निप्पॉन इंडिया स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 15 सप्टेंबर रोजी ₹204.51 पर्यंत येते; 5-वर्षाचे सीएजीआर 19.22% वर

मुख्य टेकअवे

• Nippon इंडिया स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 15 सप्टेंबर 2026 रोजी 2.38% ते ₹204.51 पर्यंत खाली आले.
• ऐतिहासिक परतावा एका वर्षात 10.05% होता, तीन वर्षांमध्ये 14.44% वार्षिक आणि पाच वर्षांमध्ये 19.22%.
• या योजनेचे व्यवस्थापन सुमारे ₹82,580 कोटी असून थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.69% आहे.
• टीआरईपीएस हे सर्वात मोठे वाटप 2.59% होते, तर बीएचईएल ही 1.85% सर्वात मोठी सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग होती.

निप्पॉन इंडिया स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 15 सप्टेंबर 2026 रोजी 2.38% ते ₹204.51 पर्यंत कमी झाले. एक वर्षाचा रिटर्न 10.05 % होता, तर तीन वर्षाचा सीएजीआर 14.44 % येथे आला. त्या दोन ऐतिहासिक कालावधीमधील फरक 4.39 टक्के पॉईंट्स होता.

पाच वर्षांमध्ये, वार्षिक रिटर्न 19.22% आहे. ते तीन वर्षाच्या सीएजीआर पेक्षा 4.78 टक्के पॉईंट्स आणि नवीनतम एक वर्षाच्या रिटर्नपेक्षा 9.17 टक्के पॉईंट्स होते. स्वतंत्र रिटर्न विंडोज विविध ऐतिहासिक एनएव्ही लेव्हलपासून सुरू होतात, त्यामुळे आकडेवारी एकसमान वार्षिक रिटर्नपेक्षा विशिष्ट मार्केट कालावधी दर्शविते.

मॅनेजमेंट अंतर्गत ॲसेट्स जवळपास ₹82,580 कोटी आहेत आणि थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.69% होता. किमान लंपसम इन्व्हेस्टमेंटसाठी ₹5,000 च्या तुलनेत किमान SIP इन्व्हेस्टमेंट ₹100 होती. फंडच्या दीर्घ ऑपरेटिंग रेकॉर्डचा अर्थ असा की तीन वर्ष आणि पाच वर्षाच्या ट्रेलिंग रिटर्न पूर्ण कालावधीमध्ये मोजले जाऊ शकतात.

टीआरईपीएसने सर्वात मोठे उघड केलेले पोर्टफोलिओ वाटप 2.59% केले, तथापि ते इक्विटी स्टॉक ऐवजी मनी-मार्केट एक्सपोजर आहे. BHEL ही 1.85% ची सर्वात मोठी सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग होती. 1.82% TD पॉवर सिस्टीम, 1.73% साठी अपार इंडस्ट्रीज आणि 1.71% साठी HDFC बँक यांचा समावेश आहे. TREPS सह, पाच एन्ट्रीज एकत्रितपणे उघड केलेल्या पोर्टफोलिओच्या 9.70% प्रतिनिधित्व करतात.

ऐतिहासिक रिस्क आकडेवारीमध्ये 0.86 चा बीटा आणि 5.53 चे स्टँडर्ड डेव्हिएशन समाविष्ट आहे. अल्फा 1.31 आहे आणि शार्प रेशिओ 0.61 आहे. एक्झिट-लोड तरतुदीमध्ये वाटपामधून एक वर्ष पूर्ण करण्यापूर्वी किंवा त्यापूर्वी रिडीम केलेल्या किंवा स्विच आऊट केलेल्या युनिट्ससाठी 1% शुल्क, त्यानंतर शून्य एक्झिट लोडची यादी आहे.