या एनएव्ही अपडेटसह ऑपरेटिंग संदर्भ प्रदान करतात. 

8 ऑक्टोबर 2026 साठी, प्राथमिक एनएव्ही कार्डमध्ये ₹90.31 आणि 1.94% ची एक-दिवसीय घसरण नोंदवली. एनएव्ही हे त्या विशिष्ट तारखेसाठी युनिट व्हॅल्यूएशन आहे. हे खर्चाच्या रेशिओपेक्षा वेगळे आहे, जे दिवसाच्या टक्केवारीच्या हालचालीपेक्षा आवर्ती खर्च मोजमाप व्यक्त करते.

स्कीमचे एक वर्षाचे रिटर्न -6.05 % होते. तीन वर्षाचा सीएजीआर 9.55 % होता आणि पाच वर्षाचा वार्षिक रिटर्न 9.06 % होता. तीन वर्षाच्या मोजमापामुळे पाच वर्षाच्या मोजमापामध्ये 0.49 टक्के अंकांची वाढ झाली. वेगवेगळ्या ऐतिहासिक विंडोज वेगवेगळे परिणाम करू शकतात कारण प्रत्येक वेगळ्या मूल्यांकनाच्या ठिकाणाहून सुरू होतो.

प्रदर्शित पोर्टफोलिओचे नेतृत्व ICICI बँकेने 5.67% केले, त्यानंतर भारत इलेक्ट्रॉनिक्सने 5.40% वर केले. एच डी एफ सी बँक 4.97%, स्टेट बँक ऑफ इंडिया 4.47% आणि इटर्नल 4.07% प्रतिनिधित्व करते. एकत्रित एकूण पोर्टफोलिओपैकी 24.58% पाच पोझिशन्स आहेत.

त्यापैकी ICICI बँक, HDFC बँक आणि SBI एकूण 15.11% आहेत. ही तीन दृश्यमान बँक पोझिशन्सची रक्कम आहे, संपूर्ण सेक्टर- वाटप आकडेवारी नाही. मूल्यांकन-दिवसांच्या घसरणीसाठी बँकिंग होल्डिंग्स जबाबदार होत्या का हे देखील दर्शविते नाही.

ही स्कीम फ्लेक्सी-कॅप इक्विटी फंड म्हणून वर्गीकृत केली जाते. त्याच्या नमूद उद्देशात इक्विटी आणि इक्विटी संबंधित सिक्युरिटीजद्वारे दीर्घकालीन भांडवली प्रशंसा समाविष्ट आहे, जे सामान्यपणे निवडक क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करते. दृश्यमान होल्डिंग्स त्यांचे संपूर्ण मार्केट-कॅप वितरण स्थापित न करता त्या पोर्टफोलिओचा भाग वर्णन करतात.

किमान SIP आणि लंपसम रक्कम प्रत्येकी ₹100 वर प्रदर्शित केली गेली. हे आकडे नवीनतम उपलब्ध पेज तपशील म्हणून रिपोर्ट केले जातात आणि स्वतंत्र प्रभावी तारीख नियुक्त केली जात नाहीत.

दैनंदिन एनएव्ही डिक्लाईन युनिटच्या नवीनतम हालचालीचे वर्णन करते, तर वार्षिक रिटर्न दीर्घ कालावधीत ऐतिहासिक वाढीचा सारांश देतात. अंदाज मोजत नाही आणि होल्डिंग्स स्नॅपशॉट स्टॉक-लेव्हल परफॉर्मन्स गुणधर्म स्थापित करत नाही. एनएव्ही, रिटर्न्स आणि परफॉर्मन्स

म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.