कोटक फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 9 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹91.16 पर्यंत पोहोचले; 3-वर्षाचे सीएजीआर 10.26% मध्ये

मुख्य टेकअवे

• कोटक फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथने 9 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹91.16 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला, मूल्यांकन दिवसादरम्यान 0.94% वाढ.
• त्याच्या ऐतिहासिक कामगिरीमुळे -5.83 % चा एक वर्षाचा रिटर्न, 10.26 % चा तीन वर्षाचा सीएजीआर आणि 9.25% चा पाच वर्षाचा वार्षिक रिटर्न दाखवला.
• नवीन स्नॅपशॉटमध्ये ₹56,392 कोटी मालमत्ता आणि 0.66% खर्चाचे गुणोत्तर प्रदर्शित केले आहे, ICICI बँक उघड पोर्टफोलिओच्या 5.48% वाटा आहे.

कोटक फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ 9 ऑक्टोबर 2026 ला समाप्त झाली ₹91.16 च्या एनएव्हीसह, 0.94% ची दैनंदिन वाढ नोंदवली. 

हा फंड फ्लेक्सी-कॅप कॅटेगरीमध्ये काम करतो, ज्यामुळे पोर्टफोलिओला मार्केट-कॅप सेगमेंटमध्ये इक्विटी गुंतवणूक समाविष्ट करण्याची परवानगी मिळते. वैयक्तिक कंपन्या आणि सेक्टरच्या इन्व्हेस्टमेंट मॅनेजरच्या मूल्यांकनानुसार त्याचे वाटप बदलू शकते.

मूल्यांकन दिवशी सकारात्मक एनएव्ही हालचाली नोंदवल्या असूनही ऐतिहासिक एक वर्षाचा रिटर्न -5.83 % होता.

तीन वर्षांपेक्षा जास्त, या योजनेने वार्षिक 10.26 % रिटर्न दिले. त्याचे पाच वर्षाचे सीएजीआर 9.25 % होते, जे तीन वर्षाच्या मोजमापापेक्षा थोडे कमी आहे.

फंड साईझ ₹56,392 कोटी वर प्रदर्शित करण्यात आली. थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.66 % होता आणि किमान SIP आणि लंपसम इन्व्हेस्टमेंट प्रत्येकी ₹100 होती.

ICICI बँक 5.48 टक्के पोर्टफोलिओचे प्रतिनिधित्व करते. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स नंतर 5.34%, HDFC बँक 5.27%, स्टेट बँक ऑफ इंडिया 4.30% आणि इटर्नल 4.22%.

या पाच उघड केलेल्या पोझिशन्सचे एकत्रित वजन 24.61% होते. त्यांच्या वितरणामध्ये बँकिंग, संरक्षणाशी संबंधित उत्पादन आणि ग्राहक-केंद्रित व्यवसायांचा समावेश होतो.

0.39 च्या शार्प रेशिओसह ऐतिहासिक बीटा 0.95 वर पोहोचला. अशा स्टॅटिस्टिक्स परफॉर्मन्सच्या पूर्वानुमानित पातळीपेक्षा मागील पोर्टफोलिओ वैशिष्ट्यांचे वर्णन करतात.

0.94% एनएव्ही वाढ स्कीमच्या प्रति-युनिट मूल्यांकनातील एकूण हालचाली दर्शविते. हे ऐतिहासिक रिटर्न मोजमाप आणि पोर्टफोलिओ होल्डिंग्स माहितीपासून स्वतंत्रपणे विचारात घेणे आवश्यक आहे.

म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.