मोतीलाल ओसवाल लार्ज आणि मिडकॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 11 सप्टेंबर रोजी ₹41.87 पर्यंत; 3-वर्षाचे सीएजीआर 22.58% मध्ये

मुख्य टेकअवे

• मोतीलाल ओसवाल लार्ज आणि मिडकॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 11 सप्टेंबर 2026 रोजी 0.60% ते ₹41.87 पर्यंत वाढले.
• ऐतिहासिक परतावा एका वर्षात 12.98% होता, तीन वर्षांमध्ये 22.58% वार्षिक आणि पाच वर्षांमध्ये 19.23%.
• या योजनेचे व्यवस्थापन अंदाजे ₹20,159 कोटी आहे आणि त्याचा थेट वाढ खर्च गुणोत्तर 0.92% आहे.
• त्याच्या पाच सर्वात मोठ्या उघड झालेल्या पोझिशन्स एकत्रितपणे पोर्टफोलिओच्या 25.68% प्रतिनिधित्व करतात.

मोतीलाल ओसवाल लार्ज आणि मिडकॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ 11 सप्टेंबर 2026 रोजी एनएव्ही 0.60% ते ₹41.87 पर्यंत वाढले. एक वर्षाचे रिटर्न 12.98 % होते. तीन वर्षांपेक्षा जास्त, वार्षिक आकडेवारी 22.58 % पर्यंत वाढली, ती नवीनतम एक वर्षाच्या परिणामापेक्षा 9.60 टक्के पॉईंट्स आहेत. 

त्याचे पाच वर्षाचे सीएजीआर 19.23 % येथे आले. त्यामुळे तीन वर्षाचा आकडा पाच वर्षाच्या वार्षिक रिटर्नपेक्षा 3.35 टक्के अधिक होता. हा फरक प्रत्येक मोजमाप कालावधीसाठी वापरलेले स्वतंत्र ऐतिहासिक प्रारंभ बिंदू दर्शविते आणि फंडच्या पुढील रिटर्न सायकलसाठी अंदाज म्हणून अर्थ लावला जाऊ नये.

फंड साईझ अंदाजे ₹20,159 कोटी आहे आणि थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.92% होता. किमान SIP आणि किमान लंपसम इन्व्हेस्टमेंट दोन्ही ₹500 होती. एक मोठी आणि मिड-कॅप स्कीम म्हणून, त्या दोन्ही मार्केट-कॅप कॅटेगरीमध्ये अर्थपूर्ण एक्सपोजर राखण्यासाठी पोर्टफोलिओची रचना केली जाते.

वन 97 कम्युनिकेशन्स ही 6.15% ची सर्वात मोठी प्रकटीकरण होल्डिंग होती. त्यानंतर 5.37%, श्रीराम फायनान्स 4.81%, PTC इंडस्ट्रीज 4.68% आणि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज 4.67% असे दिसून आले. एकत्रितपणे, पाच पोझिशन्स पोर्टफोलिओच्या 25.68% प्रतिनिधित्व करतात. केवळ दोन सर्वात मोठे होल्डिंग्स आहेत 11.52%.

ऐतिहासिक रिस्क आकडेवारीमध्ये 6.22 चे स्टँडर्ड डेव्हिएशन आणि 1.17 चा बीटा समाविष्ट आहे. अल्फा 7.80 आहे आणि शार्प रेशिओ 0.87 आहे. वाटपापासून 365 दिवस किंवा त्यापूर्वी रिडीम केलेल्या युनिट्ससाठी एक्झिट लोड 1 % वर सूचीबद्ध करण्यात आला होता आणि त्या कालावधीनंतर शून्य.

म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.