निप्पॉन इंडिया स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 7 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹205.71; पाच वर्षाचा सीएजीआर 17.81% पर्यंत पोहोचला

मुख्य टेकअवे

• Nippon इंडिया स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथने 0.20% दैनंदिन घसरणीनंतर 7 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹205.71 चे एनएव्ही रेकॉर्ड केले.
• अनुक्रमे 14.67% आणि 17.81% च्या तीन आणि पाच वर्षांच्या सीएजीआर सह एक वर्षाचा रिटर्न 8.80% होता.
• नवीन स्नॅपशॉटमध्ये ₹82,580 कोटींची मालमत्ता आणि 0.69% खर्चाचे गुणोत्तर प्रदर्शित केले, ज्यात 2.59% टीआरईपीएस आणि बीएचईएल सर्वात मोठी सूचीबद्ध इक्विटी प्रवेश 1.85% आहे.

निप्पन इंडिया स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ पडताळलेले एनएव्ही 7 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹205.71 होते. प्राथमिक डिस्प्लेने दिवसासाठी 0.20 % घट नोंदवली आहे. ही दैनंदिन हालचाल पोर्टफोलिओच्या युनिट मूल्यातील बदलाचे वर्णन करते आणि त्याच्या दीर्घ कालावधीच्या ऐतिहासिक परताव्यापासून वेगळे असावी.

रिटर्न टेबलमध्ये एका वर्षात 8.80%, 14.67% चे तीन वर्षाचे सीएजीआर आणि 17.81% चे पाच वर्षाचे सीएजीआर दर्शविले गेले. पाच वर्षाची वार्षिक आकडेवारी तीन वर्षाच्या आकड्याला 3.14 टक्के पॉईंट्सने ओलांडली. हे स्वतंत्र ट्रेलिंग विंडोज आहेत, त्यामुळे त्यांना वजा केल्याने सुरुवातीच्या दोन वर्षांमध्ये कमावलेले रिटर्न उघड होत नाही किंवा सतत वर्षानुवर्षे परफॉर्मन्स पॅटर्न स्थापित होत नाही.

होल्डिंग्स डिस्प्लेला लिक्विडिटी एक्सपोजर आणि कंपनी शेअर्स दरम्यान फरक आवश्यक आहे. टीआरईपीएस हे सर्वात मोठे एकूण 2.59% वाटप होते, तर बीएचईएल ही 1.85% सर्वात मोठी सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग होती. 1.82% TD पॉवर सिस्टीम, 1.73% साठी अपार इंडस्ट्रीज आणि 1.71% साठी HDFC बँक यांचा समावेश आहे.

एकत्रितपणे, टीआरईपीएस सह पाच प्रदर्शित एंट्री, 9.70 % प्रतिनिधित्व केल्या. चार नाव असलेल्या इक्विटीज केवळ 7.11% आहेत. कॉन्सन्ट्रेशन समजून घेताना हा फरक महत्त्वाचा आहे: स्टॉकसह मनी-मार्केट पोझिशन एकत्रित करणे पाच इक्विटी कंपन्यांमध्ये कॉन्सन्ट्रेशन करण्याऐवजी डिस्क्लोज्ड ॲसेट एंट्रीचे वर्णन करते. कोणतीही गणना पोर्टफोलिओची एकूण कॅश किंवा स्मॉल-कॅप वाटप स्थापित करत नाही.

मालमत्ता ₹82,580 कोटी वर प्रदर्शित केली गेली, तसेच 0.69% च्या थेट वाढीचा खर्च गुणोत्तर प्रदर्शित केले. किमान इन्व्हेस्टमेंट रक्कम रुटनुसार भिन्न आहे, SIP सह सुरुवात ₹100 आणि लंपसम किमान ₹5,000. ते थ्रेशोल्ड ट्रान्झॅक्शन मापदंड आहेत आणि दैनंदिन अपडेटमध्ये वापरलेले प्रति-युनिट एनएव्ही बदलत नाहीत.

पाच-प्रवेश एकाग्रता प्रदर्शित ग्रुपच्या बाहेर बहुतांश पोर्टफोलिओ सोडते. त्यानुसार, नाव दिलेली होल्डिंग्स मूल्यांकन-दिवसाच्या घसरणीचे संपूर्ण स्पष्टीकरण करण्याऐवजी एक्सपोजरचे मर्यादित दृश्य प्रदान करतात. प्रत्येक क्षेत्राला असमर्थित सामान्य मोजमाप तारीख न देता, सहाय्यक पोर्टफोलिओ आणि ऑपरेटिंग माहिती उपलब्ध स्नॅपशॉट म्हणून मानली जाते.