कोटक मल्टी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 7 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹21.11; पाच वर्षाचा सीएजीआर 16.08% आहे

मुख्य टेकअवे

• कोटक मल्टी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथने 7 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹21.11 चे एनएव्ही रेकॉर्ड केले, ज्यामुळे दिवसासाठी 0.42% कमी झाली.
• ऐतिहासिक परतावा एका वर्षात 1.16 % होता, ज्यात 15.93 % आणि 16.08 % च्या तीन आणि पाच वर्षांच्या सीएजीआर आहेत.
• नवीनतम स्नॅपशॉटमध्ये ₹30,529 कोटींची मालमत्ता आणि 0.7013% खर्चाचे गुणोत्तर प्रदर्शित केले, एच डी एफ सी बँकेच्या अग्रगण्य प्रकटीकरण इक्विटी 5.30% वर.

कोटक मल्टी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 7 ऑक्टोबर 2026 साठी ₹21.11 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला. प्राथमिक प्रदर्शनात 0.42% ची दैनंदिन घसरण नोंदवली, विनंती केलेल्या मूल्यांकन तारखेसह युनिट मूल्य जोडली. एनएव्हीची संपूर्ण लेव्हल स्वत:द्वारे विविध युनिट रेकॉर्डसह फंड सापेक्ष पोर्टफोलिओच्या मूल्यांकनाला रँक करण्यासाठी वापरली जाऊ शकत नाही. एनएव्ही, रिटर्न्स आणि परफॉर्मन्स 

HDFC बँकेची 5.30 टक्के हिस्सेदारी आहे. मारुती सुझुकीची 4.57%, ओरॅकल फायनान्शियल सर्व्हिसेस सॉफ्टवेअर 4.05%, स्टेट बँक ऑफ इंडिया 3.89% आणि हिरो मोटोकॉर्पची 3.36% भागीदारी आहे. एकूण पोर्टफोलिओच्या 21.17% चे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या पाच पदांवर. एनएव्ही, रिटर्न्स आणि परफॉर्मन्स

त्या ग्रुपमध्ये, दोन नावे असलेली बँक एकूण 9.19 % होती आणि दोन वाहन उत्पादक एकूण 7.93 % होते. हे संपूर्ण बँकिंग किंवा ऑटोमोबाईल-सेक्टर वाटप ऐवजी निवडलेल्या पोझिशन्सवर कॅल्क्युलेशन आहेत. पाच-प्रवेश यादीच्या बाहेरील अतिरिक्त कंपन्या व्यापक क्षेत्राच्या चित्राला बदलू शकतात आणि एंट्री संपूर्ण मार्केट-कॅप मिक्स उघड करत नाहीत.

तीन आणि पाच वर्षांच्या ऐतिहासिक सीएजीआर अनुक्रमे 15.93 % आणि 16.08 % च्या जवळ होते. फरक 0.15 टक्के पॉईंट्स होता. एक वर्षाचा रिटर्न 1.16% होता. समान दीर्घ-कालावधीचे वार्षिक आकडे हे सिद्ध करत नाहीत की कोणत्याही विंडोमध्ये रिटर्न स्थिर होते; भौतिकदृष्ट्या भिन्न वार्षिक मार्ग तुलनेने कम्पाउंडेड परिणाम करू शकतात.

नवीनतम ऑपरेटिंग स्नॅपशॉटमध्ये मालमत्ता ₹30,529 कोटी रुपये दर्शवली गेली. थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.7013 % होता, किमान SIP आणि प्रत्येकी ₹100 लंपसम रकमेसह त्याचे प्रदर्शित अचूकता टिकवून ठेवते. आवर्ती खर्च क्षेत्र आणि किमान ट्रान्झॅक्शन रक्कम दिवसाच्या टक्केवारी हालचालीपेक्षा भिन्न ऑपरेटिंग मापदंडांचे वर्णन करते.

मल्टी-कॅप वर्गीकरण कंपनी-साईझ विभागांमध्ये एक्सपोजर कव्हर करते, परंतु अचूक सेगमेंट वाटप पाच नाव असलेल्या होल्डिंग्स मधून इनफर्ड नाहीत. पोर्टफोलिओ वजन आणि ऑपरेटिंग तपशील उपलब्ध सहाय्यक स्नॅपशॉट म्हणून समाविष्ट केले जातात. वाटप बदलले आहे की नाही, प्रवाहामुळे एकूण मालमत्तेवर परिणाम झाला आहे की नाही किंवा अतिरिक्त तारखेच्या पुराव्याशिवाय ज्या वैयक्तिक होल्डिंगने सर्वात जास्त योगदान दिले आहे हे दैनिक घट स्थापित करू शकत नाही.

म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.