मोतीलाल ओसवाल लार्ज आणि मिडकॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 23 सप्टेंबर रोजी ₹41.4695 पर्यंत; 3-वर्षाचे सीएजीआर 22.94% मध्ये

मुख्य टेकअवे

• मोतीलाल ओसवाल लार्ज आणि मिडकॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथने 23 सप्टेंबर 2026 रोजी ₹41.4695 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला. 22 सप्टेंबर रोजी ₹41.2073 च्या तुलनेत, कॅल्क्युलेटेड डेली वाढ अंदाजे 0.64% होती.
• नवीनतम एक वर्षाचा रिटर्न 8.31 % होता, तर तीन वर्षाचा CAGR 22.94 % वर लक्षणीयरित्या जास्त होता. दोन ऐतिहासिक कालावधीतील अंतर 14.63 टक्के पॉईंट्स होते.
• व्यवस्थापनाअंतर्गत मालमत्ता अंदाजे ₹20,159 कोटी होती. अलीकडील तपशीलवार स्कीम स्नॅपशॉटने किमान SIP आणि ₹500 च्या लंपसम इन्व्हेस्टमेंटसह थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.92% वर ठेवला आहे.
• पाच प्रमुख होल्डिंग्स एकत्रितपणे पोर्टफोलिओच्या अंदाजे 25.68% प्रतिनिधित्व करतात, ज्यामुळे इतर सिक्युरिटीज आणि पोर्टफोलिओ घटकांमध्ये जवळपास तीन चतुर्थांश पोर्टफोलिओ शिल्लक राहतात.

मोतीलाल ओसवाल लार्ज आणि मिडकॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 23 सप्टेंबर 2026 रोजी ₹41.4695 वर आहे. ₹41.2073 च्या अचूक 22 सप्टेंबर मूल्यासाठी, जे अंदाजे 0.64% ची कॅल्क्युलेटेड वाढ दर्शविते. फंडचे नवीनतम एक वर्षाचे रिटर्न 8.31 % होते आणि त्याचे तीन वर्षाचे सीएजीआर 22.94 % येथे आले. 

त्या दोन रिटर्न कालावधीमधील अंतर 14.63 टक्के पॉईंट्स होते. तीन वर्षाचा सीएजीआर हा दीर्घ विंडोमध्ये वार्षिक मोजला जातो आणि नवीनतम वर्षादरम्यान निर्माण केलेला रिटर्न म्हणून वाचला जाऊ नये. प्रत्येक कालावधी वेगवेगळ्या एनएव्ही बेसपासून सुरू होतो आणि त्यामुळे वेगळा मार्केट सीक्वेन्स कॅप्चर करतो.

एयूएम अंदाजे ₹20,159 कोटी होते आणि किमान एसआयपी रक्कम ₹500 होती. अलीकडील तपशीलवार योजनेच्या माहितीमध्ये ₹500 किमान लंपसम रकमेसह 0.92% थेट वाढीचा खर्च रेशिओ ठेवला आहे.

नवीन पोर्टफोलिओ स्नॅपशॉटमध्ये वन97 कम्युनिकेशन्स, इटर्नल, श्रीराम फायनान्स, PTC इंडस्ट्रीज आणि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यांचा समावेश आहे. एकत्रितपणे, ते पाच होल्डिंग्स पोर्टफोलिओच्या अंदाजे 25.68% प्रतिनिधित्व करतात. त्यामुळे उर्वरित सिक्युरिटीज आणि पोर्टफोलिओ घटकांमध्ये जवळपास 74.32% वितरित झाले.

large-and-mid-cap स्कीम म्हणून, फंड शुद्ध मिड-कॅप किंवा लार्ज-कॅप पोर्टफोलिओ म्हणून काम करण्याऐवजी दोन्ही कंपनी-साईझ सेगमेंटमध्ये अर्थपूर्ण एक्सपोजर राखते. त्याचे 23 सप्टेंबर एनएव्ही बदल सकारात्मक होते आणि नवीनतम तीन वर्षाच्या वार्षिक आकडेवारी एका वर्षाच्या परिणामापेक्षा लक्षणीयरित्या जास्त होती. ते नंबर स्वतंत्र ऐतिहासिक कालावधीचे वर्णन करतात; एक दिवसाची मूव्हमेंट किंवा दीर्घ सीएजीआर पुढील एनएव्ही परफॉर्मन्स निर्धारित करत नाही.

म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.