निप्पॉन इंडिया स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 21 सप्टेंबर रोजी ₹209.5159 पर्यंत पोहोचते; तीन वर्षाचा सीएजीआर 16.05% मध्ये

मुख्य टेकअवे

• निप्पॉन इंडिया स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 21 सप्टेंबर 2026 रोजी 0.08% ते ₹209.5159 पर्यंत वाढले.
• सुमारे ₹82,580 कोटींच्या मालमत्तेसह तीन वर्षाचा वार्षिक परतावा 16.05 % आहे.
• बीएचईएल, टीडी पॉवर सिस्टीम्स, एपीएआर इंडस्ट्रीज, HDFC बँक आणि करूर वैश्य बँक मिळून 8.45 टक्के पोर्टफोलिओ स्नॅपशॉटचे प्रतिनिधित्व करतात.

निप्पॉन इंडिया स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 21 सप्टेंबर 2026 रोजी ₹209.5159 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला. हालचाली मार्जिनल ठेवून एनएव्ही दिवसासाठी 0.08 % जास्त होती. या योजनेचे तीन वर्षाचे वार्षिक रिटर्न 16.05 % होते आणि त्याचा नवीनतम फंड साईझ अंदाजे ₹82,580 कोटी होती.

डायरेक्ट प्लॅनचा बेस खर्चाचा रेशिओ 0.51 % होता. किमान लंपसम इन्व्हेस्टमेंट ₹5,000 होती, तर एसआयपी ₹100 पासून सुरू होऊ शकतात. 365 दिवसांच्या आत रिडेम्पशनसाठी डिस्क्लोज्ड एक्झिट-लोड शेड्यूल 1% होते. हे आकडे योजनेच्या वर्तमान ऑपरेटिंग अटींशी संबंधित आहेत आणि दैनंदिन एनएव्ही हालचालीपासून स्वतंत्रपणे वाचता येतील.

पोर्टफोलिओचे वजन विस्तृत होल्डिंग्समध्ये पसरले होते. BHEL मध्ये 1.85%, 1.82% साठी TD पॉवर सिस्टीम, 1.73% साठी अपार इंडस्ट्रीज, 1.71% साठी HDFC बँक आणि 1.34% साठी करूर वैश्य बँक यांचा समावेश आहे. त्यांचे एकत्रित वजन 8.45% होते, ज्यामुळे उर्वरित डिस्क्लोज्ड पोर्टफोलिओ आणि इतर घटकांमध्ये 91.55% शिल्लक राहिली. या पाच-स्टॉक ग्रुपचा कोणताही सिंगल सदस्य 2 % वजन ओलांडलेला नाही.

ही योजना जानेवारी 2013 मध्ये सुरू करण्यात आली होती, ज्यामुळे त्याला एका दशकाहून अधिक काळाचा इतिहास मिळाला होता. त्याचे नवीनतम उपलब्ध पाच वर्षाचे वार्षिक रिटर्न 19.25 % होते, जे 21 सप्टेंबर फंड कार्डसाठी नमूद केलेल्या तीन वर्षाच्या कालावधीमध्ये 16.05% च्या तुलनेत होते. त्या वार्षिक आकडेवारीमधील फरक 3.20 टक्के पॉईंट्स होता, जे प्रत्येक मोजमाप विंडोद्वारे कॅप्चर केलेल्या विविध मार्केट कालावधी दर्शविते.

स्मॉल-कॅप फंड म्हणून, ही स्कीम लागू कॅटेगरी नियमांनुसार लार्ज- आणि मिड-कॅप युनिव्हर्सच्या बाहेरील कंपन्यांमध्ये प्रामुख्याने इन्व्हेस्ट करते. त्यामुळे दैनंदिन एनएव्हीमध्ये बदल होतो, अशा पोर्टफोलिओसह ज्यामध्ये अंतर्निहित सिक्युरिटीज आकार आणि बिझनेस प्रोफाईलमध्ये भौतिकरित्या भिन्न असू शकतात, ज्यामुळे आयसोलेशनमध्ये एकच एनएव्ही लेव्हल पाहण्यापेक्षा कालावधी-विशिष्ट रिटर्न आणि वाटप डाटा अधिक उपयुक्त बनतो.