पराग पारिख फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 9 सप्टेंबर रोजी ₹89.3946 मध्ये; टॉप पाच होल्डिंग्स 29.74%

मुख्य टेकअवे

• पराग पारिख फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथने 9 सप्टेंबर 2026 रोजी ₹89.3946 चे एनएव्ही रेकॉर्ड केले, जे अंदाजे 0.69% च्या एका दिवसाच्या घसरण्याचे प्रतिनिधित्व करते.
• या योजनेंतर्गत सुमारे ₹1,48,429 कोटी रुपयांची मालमत्ता व्यवस्थापित केली आहे, तर थेट वाढ खर्चाचा रेशिओ 0.69% इतका आहे.
• HDFC बँक, पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन, ITC, ICICI बँक आणि कोल इंडिया या कंपन्यांमध्ये 29.74% हिस्सा आहे.
• रिपोर्ट केलेल्या रिस्क स्टॅटिस्टिक्समध्ये 0.62 बीटा, 2.94 चे स्टँडर्ड डेव्हिएशन, 3.61 चा अल्फा आणि 0.83 चा शार्प रेशिओ समाविष्ट आहे.

परग पारिख फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोटएच 9 सप्टेंबर 2026 रोजी ₹89.3946 च्या एनएव्हीवर पोहोचले, मागील मूल्यांकनातून अंदाजे 0.69% कमी झाले. ही स्कीम फ्लेक्सी-कॅप कॅटेगरीशी संबंधित आहे, ज्यामुळे पोर्टफोलिओला प्रत्येक सेगमेंटमध्ये पूर्वनिर्धारित वाटप राखण्याऐवजी लार्ज-, मिड- आणि स्मॉल-कॅप कंपन्यांमध्ये इन्व्हेस्ट करण्याचे स्वातंत्र्य मिळते.

स्केल ही फंडच्या सर्वात उल्लेखनीय संख्यात्मक वैशिष्ट्यांपैकी एक आहे. व्यवस्थापनाअंतर्गत मालमत्ता अंदाजे ₹1,48,429 कोटी आहे. थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.69 % होता, तर किमान SIP आणि किमान लंपसम इन्व्हेस्टमेंट ₹1,000 होती.

HDFC बँक 7.55%, पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन 5.98%, ITC 5.74%, ICICI बँक 5.56% आणि कोल इंडिया 4.91% असे पाच सर्वात मोठे होल्डिंग्स आहेत. एकत्रितपणे, या पोझिशन्स पोर्टफोलिओच्या 29.74% आहेत. परिणामी 70% पेक्षा जास्त इतर सिक्युरिटीज आणि पोर्टफोलिओ घटकांमध्ये पसरले गेले. मिक्स हे देखील दर्शविते की एकाच उद्योगात लक्ष केंद्रित करण्याऐवजी वित्तीय, युटिलिटीज, ग्राहक व्यवसाय आणि ऊर्जेमध्ये सर्वात मोठी स्थिती वितरित केली गेली.

ऐतिहासिक रिस्क आकडेवारी पोर्टफोलिओचा आणखी एक व्ह्यू प्रदान करते. बीटा 0.62 आणि स्टँडर्ड डेव्हिएशन 2.94 आहे. अल्फा 3.61 होता, 0.83 च्या शार्प रेशिओसह. प्रत्येक मागील पोर्टफोलिओ वर्तनाचा भिन्न भाग मोजतो आणि नंतरच्या कालावधीमध्ये एनएव्ही कसे चालेल हे कोणीही स्थापित करत नाही.

स्कीमची एक्झिट-लोड संरचना अनेक इक्विटी फंडपेक्षा अधिक ग्रॅज्युएट आहे. नमूद केलेल्या परिस्थितीत एक्झिट लोडशिवाय 10 % पर्यंत युनिट्स रिडीम केले जाऊ शकतात. लागू अतिरिक्त युनिट्स 365 दिवसांत 2 % लोड आणि 365 दिवसांनंतर 1 % लोड आकर्षित करतात परंतु 730 दिवसांच्या आत, त्यानंतर कोणताही एक्झिट लोड नाही.