कोटक फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 21 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹90.77 पर्यंत कमी; 3-वर्षाचे सीएजीआर 10.12% वर

मुख्य टेकअवे

• कोटक फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथने 21 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹90.77 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला, जो दिवसातून 1.07% कमी झाला.
• त्याचा ट्रेलिंग रिटर्न रेकॉर्ड एका वर्षासाठी -7.93 %, तीन वर्षांसाठी 10.12 % सीएजीआर आणि पाच वर्षांसाठी 9.10 % सीएजीआर आहे.
• फंडचे नवीनतम प्रदर्शित एयूएम ₹53,087 कोटी होते, ज्यात 0.66% थेट वाढीचा खर्च गुणोत्तर आणि एसआयपी आणि लंपसम इन्व्हेस्टमेंट दोन्हीसाठी ₹100 किमान आहे.
• ICICI बँकेची 5.48 टक्के, भारत इलेक्ट्रॉनिक्सच्या आधी 5.34 टक्के आणि HDFC बँकेची 5.27 टक्के हिस्सेदारी होती.

कोटक फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 21 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹90.77 चे एनएव्ही रेकॉर्ड केले, मागील मूल्यांकनातून 1.07% कमी झाले. प्राथमिक 5paisa कार्डवर अचूक तारीख आणि NAV एकत्र दिसतात. फ्लेक्सी-कॅप इक्विटी स्कीम म्हणून, त्याचे मँडेट एका मार्केट-कॅप सेगमेंटपर्यंत मर्यादित नाही. 

प्रदर्शित कालावधीमध्ये ट्रेलिंग कामगिरी मिश्रित करण्यात आली. फंडने 7.93 % चा एक वर्षाचा रिटर्न, 10.12 % चा तीन वर्षाचा वार्षिक रिटर्न आणि 21 ऑक्टोबर पर्यंत 9.10 % चा पाच वर्षाचा वार्षिक रिटर्न दाखवला. दीर्घकालीन सीएजीआरचे आकडे एका दिवसाच्या एनएव्ही बदलापासून वेगळे केले पाहिजेत, जे केवळ नवीनतम मूल्यांकन हालचाली कॅप्चर करते.

नवीनतम फंड साईझ ₹53,087 कोटी होती आणि थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.66% वर दाखवला गेला. किमान SIP आणि लंपसम इन्व्हेस्टमेंट दोन्ही ₹100 होती. या आकडेवारी योजनेचे नवीनतम स्केल, किंमत आणि प्रवेश थ्रेशोल्डचे वर्णन करतात.

डिस्क्लोज्ड होल्डिंग्समध्ये मोठ्या पोर्टफोलिओ पोझिशन्सचा तुलनेने वैविध्यपूर्ण ग्रुप दिसून आला. ICICI बँककडे 5.48%, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 5.34%, HDFC बँक 5.27%, SBI 4.30% आणि इटर्नल 4.22% आहे. एकत्रितपणे, पाच सर्वात मोठ्या उघड केलेल्या पोझिशन्स पोर्टफोलिओच्या अंदाजे 24.61% प्रतिनिधित्व करतात.

नवीनतम रिस्क आकडेवारीत 1.08 चा अल्फा, 4.43 चे स्टँडर्ड डेव्हिएशन, 0.95 चा बीटा आणि 0.39 चा शार्प रेशिओ समाविष्ट आहे. ही आकडेवारी मागे पाहणाऱ्या पोर्टफोलिओ उपाय आहेत, पूर्वानुमान नाही.

21 ऑक्टोबर एनएव्ही अपडेट म्हणून प्रदर्शित ऐतिहासिक रेकॉर्डमध्ये सकारात्मक तीन आणि पाच वर्षांच्या वार्षिक रिटर्नसह नकारात्मक दैनंदिन हालचाल एकत्रित करते. एयूएम, खर्च, होल्डिंग्स आणि रिस्क रेशिओ वरील डाटा समर्थित करणे स्कीम विषयी अतिरिक्त संदर्भ प्रदान करते परंतु भविष्यातील मूल्यांकन कसे कार्य करतील हे सूचित करत नाही.

म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.