कोटक मल्टी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 9 सप्टेंबर रोजी ₹21.3860; 3-वर्षाचे सीएजीआर 16.24% मध्ये

मुख्य टेकअवे

• कोटक मल्टी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ 9 सप्टेंबर 2026 रोजी 0.48% ते ₹21.3860 पर्यंत कमी झाली.
• नवीनतम तीन वर्षाचा CAGR 16.24 % होता; संपूर्ण पाच वर्षाचा ट्रेलिंग रिटर्न अद्याप उपलब्ध नाही कारण स्कीमने मूल्यांकन तारखेपर्यंत पाच वर्षे पूर्ण केली नाहीत.
• एसआयपी आणि लंपसम दोन्हीसाठी अंदाजे 0.72% आणि ₹100 किमान थेट वाढीच्या खर्चाचा रेशिओसह फंड ₹29,274 कोटी व्यवस्थापित केला.
• पाच प्रमुख उघड केलेले स्टॉक अलीकडील पोर्टफोलिओ स्नॅपशॉटच्या 19.60% चे प्रतिनिधित्व करतात.

कोटक मल्टी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ दिवसादरम्यान 0.48% कमी झाल्यानंतर 9 सप्टेंबर 2026 रोजी ₹21.3860 ची एनएव्ही रेकॉर्ड केली. त्याचे नवीनतम तीन वर्षाचे सीएजीआर 16.24 % होते. विनंती केलेल्या तारखेसाठी पाच वर्षाचा ट्रेलिंग रिटर्न अद्याप उपलब्ध नाही कारण सप्टेंबर 2021 च्या उत्तरार्धात सुरू केलेली स्कीम पूर्ण पाच वर्षाचा ऑपरेटिंग कालावधी पूर्ण केलेला नाही. 

जुन्या फंडसह स्कीमची तुलना करताना तो कमी रेकॉर्ड महत्त्वाचा आहे. पाच वर्षाच्या नंबरची अनुपस्थिती म्हणजे कमी कालावधीत अंदाजित गणना न करण्याऐवजी फंड वयाचे कार्य.

या योजनेत ₹29,274 कोटींची मालमत्ता व्यवस्थापनाखाली होती. त्याचा थेट वाढीचा खर्च रेशिओ अंदाजे 0.72 % होता आणि किमान SIP आणि किमान लंपसम इन्व्हेस्टमेंट दोन्ही ₹100 आहे.

नुकत्याच प्रसिद्ध केलेल्या पोर्टफोलिओ स्नॅपशॉटमध्ये मारुती सुझुकीला 5.01%, HDFC बँक 3.90%, ऑरेकल फायनान्शियल सर्व्हिसेस सॉफ्टवेअर 3.77%, Hero मोटोकॉर्प 3.47% आणि इंडसइंड बँक 3.45% अशी जागा आहे. त्यांचे एकत्रित वजन 19.60 % होते. त्यामुळे उर्वरित पोर्टफोलिओ या पाच पोझिशन्सच्या बाहेर 80.40% ॲसेटचे प्रतिनिधित्व करतो.

मल्टी-कॅप फंड फ्लेक्सी-कॅप स्कीममधून भिन्न कन्स्ट्रक्शन आवश्यकतेचे पालन करतात. त्यांच्या मँडेटसाठी लागू कॅटेगरी फ्रेमवर्कनुसार लार्ज-, मिड- आणि स्मॉल-कॅप सेगमेंटमध्ये एक्सपोजर आवश्यक आहे. परिणामी, पोर्टफोलिओची रचना एका सेगमेंटमध्ये प्रामुख्याने लक्ष केंद्रित करण्याचे अनिर्बंधित स्वातंत्र्य असण्याऐवजी मार्केट-कॅप स्पेक्ट्रममध्ये प्रतिनिधित्व राखण्यासाठी केली गेली आहे.

अलीकडील रिस्क डाटाने बीटा जवळपास 1.04 ठेवला आहे, मिड-0.70s मध्ये शार्प रेशिओ आहे. हे रीडिंग्स बॅचमधील अनेक दीर्घकालीन योजनांसाठी उपलब्ध असलेल्यापेक्षा कमी ऑपरेटिंग रेकॉर्डवर आधारित आहेत, ज्याची फंडमधील संख्येची तुलना करताना लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे.

म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.