8 सप्टेंबर रोजी ₹90.3473 मध्ये पराग पारिख फ्लेक्सी कॅप फंड एनएव्ही; टॉप पाच होल्डिंग्स एकूण 29.74%

मुख्य टेकअवे

• पराग पारिख फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथने 8 सप्टेंबर 2026 साठी ₹90.3473 चा एनएव्ही रिपोर्ट केला, तर त्या मूल्यांकन तारखेसाठी अचूक एक-दिवसीय टक्केवारी बदल परवानगी स्त्रोतांकडून स्वतंत्रपणे पडताळला गेला नाही.
• पाच वर्षाचा वार्षिक रिटर्न 8 सप्टेंबर पर्यंत 12.04 % होता, तर नवीनतम 5paisa परफॉर्मन्स स्नॅपशॉट तारीख 7 सप्टेंबर मध्ये तीन वर्षाचा रिटर्न 13.33% दाखवला.
• HDFC बँक, पॉवर ग्रिड, ITC, ICICI बँक आणि कोल इंडिया या कंपन्यांमध्ये एकूण 29.74% हिस्सा आहे.
• नवीनतम 5paisa स्कीम डाटामध्ये ₹148,429 कोटीचा फंड साईझ, 0.69% चा खर्चाचा रेशिओ आणि SIP आणि लंपसम इन्व्हेस्टमेंटसाठी ₹1,000 किमान इतका आहे.

परग पारिख फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ चा 8 सप्टेंबर 2026 साठी एनएव्ही ₹90.3473 होता. त्या मूल्यांकन तारखेशी संलग्न अचूक एक-दिवसीय टक्केवारी हालचाली परवानगी असलेल्या स्त्रोतांकडून स्वतंत्रपणे उपलब्ध नव्हती, त्यामुळे मागील दिवसाचा टक्केवारी बदल पुढे नेला गेला नाही. क्लोजिंग एनएव्ही विनंती केलेल्या तारखेसाठी उपलब्ध आहे आणि अचूकतेच्या चार दशांश ठिकाणे राखून ठेवते.

त्याच्या दीर्घ कामगिरीच्या इतिहासामुळे या योजनेचे दुसरे दृश्य दिसून येते. 8 सप्टेंबर पर्यंत पाच वर्षाचा वार्षिक रिटर्न 12.04 % होता. 5paisa च्या 7 सप्टेंबर तारखेच्या नवीनतम परफॉर्मन्स स्नॅपशॉटवर, एक वर्षाचा रिटर्न -2.11 % होता आणि तीन वर्षाचा वार्षिक रिटर्न 13.33 % होता. ते आकडे एकाच दिवसाचे रिटर्न सेट म्हणून विचारात घेण्याऐवजी त्यांच्या संबंधित रिपोर्टिंग तारखांसह ठेवले जातात.

सर्वात मोठ्या उघड केलेल्या पोझिशन्समध्ये पोर्टफोलिओ कॉन्सन्ट्रेशन तुलनेने दृश्यमान आहे. एच डी एफ सी बँकचे अकाउंट 7.55%, पॉवर ग्रिड 5.98%, ITC 5.74%, ICICI बँक 5.56% आणि कोल इंडिया 4.91% होते. एकत्रितपणे, हे पाच होल्डिंग्स पोर्टफोलिओच्या 29.74% प्रतिनिधित्व करतात. HDFC बँक एकट्याने दुसऱ्या सर्वात मोठ्या उघडलेल्या स्थितीपेक्षा 1.57 टक्के पॉईंट्स अधिक होते.

5paisa वरील नवीनतम योजनेच्या माहितीमध्ये फंड साईझ ₹148,429 कोटी आणि थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.69% आहे. किमान SIP आणि किमान लंपसम इन्व्हेस्टमेंट दोन्ही ₹1,000 होती, त्यामुळे दोन प्रारंभिक रकमेमध्ये कोणताही फरक नव्हता.

रिस्क आकडेवारी आणखी एक संख्यात्मक स्तर जोडते. प्रदर्शित बीटा 0.62 होता, स्टँडर्ड डिव्हिएशन 2.94 आणि शार्प रेशिओ 0.83 होता, तर अल्फा 3.61 होता. रिडेम्पशनसाठी, डिस्क्लोज्ड स्ट्रक्चर अंतर्गत एक्झिट लोडशिवाय 10 % युनिट्स विद्ड्रॉ केले जाऊ शकतात. त्या भत्त्याच्या पलीकडे, लोड 365 दिवसांच्या आत 2%, 365 ते 730 दिवसांपर्यंत 1% आणि 730 दिवसांनंतर शून्य आहे.