कोटक फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 11 सप्टेंबर रोजी ₹95.4020 पर्यंत कमी; टॉप पाच होल्डिंग्स 24.58%

मुख्य टेकअवे

• कोटक फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 11 सप्टेंबर 2026 रोजी 0.20% ते ₹95.4020 पर्यंत कमी झाले.
• नवीनतम सपोर्टिंग परफॉर्मन्स डाटामध्ये 0.37% एक वर्षाचा रिटर्न, 11.29% तीन वर्षाचा सीएजीआर आणि 10.62% पाच वर्षाचा सीएजीआर दाखविला आहे.
• फंड साईझ अंदाजे ₹56,119 कोटी होती, थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.6589% वर सूचीबद्ध आहे.
• ICICI बँक, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, HDFC बँक, स्टेट बँक ऑफ इंडिया आणि इटर्नल एकत्रितपणे 24.58% पोर्टफोलिओचे प्रतिनिधित्व करतात.

कोटक फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 11 सप्टेंबर 2026 रोजी ₹95.4020 वर पोहोचले, मागील मूल्यांकनातून 0.20% कमी झाले. विनंती केलेल्या तारखेसाठी अचूक-तारीख एनएव्हीची पडताळणी केली गेली, तर नवीनतम उपलब्ध सपोर्टिंग परफॉर्मन्स स्नॅपशॉटमध्ये 0.37% चा एक वर्षाचा रिटर्न आणि 11.29% चा तीन वर्षाचा सीएजीआर दाखवला.

संबंधित पाच वर्षाचा सीएजीआर 10.62 % होता, ज्यामध्ये तीन वर्षाचा आकडा 0.67 टक्के पॉईंट्स जास्त आहे. हे संबंध अशा स्कीमपेक्षा भिन्न आहेत जेथे सर्वात दीर्घ ट्रेलिंग कालावधीचा सर्वात मोठा वार्षिक रिटर्न असतो. विविध प्रारंभिक एनएव्ही प्रत्येक कालावधीला आधार देतात, त्यामुळे आकडे स्वतंत्र ऐतिहासिक मोजमाप म्हणून वाचले पाहिजेत.

नवीन उपलब्ध फंड स्नॅपशॉटमध्ये या योजनेचे व्यवस्थापन अंदाजे ₹56,119 कोटी आहे. किमान SIP आणि किमान लंपसम इन्व्हेस्टमेंट ₹100 सह त्याचा थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.6589% होता. सहाय्यक पोर्टफोलिओ आणि कॉस्ट मेट्रिक्स एनएव्ही प्रमाणेच दैनंदिन सायकलवर रिफ्रेश केले जात नाहीत.

ICICI बँकेची सर्वात मोठी हिस्सेदारी 5.67% होती, त्यानंतर भारत इलेक्ट्रॉनिक्सची हिस्सेदारी 5.40% होती. एच डी एफ सी बँकचे प्रतिनिधित्व 4.97%, स्टेट बँक ऑफ इंडिया 4.47% आणि इटर्नल 4.07%. एकत्रितपणे, पोर्टफोलिओच्या 24.58% साठी पाच पोझिशन्स आहेत, उर्वरित होल्डिंग्स आणि इतर पोर्टफोलिओ घटकांमध्ये 75.42% सोडले आहे.

सपोर्टिंग स्नॅपशॉटमध्ये ऐतिहासिक रिस्क आकडेवारीमध्ये 0.94 चा बीटा आणि 4.28 चे स्टँडर्ड डेव्हिएशन समाविष्ट आहे. 0.57 च्या शार्प रेशिओसह अल्फा 1.12 वर पोहोचला. हे उपाय मागील रिस्क-रिटर्न संदर्भ प्रदान करतात आणि नंतरच्या मूल्यांकन कालावधीमध्ये एनएव्ही कसे वाढेल हे स्थापित करत नाहीत.