Nippon इंडिया स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 17 सप्टेंबर रोजी ₹206.47 पर्यंत; 5-वर्षाचे सीएजीआर 18.53% मध्ये

मुख्य टेकअवे

• Nippon इंडिया स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 17 सप्टेंबर 2026 रोजी 0.91% ते ₹206.47 पर्यंत वाढले. बॅच मधील स्मॉल-कॅप योजनांमध्ये हे मोठ्या दैनंदिन एनएव्ही हालचालींपैकी एक होते.
• 14.61% च्या तीन वर्षाच्या सीएजीआर आणि 18.53% च्या पाच वर्षाच्या सीएजीआरच्या तुलनेत फंडचा एक वर्षाचा रिटर्न 6.72 % होता. पाच वर्षाच्या वार्षिक आकडेवारीने नवीनतम एक वर्षाच्या रिटर्नमध्ये 11.81 टक्के पॉईंट्सने ओलांडले.
• टीआरईपीएस हे सर्वात मोठे वाटप 2.59% होते, तर बीएचईएल ही 1.85% इतकी सर्वात मोठी सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग होती. टीआरईपीएससह पाच प्रमुख उघड केलेल्या एंट्रीज केवळ 9.70% पोर्टफोलिओचे प्रतिनिधित्व करतात.
• या योजनेचे व्यवस्थापन अंदाजे ₹82,580 कोटी आहे आणि त्याचा थेट वाढ खर्च गुणोत्तर 0.69% आहे. किमान SIP आणि लंपसम इन्व्हेस्टमेंट अनुक्रमे ₹100 आणि ₹5,000 होती.

Nippon इंडिया स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 17 सप्टेंबर 2026 रोजी 0.91% ते ₹206.47 पर्यंत वाढले. त्याचे नवीनतम तीन वर्षाचे सीएजीआर 14.61 % होते. फंड साईझ अंदाजे ₹82,580 कोटी होती आणि थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.69% होता. किमान SIP ₹100 होती, तर लंपसम इन्व्हेस्टमेंट किमान ₹5,000 आवश्यक आहे.

मापन कालावधी वाढल्याने ऐतिहासिक परतावा वाढला. नवीनतम एक वर्षाचा रिटर्न 6.72 % होता. तीन वर्षांमध्ये, फंडाने वार्षिक रिटर्न 14.61% निर्माण केला, त्यानंतर पाच वर्षांमध्ये 18.53% सीएजीआर निर्माण केला. पाच वर्षाचे परिणाम एका वर्षाच्या रिटर्नपेक्षा 11.81 टक्के पॉईंट्स आणि तीन वर्षाच्या सीएजीआर पेक्षा 3.92 टक्के पॉईंट्स होते.

टीआरईपीएस हे सर्वात मोठे पोर्टफोलिओ वाटप 2.59% होते, परंतु ते इक्विटी सिक्युरिटी नाही. BHEL मध्ये सर्वात मोठी सूचीबद्ध इक्विटी पोझिशन 1.85% होती. TD पॉवर सिस्टीम्स नंतर 1.82%, APA उद्योग 1.73% आणि HDFC बँक 1.71% होते. टीआरईपीएससह, या पाच उघड केलेल्या नोंदी पोर्टफोलिओच्या 9.70% आहेत.

तुलनेने लहान टॉप-पांच शेअर म्हणजे 90% पेक्षा जास्त मालमत्ता पाच सर्वात मोठ्या उघड केलेल्या एंट्रीजच्या बाहेर आहे. ऐतिहासिक रिस्क स्टॅटिस्टिक्स 0.86 मध्ये बीटा सूचीबद्ध केला आणि 5.53 मध्ये स्टँडर्ड डेव्हिएशन. अल्फा 1.31 होता आणि शार्प रेशिओ 0.61 होता. हे उपाय मागे वळून दिसतात आणि भविष्यातील नौदलाचे सूचक म्हणून मानले जाऊ नये.

फंड स्मॉल-कॅप कॅटेगरीमध्ये येतो, जिथे पोर्टफोलिओ प्रामुख्याने लार्ज आणि मिड-कॅप युनिव्हर्सच्या बाहेरील कंपन्यांमध्ये इन्व्हेस्ट करतात. त्याचा नवीनतम होल्डिंग्स डाटा प्रमुख उघड केलेल्या एंट्रीज मध्येही तुलनेने लहान वैयक्तिक पोझिशन वजन दर्शवितो.