निफ्टी वीकली एक्स्पायरी आऊटलुक: शार्प इंट्राडे स्विंग्स 23,000 सपोर्ट आणि 23,200 रेझिस्टन्स लक्ष केंद्रित ठेवते

ऑक्टोबर 19 रोजी सोमवारच्या ट्रेडिंग सेशन दरम्यान निफ्टी 50 वर दबाव राहिला, ज्यात साप्ताहिक ऑप्शन्स समाप्ती चिन्हांकित करणाऱ्या शार्प इंट्राडे मूव्हमेंट्स आहेत. सुरुवातीच्या तासांमध्ये, बेंचमार्क इंडेक्स जवळपास 205 पॉईंट्सच्या श्रेणीतून हलवला, ज्यामुळे 23,175.25 उच्च आणि 22,970.50 च्या नीचांकावर पोहोचला.

10:50 AM पर्यंत, निफ्टी 23,056 वर, 89 पॉईंट्स किंवा 0.39% वर ट्रेडिंग करीत होते. अस्थिरता देखील वाढली, इंडिया व्हीआयएक्स 3.20% ते 14.5 पर्यंत वाढली, ज्यामुळे बाजारातील चढ-उतारांच्या उच्च अपेक्षा प्रतिबिंबित होतात.

ऑक्टोबर 20 रोजी दसरा मार्केट हॉलिडेमुळे वीकली निफ्टी एक्सपायरी त्याच्या सामान्य मंगळवारी शेड्यूल मधून सोमवारला पुढे आणण्यात आली आहे. कालबाह्य शेड्यूलमध्ये बदल, वर्तमान मार्केट किंमतीच्या जवळ मोठ्या ऑप्शन पोझिशनिंगसह, ट्रेडिंग ॲक्टिव्हिटी जवळपास 23,000-23,200 रेंजवर केंद्रित ठेवली आहे.

निफ्टी ऑप्शन्स चेन कॉल पोझिशन्समध्ये जास्त जोड दर्शवते

नवीनतम उपलब्ध डेरिव्हेटिव्ह डाटा एक मिश्रित चित्र सादर करते, ज्यात पुट ओपन इंटरेस्ट संपूर्ण अटींमध्ये जास्त राहते तर नवीन जोडणी कॉल साईडवर तुलनेने मजबूत असतात.

The पुट-कॉल रेशिओ (पीसीआर) म्हणजे 1.07, ओपन इंटरेस्ट देण्यासाठी किंचित टिल्टसह व्यापकपणे संतुलित पोझिशनिंग सूचित करणे. जास्तीत जास्त वेदना स्तर 23,100 आहे, जे दिवसाच्या ट्रेडिंगसाठी महत्त्वाचा रेफरन्स म्हणूनही काम करते.
रेकॉर्ड केलेल्या पर्यायांच्या डाटानुसार, एकूण कॉल ओपन इंटरेस्ट 28.12 कोटी करारांवर होते, तर एकूण पुट ओपन इंटरेस्ट 30.78 कोटी करारांवर होते.

ओपन इंटरेस्ट मधील बदलाची तपासणी करताना फरक अधिक लक्षणीय बनतो. पीयूटी मध्ये 7.21 कोटी करार जोडण्याच्या तुलनेत, लक्ष्यित कालावधीत ओआय मध्ये 10.22 कोटी करार वाढ.

कॉलच्या बाजूवरील हे उच्च बिल्ड-अप ओव्हरहेड स्ट्राईकवर वाढलेली ॲक्टिव्हिटी दर्शविते. जर ही जोडणी मोठ्या प्रमाणात नवीन कॉल रायटिंगचे प्रतिनिधित्व करत असेल तर ते रिकव्हरी प्रयत्न प्रतिबंधित करू शकतात, विशेषत: ज्या लेव्हलवर कॉल पोझिशन्स मोठ्या प्रमाणात केंद्रित आहेत.

त्याचवेळी, उच्च एकूण पुट ओपन इंटरेस्ट सूचित करते की डाउनसाईड स्ट्राईक मोठ्या प्रमाणात सहभाग आकर्षित करत राहतात. त्यामुळे निफ्टीमधील हालचाली ही एक्स्पायरी दृष्टीकोन म्हणून या पोझिशन्स कसे बदलतात यावर अवलंबून असेल.

निफ्टीसाठी 23,150-23,200 झोन का महत्त्वाचे आहे

कॉल ऑप्शन्स चेनमध्ये 23,050 आणि 23,550 दरम्यानच्या संपांमध्ये लक्षणीय वाढ दिसून येते. यापैकी, 23,200 मध्ये ओपन इंटरेस्टमध्ये सर्वात मोठी वाढ दिसून आली आहे, त्यानंतर 23,150 ने वाढ झाली आहे.

एकूण थकित पोझिशन्स पाहता, 23,200 मध्ये सर्वात जास्त कॉल ओपन इंटरेस्ट देखील असते, त्यानंतर 23,500 असतात. यामुळे चालू सत्रासाठी 23,200 स्ट्राईक हा एक महत्त्वाचा प्रतिरोध रेफरन्स बनतो.

कोणत्याही अर्थपूर्ण रिकव्हरीसाठी, निफ्टीला प्रथम 23,100 पेक्षा जास्त हलवणे आणि ती लेव्हल टिकवून ठेवणे आवश्यक आहे. अशा हालचालीमुळे 23,150 लक्ष केंद्रित होऊ शकते, त्यानंतर सकाळी उच्च 23,175.25 असू शकते.

या पातळीच्या पलीकडे, 23,200 अजूनही मजबूत अडथळा आहे. या स्ट्राईकवर नवीन समावेश आणि एकूण कॉल कॉन्सन्ट्रेशन दोन्ही वाढल्याने, कॉल पोझिशन्स अनवाइंड केल्याशिवाय इंडेक्सला जास्त जाण्यात अडचण येऊ शकते.

23,200 पेक्षा जास्त शाश्वत ब्रेक, कॉल अनवाइंडिंगद्वारे समर्थित, शॉर्ट कव्हर होऊ शकते आणि रिकव्हरी वाढवू शकते. असे होईपर्यंत, 23,150-23,200 क्षेत्र अल्पकालीन व्यापाऱ्यांकडे लक्ष आकर्षित करण्याची शक्यता आहे.

जरी 23,500 मध्ये कॉल ओपन इंटरेस्टचे दुसरे सर्वात जास्त कॉन्सन्ट्रेशन आहे, तरीही ते वर्तमान मार्केट किंमतीपासून काही अंतर आहे आणि इंडेक्समध्ये मोठ्या प्रमाणात वरच्या दिशेने पाऊल रेकॉर्ड केल्याशिवाय त्याची त्वरित प्रासंगिकता मर्यादित आहे.

लेखकांना जवळपास 23,000 स्थिती केंद्रित करा

दुसरीकडे, 23,000 संपलीने ओपन इंटरेस्टमध्ये सर्वाधिक वाढ नोंदवली आहे, त्यानंतर 23,050 झाली आहे. एकूण पुट ओपन इंटरेस्ट देखील सर्वात मोठ्या प्रमाणात 23,000 आहे, ज्यामध्ये पुढील लक्षणीय संचय 22,900 आहे.

यामुळे डाउनसाईड सेट-अपच्या केंद्रस्थानी 23,000 मार्क आहे.

प्रारंभिक ट्रेडिंग दरम्यान या लेव्हलचे महत्त्व यापूर्वीच स्पष्ट झाले होते जेव्हा निफ्टी 23,000 पेक्षा जास्त रिकव्हरी करण्यापूर्वी 22,970.50 पर्यंत घसरला. तथापि, त्यानंतरच्या कमतरतेने इंडेक्सला या सपोर्टच्या जवळ ठेवले आहे.

जर इंडेक्स 23,000 पेक्षा जास्त होल्ड करत असेल आणि पुट रायटिंग अखंड असेल तर पुढील घसरणीच्या वेळी लेव्हल सपोर्ट प्रदान करू शकते.

दुसऱ्या बाजूला, 23,000 पेक्षा कमी नूतनीकरण केलेल्या विक्रीमुळे सत्र कमी असलेल्या 22,970 च्या दुसऱ्या चाचणीची शक्यता वाढेल. जर इंडेक्सने ही लेव्हल ब्रेक केली आणि पोझिशन्स अनवाइंड करण्यास सुरुवात केली तर ऑप्शन्स कॉन्सन्ट्रेशन वर आधारित पुढील महत्त्वपूर्ण सपोर्ट 22,900 आहे.

निफ्टीची 23,000 स्ट्राईक जवळ असल्यामुळे, या लेव्हलच्या आसपासच्या हालचालींचा इंट्राडे सेंटिमेंटवर मोठा प्रभाव असू शकतो.

निफ्टी वीकली एक्स्पायरी: महत्त्वाचे सपोर्ट आणि रेझिस्टन्स लेव्हल

इंट्राडे प्राईस ॲक्शन आणि ओपन इंटरेस्ट डिस्ट्रीब्यूशनचे कॉम्बिनेशन उर्वरित ट्रेडिंग सेशनसाठी खालील लेव्हल हायलाईट करते.

निफ्टी वीकली एक्स्पायरी डे आऊटलुक: निफ्टी 23,100 पेक्षा जास्त रिकव्हर होऊ शकतो का?

मार्केटची तत्काळ दिशा 23,000-23,100 क्षेत्राशी जवळून जोडलेली दिसते. 23,000 ने त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात ओपन इंटरेस्ट दिले आहे, तर वर्तमान मार्केट किंमतीपेक्षा जास्त कॉल पोझिशन्सचे कॉन्सन्ट्रेशन हे दर्शविते की कोणत्याही रिकव्हरीला प्रतिकार होऊ शकतो.

कॉल ओपन इंटरेस्टमध्ये तुलनेने मजबूत जोडणे देखील सूचित करते की निफ्टी नजीकच्या रेझिस्टन्स लेव्हलला पुन्हा क्लेम करण्यास सुरू केल्याशिवाय विक्रेते फायदा राखून ठेवू शकतात.

14.5 मध्ये इंडिया VIX आणखी एक विचार जोडते. समाप्तीच्या दिवशी अस्थिरता वाढत असताना, शार्प इंट्राडे रिव्हर्सल्स नाकारले जाऊ शकत नाही, विशेषत: जर सेशन प्रगतीपथावर मोठ्या ऑप्शन पोझिशन्स अस्वस्थ असतील.

वरच्या बाजूला, 23,100 हे पहिले लेव्हल निफ्टी आहे जे रिकव्हर करणे आवश्यक आहे. या चिन्हांपेक्षा जास्त शाश्वत ट्रेडिंग नजीकच्या काळाच्या दृष्टीकोनात सुधारणा करू शकते आणि 23,150-23,175 च्या दिशेने पाऊल टाकण्यास प्रोत्साहित करू शकते. 23,200 पेक्षा जास्त ब्रेक, कॉल अनवाइंडिंगच्या पुराव्यासह, रिकव्हरी मजबूत करेल.

खालच्या बाजूला, 23,000 लेव्हल मॉनिटर करण्यासाठी मुख्य क्षेत्र राहते. शाश्वत उल्लंघन इंट्राडे कमी 22,970 पर्यंत लक्ष केंद्रित करू शकते. जर विक्रीचा दबाव त्या लेव्हलपेक्षा कमी राहिल्यास index त्याची घसरण 22,900 पर्यंत वाढवू शकते.
सध्या, ऑप्शन्स स्ट्रक्चर सौम्य नकारात्मक पूर्वग्रहांसह रेंज-बाउंड सेशनकडे निर्देशित करते. उच्च कॉल ओआय वाढ आणि निफ्टीचे प्रारंभिक लाभ टिकवून ठेवण्यास असमर्थता रिकव्हरीसाठी सावधगिरीच्या दृष्टीकोनाच्या बाजूने.

23,000-23,200 बँड समाप्ती सत्रासाठी व्यापक रेफरन्स रेंज राहते, तथापि दोन्ही बाजूंचे ब्रेक प्रचलित सेट-अप बदलू शकते. ओपन इंटरेस्ट मधील बदल, विशेषत: 23,000 पुट आणि 23,200 कॉल स्ट्राईक, वर्तमान ट्रेडिंग रेंज होल्ड करण्याची शक्यता आहे का याचे मूल्यांकन करण्यासाठी महत्त्वाचे असतील.