निप्पॉन इंडिया स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 18 सप्टेंबर रोजी 1.40% ते ₹209.3568 पर्यंत वाढते; 15.41% वर 3-वर्षाचा रिटर्न निप्पॉन इंडिया स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही गेन्स 1.40% ते ₹209.3568 18 सप्टेंबर रोजी; 3-वर्षाचा रिटर्न 15.41%

मुख्य टेकअवे

• Nippon इंडिया स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 18 सप्टेंबर 2026 रोजी ₹209.3568 होते, दिवसासाठी 1.40% पर्यंत वाढ.
• त्याचे नवीनतम तीन वर्षाचे वार्षिक रिटर्न 15.41 % येथे आले.
• या योजनेत यापूर्वी ₹82,580 कोटी रुपयांची मालमत्ता जाहीर करण्यात आली होती.
• टीआरईपीएस हे त्याच्या सर्वात मोठ्या उघड केलेल्या वाटपांपैकी एक होते, त्यामुळे कॅश संबंधित एक्सपोजर सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग्स मधून वेगळे असावे.

निप्पॉन इंडिया स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 18 सप्टेंबर 2026 रोजी 1.40% ते ₹209.3568 पर्यंत प्रगत. समान मूल्यांकन सेटमध्ये अनेक लार्ज आणि फ्लेक्सी-कॅप योजनांनी नोंदवलेल्या उप-1% दैनंदिन बदलांपेक्षा हे पाऊल महत्त्वाचे होते. नवीनतम तीन वर्षाचा वार्षिक रिटर्न 15.41 % आहे.

ही स्कीम स्मॉल-कॅप कॅटेगरीशी संबंधित आहे, जी प्रामुख्याने लार्ज आणि मिड-कॅप युनिव्हर्सच्या बाहेर इन्व्हेस्ट करते. असे पोर्टफोलिओ दैनंदिन किंमतीतील वाढ प्रदर्शित करू शकतात कारण लहान सूचीबद्ध व्यवसायांना अनेकदा मोठ्या कंपन्यांपेक्षा जास्त शेअर-किंमत परिवर्तनीयता आणि कमी ट्रेडिंग लिक्विडिटी अनुभवते.

अलीकडील सहाय्यक योजनेच्या डाटाने मॅनेजमेंट अंतर्गत संपत्ती जवळपास ₹82,580 कोटी रुपये ठेवली आहे. पोर्टफोलिओमध्ये प्रमुख उघड केलेल्या वाटपांमध्ये टीआरईपी देखील समाविष्ट आहेत. टीआरईपीएस कॅश-मॅनेजमेंट किंवा शॉर्ट-टर्म मनी-मार्केट स्थितीचे प्रतिनिधित्व करते आणि इक्विटी स्टॉक म्हणून वर्णन केले जाऊ नये. यापूर्वी उघड केलेल्या होल्डिंग्समध्ये टीआरईपीएस वाटपासह भेल, टीडी पॉवर सिस्टीम्स, एपीएआर इंडस्ट्रीज आणि HDFC बँक यांचा समावेश होता.

दैनंदिन एनएव्ही मूव्ह आणि वार्षिक रिटर्न मधील फरक विशेषत: स्मॉल-कॅप फंडसाठी संबंधित आहे. 18 सप्टेंबर रोजी 1.40% वाढ केवळ एक मूल्यांकन इंटरवल कॅप्चर करते. 15.41% तीन वर्षाचा CAGR दीर्घ कालावधीत एकत्रित वार्षिक रेट दर्शविते आणि त्या विंडोमध्ये सकारात्मक आणि नकारात्मक दोन्ही मार्केट फेजचा समावेश करते.

प्रकाशन हेतूसाठी, ₹209.3568 ची पडताळणी 18 सप्टेंबर एनएव्ही आहे. सहाय्यक पोर्टफोलिओ आणि एयूएम आकडेवारी नवीनतम उपलब्ध स्कीमच्या स्नॅपशॉट मधून येऊ शकतात आणि एनएव्ही मूल्यांकन तारखेला विशेषत: मोजले जात म्हणून त्याचा अर्थ काढला जाऊ नये.