सप्टेंबर 9 साठी निफ्टी ट्रेड सेट-अप: ऑगस्ट हाय पासून निफ्टी 1,151 पॉईंट्स खाली; आरएसआय 5-महिन्याच्या नीचांकावर पोहोचला, रिबाउंड देय आहे का?

निर्देशांक 0.61% घसरण्यासह आणि जवळपास तीन महिन्यांमध्ये सर्वात कमी बंद नोंदवून निफ्टी 50 वर मंगळवारी बीअर्सचे प्रभुत्व राहिले. कमी उघडल्यानंतर, संपूर्ण सत्रात इंडेक्सवर दबाव राहिला आणि अखेरीस दिवसाच्या नीचांकाजवळ 23,635 सेटल झाला, सलग दुसऱ्या सत्रासाठी त्याचा घसरण वाढवली.

ICICI बँक, HDFC बँक आणि Reliance इंडस्ट्रीजचा मोठा फटका बसला आहे. एकत्रितपणे, तीन इंडेक्स हेवीवेटने निफ्टी 50 च्या घसरणीमध्ये जवळपास 89 पॉईंट्स योगदान दिले. व्यापक मार्केट रुंदी देखील घसरणीच्या दिशेने टिकून राहिली.

मीडिया, फार्मा आणि एफएमसीजी बक ट्रेंड

सेक्टोरल इंडायसेसमध्ये, निफ्टी मीडिया, निफ्टी फार्मा आणि निफ्टी एफएमसीजी टॉप गेनर्स म्हणून उदयास आले. निफ्टी मीडिया एलईडी पॅक 1.31% च्या लाभासह.

दुसरीकडे, निफ्टी फायनान्शियल सर्व्हिसेस आजमितिला सर्वात वाईट कामगिरी करणाऱ्या सेक्टोरल इंडेक्स म्हणून उदयास येण्यासाठी 0.93% घसरणीसह फायनान्शियल स्टॉक्स वर दबाव राहिला.

निफ्टी महत्त्वपूर्ण स्विंग-लो सपोर्ट जवळ आहे

मंगळवारीच्या प्राईस ॲक्शनमुळे दुसऱ्या बेरिश कँडलची निर्मिती झाली, तर लोअर हाय आणि लोअर लोजचा अनुक्रम अबाधित राहिला. नवीनतम घसरणीनंतर, निफ्टीने आता आपल्या जुलै नीचांकी ते ऑगस्ट उच्चांकापर्यंत जवळपास संपूर्ण मागील चढउतार पुन्हा मागे घेतले आहे.
शॉर्ट-टर्म ट्रेंड आणखी कमकुवत झाला आहे कारण 20-DMA ने 50-DMA पेक्षा कमी केले आहे. अधिक महत्त्वाचे म्हणजे, दोन मूव्हिंग ॲव्हरेज मधील अंतर वाढत आहे, जे डाउनसाईड मोमेंटम वाढविण्याचे सूचित करते.

ऑगस्ट 3 च्या हाय पासून, निफ्टी 50 मध्ये 1,151 पॉईंट्सने घट झाली आहे आणि आता त्याच्या मागील स्विंग लो 23,606 च्या जवळ येत आहे. चालू डाउनस्विंग देखील जवळपास 10 सत्र जुने आहे, ज्यामुळे या सपोर्ट झोनजवळ पॉझ किंवा शॉर्ट-टर्म रिकव्हरीची शक्यता वाढते.

त्यामुळे 23,606 लेव्हल महत्त्वाची आहे. या सपोर्टच्या खाली एक निर्णायक ब्रेक सुधारणेला 23,478 पर्यंत वाढवू शकते.

वरच्या बाजूला, निफ्टीला प्रथम मंगळवारच्या उच्च 23,759 पेक्षा वर जाणे आवश्यक आहे. या लेव्हलवर टिकून राहणे 23,890 पर्यंत रिकव्हरीचा मार्ग उघडू शकते.

ओव्हरसोल्ड टेरिटरी जवळ RSI

14-कालावधी दैनिक RSI 30 मार्ककडे झुकले आहे, जे पाच महिन्यांपेक्षा जास्त वेळात सर्वात कमी लेव्हल आहे, जे इंडेक्स ओव्हरसोल्ड टेरिटरी जवळ येत आहे हे दर्शविते.

तथापि, एमएसीडी हिस्टोग्राम वाढीव वेग दाखवत आहे, असे सूचित करत आहे की वाढीव मोमेंटम रीडिंग असूनही अंतर्निहित ट्रेंड कमकुवत आहे.

रिलिफ रॅली शक्य आहे, परंतु ट्रेंड कमकुवत आहे

निफ्टीची एकूण तांत्रिक रचना मंदीतच राहते. तथापि, अलीकडील तीव्र घसरणीनंतर, इंडेक्स एका महत्त्वाच्या सपोर्ट झोनशी संपर्क साधत आहे तर आरएसआय ओव्हरसोल्ड क्षेत्राच्या जवळ आहे.

जर निफ्टी 23,600 झोनचे संरक्षण करण्यासाठी मॅनेज करत असेल आणि त्यानंतर 23,759 पेक्षा जास्त टिकून असेल तर रिलीफ रॅली उद्भवू शकते. अशा रिकव्हरीमध्येही, व्यापक ट्रेंड कमकुवत असल्याने विक्रीचा दबाव उच्च स्तरावर पुन्हा दिसू शकतो.

आता, इंडेक्स स्थिरतेची स्पष्ट चिन्हे दाखवत नाही आणि वर्तमान सपोर्ट झोनमधून रिव्हर्सलची पुष्टी करेपर्यंत आक्रमक लाँग पोझिशन्स टाळणे चांगले आहे.