निप्पॉन इंडिया स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 9 सप्टेंबर 2026 रोजी 0.51% ते ₹209.9913 पर्यंत येते

मुख्य टेकअवे

• 9 सप्टेंबर 2026 रोजी NAV 0.51% घटून ₹209.9913 झाला.
• फंडचे तीन वर्षाचे सीएजीआर जवळपास 14.84% होते, अलीकडील पाच वर्षाचे वार्षिक रिटर्न 19.57% होते.
• मॅनेजमेंट अंतर्गत ॲसेट्स ₹78,957 कोटी आहेत आणि थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.69% होता.
• अनेक तुलनेने लहान इक्विटी भारांपेक्षा आधी, 2.59 % हे सूचीबद्ध पोझिशन्समध्ये सर्वात मोठे उघड केलेले वैयक्तिक वाटप होते.

निप्पन इंडिया स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ मूल्यांकन कालावधीदरम्यान 0.51% घटल्यानंतर 9 सप्टेंबर 2026 रोजी ₹209.9913 च्या एनएव्हीवर हलवण्यात आली. स्मॉल-कॅप फंड प्रामुख्याने लार्ज आणि मिड-कॅप वर्गीकरणाबाहेरील कंपन्यांमध्ये इन्व्हेस्ट करतात, जे पोर्टफोलिओला विविध लार्ज-कॅप-ओरिएंटेड स्कीमपासून भिन्न मार्केट-कॅप रचना देते.

नवीनतम तीन वर्षाचा सीएजीआर अंदाजे 14.84 % होता. अलीकडील परफॉर्मन्स डाटाने एक वर्षाचा रिटर्न 12.01 % आणि पाच वर्षाचा सीएजीआर 19.57 % वर ठेवला आहे. त्यामुळे पाच वर्षाची आकडेवारी एक वर्षाच्या रीडिंग आणि नवीनतम तीन वर्षाच्या वार्षिक नंबरपेक्षा अनेक टक्केवारी पॉईंट्स होते, तथापि प्रत्येक रिटर्न विंडो भिन्न एन्ट्री पॉईंट आणि मार्केट सायकल कॅप्चर करते.

या योजनेची एकूण संपत्ती ₹78,957 कोटी रुपये आहे. त्याचा थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.69 % होता. किमान इन्व्हेस्टमेंट लेव्हल या मार्गाद्वारे भिन्न आहेत: SIP ₹100 पासून सुरू होऊ शकते, तर किमान लंपसम रक्कम ₹5,000 आहे. योजनेच्या लागू अटींच्या अधीन, एका वर्षाच्या आत रिडीम केलेल्या युनिट्ससाठी नमूद केलेला एक्झिट लोड 1 % होता.

हा पोर्टफोलिओ अनेक वैयक्तिक स्टॉकमध्ये विभागला गेला. उघड केलेल्या मालमत्तेपैकी 2.59% टीआरईपीएसचा वाटा होता, त्यानंतर भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स 1.85%, टीडी पॉवर सिस्टीम्स 1.82%, एपीएआर इंडस्ट्रीज 1.73% आणि HDFC बँकेचा 1.71% वाटा होता. उघड केलेल्या पाच एन्ट्रीज एकत्रितपणे 9.70% पर्यंत आल्या, ज्यामुळे पोर्टफोलिओचा मोठा भाग पाच सर्वात मोठ्या सूचीबद्ध पोझिशन्सच्या बाहेर पडला.

रिस्क स्टॅटिस्टिक्समध्ये 0.86 बीटा आणि 5.53 चे स्टँडर्ड डेव्हिएशन समाविष्ट आहे. शार्प रेशिओ 0.61 आणि अल्फा 1.31 आहे. हे आकडे ऐतिहासिक निरीक्षणांवर आधारित आहेत आणि आयसोलेशन ऐवजी फंडच्या कॅटेगरी, पोर्टफोलिओ कन्स्ट्रक्शन आणि रिटर्न कालावधीसह वाचले पाहिजेत.