निप्पॉन इंडिया स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 22 सप्टेंबर रोजी ₹209.11 पर्यंत स्लिप

मुख्य टेकअवे

• Nippon इंडिया स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही ₹209.5159 च्या मागील मूल्यांच्या तुलनेत 22 सप्टेंबर 2026 रोजी 0.20% ते ₹209.11 पर्यंत कमी झाले.
• ही स्कीम अंदाजे ₹82,580 कोटी व्यवस्थापित केली आहे, ज्यात डायरेक्ट प्लॅन खर्चाचा रेशिओ जवळपास 0.51% आणि किमान SIP ₹100 पासून सुरू होते.
• अलीकडील पोर्टफोलिओ डाटाने आघाडीच्या सूचीबद्ध इक्विटी पोझिशन्समध्ये तुलनेने लहान वजन दाखवले आहे, ज्यात भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स, टीडी पॉवर सिस्टीम्स, एपीएआर इंडस्ट्रीज आणि एच डी एफ सी बँक हे सर्व 2% पेक्षा कमी आहेत.
• अलीकडील स्नॅपशॉटमध्ये अंदाजे 2.59% टीआरईपीएस आहे आणि ते इक्विटी होल्डिंग्समधून वेगळे करणे आवश्यक आहे कारण ते सूचीबद्ध स्टॉकचे प्रतिनिधित्व करण्याऐवजी लिक्विडिटी मॅनेजमेंटसाठी वापरले जाते.

निप्पन इंडिया स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 22 सप्टेंबर 2026 रोजी ₹209.11 चे एनएव्ही रेकॉर्ड केले, मागील मूल्यांकनातून 0.20% कमी झाले. या हालचालीनंतर 21 सप्टेंबरसाठी ₹209.5159 एनएव्हीची पडताळणी केली गेली, जी इनफर्ड बदलावर अवलंबून राहण्याऐवजी थेट दैनंदिन तुलना प्रदान करते.

नवीनतम सहाय्यक निधी-आकार डाटामध्ये या योजनेचे अंदाजे ₹82,580 कोटी व्यवस्थापन करण्यात आले. त्याचा डायरेक्ट प्लॅन खर्चाचा रेशिओ जवळपास 0.51 % होता आणि किमान SIP ₹100 होता. स्मॉल-कॅप स्कीम म्हणून, पोर्टफोलिओ मुख्यत्वे भारतातील लार्ज आणि मिड-कॅप युनिव्हर्सिटीजच्या बाहेर वर्गीकृत कंपन्यांमध्ये इन्व्हेस्ट करते.

अलीकडील होल्डिंग्स माहितीत अनेक प्रमुख इक्विटी पोझिशन्स मध्ये तुलनेने लहान वैयक्तिक वजन दिसून आले आहे. भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्सचा वाटा जवळपास 1.85%, TD पॉवर सिस्टीम्स 1.82%, अपार इंडस्ट्रीज 1.73% आणि HDFC बँक 1.71% आहे. याचा अर्थ असा की यापैकी कोणतीही वैयक्तिक सूचीबद्ध पोझिशन्स त्या स्नॅपशॉटमध्ये पोर्टफोलिओच्या 2% देखील प्रतिनिधित्व करत नाहीत.

अंदाजे 2.59% चे स्वतंत्र टीआरईपीएस वाटप देखील उपस्थित होते. टीआरईपीचा वापर लिक्विडिटी आणि कॅश मॅनेजमेंटसाठी केला जातो आणि इक्विटी होल्डिंग म्हणून वर्णन केले जाऊ नये. मोठ्या प्रकटीकरण केलेल्या वाटपांमध्ये त्याची उपस्थिती म्हणून फंडच्या सूचीबद्ध स्टॉकच्या रँकिंगपासून वेगळे करणे आवश्यक आहे.

ऐतिहासिक रिस्क डाटा बीटा अंदाजे 0.86, स्टँडर्ड डेव्हिएशन 5.53, अल्फा 1.31 आणि शार्प रेशिओ 0.61. या आकडेवारी मागील पोर्टफोलिओच्या वैशिष्ट्यांचे वर्णन करतात आणि एनएव्हीमधील त्यानंतरच्या बदलांचा अंदाज लावत नाहीत. त्याचप्रमाणे, 22 सप्टेंबर वरील 0.20% हालचाली केवळ एक मूल्यांकन अंतर दर्शवते आणि फंडच्या दीर्घ-कालावधीच्या ऐतिहासिक कामगिरीपेक्षा वेगळी असावी.