कोटक फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही ॲडव्हान्सेस 15 ऑक्टोबर रोजी 1.07% ते ₹92.3790; एयूएम ₹53,087 कोटी
अंतिम अपडेट: 16 ऑक्टोबर 2026 - 10:57 am
मुख्य टेकअवे
- कोटक फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथने 15 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹92.3790 चा व्हेरिफाईड एनएव्ही रेकॉर्ड केला, मूल्यांकन दिवसासाठी 1.07% पर्यंत वाढ.
- प्रत्यक्ष योजनेत तीन वर्षांचा परतावा 10.26% होता, तर व्यवस्थापनाअंतर्गत मालमत्ता अंदाजे ₹53,087 कोटी होती.
- ICICI बँकेची सर्वात मोठी हिस्सेदारी 5.48% आहे, त्यानंतर भारत इलेक्ट्रॉनिक्सवर 5.34% आणि HDFC बँक 5.27% आहे.
कोटक फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ 15 ऑक्टोबर 2026 रोजी समाप्त झाली, ₹92.3790 च्या अचूक एनएव्हीसह, मूल्यांकन दिवसापेक्षा 1.07% वाढ दर्शविते. वॅल्यू रिसर्च डायरेक्ट प्लॅन पेजवर तीन वर्षाचा रिटर्न 10.26 % आणि ही स्कीम फ्लेक्सी-कॅप इक्विटी फंड म्हणून वर्गीकृत केली.
व्यवस्थापनाखाली असलेली मालमत्ता सुमारे ₹53,087 कोटी आहे. नवीनतम 5paisa स्नॅपशॉटमध्ये 0.66% चा थेट वाढीचा खर्च रेशिओ दिसून आला, तर मूल्य संशोधनाने किमान SIP आणि प्रत्येकी ₹100 ची लंपसम इन्व्हेस्टमेंट सूचीबद्ध केली. फ्लेक्सी-कॅप वर्गीकरण पोर्टफोलिओला फिक्स्ड मार्केट-कॅप मिक्स मेंटेन करण्याऐवजी विविध मार्केट कॅपिटलायझेशनच्या कंपन्यांमध्ये वाटप करण्याची परवानगी देते.
आयसीआयसीआय बँकेचा 5.48 टक्के हिस्सा भारत इलेक्ट्रॉनिक्ससह 5.34%, एचडीएफसी बँक 5.27%, एसबीआय 4.30% आणि इटर्नल 4.22% आहे. पाच पोझिशन्स एकत्रितपणे प्रदर्शित पोर्टफोलिओच्या 24.61% प्रतिनिधित्व करतात, ज्यामुळे दर्श होते की सर्वात मोठे होल्डिंग्स वैयक्तिकरित्या मिड-सिंगल-डिजिट रेंजमध्ये राहतात.
नवीनतम 5paisa परफॉर्मन्स स्नॅपशॉटमध्ये स्वतंत्रपणे -5.35% चा एक वर्षाचा ट्रेलिंग रिटर्न आणि पाच वर्षाचा वार्षिक रिटर्न 8.96% दाखविला आहे. ऐतिहासिक रिस्क आकडेवारीमध्ये 4.43 चे स्टँडर्ड डेव्हिएशन, 0.95 चा बीटा आणि 0.39 चा शार्प रेशिओ समाविष्ट आहे. हे सहाय्यक मेट्रिक्स भविष्यातील NAV किंवा रिटर्नच्या कोणत्याही अंदाजापेक्षा ऐतिहासिक निरीक्षणांचे प्रतिनिधित्व करतात.
म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.
नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न
15 ऑक्टोबर 2026 रोजी कोटक फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथचे एनएव्ही काय होते?
फंडचा तीन वर्षाचा रिटर्न काय होता?
कोणत्या कंपन्या सर्वात मोठी उघड केलेली होल्डिंग्स होती?
- 0 ट्रान्झॅक्शन खर्च
- क्युरेटेड फंड लिस्ट
- 4000+ MF स्कीम
- सहजपणे SIP सुरू करा
5paisa वर ट्रेंडिंग
अस्वीकृती: सिक्युरिटीज मार्केटमधील इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, इन्व्हेस्टमेंट करण्यापूर्वी सर्व संबंधित डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा. तपशीलवार अस्वीकृतीसाठी कृपया येथे क्लिक करा.

5paisa कॅपिटल लि