पराग पारिख फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 16 सप्टेंबर रोजी ₹89.44 मध्ये; टॉप पाच होल्डिंग्स 29.28%

मुख्य टेकअवे

• पराग पारिख फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 16 सप्टेंबर 2026 रोजी 0.15% ते ₹89.44 पर्यंत वाढले.
• तीन वर्षांमध्ये 11.86% आणि पाच वर्षांमध्ये 11.33% च्या वार्षिक रिटर्नच्या तुलनेत या स्कीमने -4.72% चा एक वर्षाचा रिटर्न रेकॉर्ड केला आहे.
• HDFC बँक, ICICI बँक, पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन, ITC आणि बजाज होल्डिंग्स या कंपन्यांचे एकत्रित प्रतिनिधित्व 29.28% आहे.
• फंड साईझ अंदाजे ₹147,405 कोटी आहे, ज्यात 0.69% च्या थेट वाढीच्या खर्चाचा रेशिओ आहे.

परग पारिख फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 16 सप्टेंबर 2026 रोजी ₹89.44 वर पोहोचले, जे नवीनतम एक-दिवसीय कालावधीमध्ये 0.15% पर्यंत वाढले. योजनेचे तीन वर्षाचे सीएजीआर 11.86 % होते. त्याचा फंड आकार सुमारे ₹147,405 कोटी होता, ज्यामुळे नवीनतम योजनेच्या स्नॅपशॉटची मालमत्ता ही अधिक प्रमुख संख्यात्मक वैशिष्ट्ये बनली आहेत. थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.69 % होता.

मापन कालावधीनुसार कामगिरी मोठ्या प्रमाणात बदलते. नवीनतम एक वर्षाचे रिटर्न होते -4.72 %. तीन वर्षांपेक्षा जास्त, वार्षिक रिटर्न 11.86 % होता आणि पाच वर्षाचा सीएजीआर 11.33 % होता. एक वर्षाच्या रिटर्न आणि पाच वर्षाच्या सीएजीआर दरम्यान अंतर 16.05 टक्के पॉईंट्स होते, सर्वात अलीकडील 12-महिन्याचा कालावधी दीर्घ ऐतिहासिक रेकॉर्डपेक्षा कसा भिन्न आहे हे स्पष्ट करते.

HDFC बँकेची सर्वात मोठी हिस्सेदारी 7.63% आहे. ICICI बँककडे 5.67%, पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन 5.58%, ITC 5.26% आणि बजाज होल्डिंग्स 5.14% आहेत. एकत्रितपणे, या पाच पोझिशन्सने पोर्टफोलिओच्या 29.28% प्रतिनिधित्व केले, उर्वरित होल्डिंग्स आणि पोर्टफोलिओ घटकांमध्ये 70.72% सोडले. केवळ दोन सर्वात मोठ्या जाहीर पोझिशन्स 13.30% आहेत.

नवीनतम रिस्क स्टॅटिस्टिक्स अल्फा 3.61, बीटा 0.62, स्टँडर्ड डेव्हिएशन 2.94 आणि शार्प रेशिओ 0.83. हे नंतरच्या एनएव्ही वर्तनाच्या अंदाजांऐवजी ऐतिहासिक पोर्टफोलिओ मोजमाप आहेत. किमान SIP आणि लंपसम इन्व्हेस्टमेंट दोन्ही ₹1,000 होते.

ही स्कीम फ्लेक्सी-कॅप फंड म्हणून वर्गीकृत केली जाते, ज्यामुळे प्रत्येक मार्केट-कॅप सेगमेंटला निश्चित वाटप न करता लार्ज-, मिड- आणि स्मॉल-कॅप कंपन्यांमध्ये इन्व्हेस्टमेंट करण्याची परवानगी मिळते. त्याचा नवीनतम संख्यात्मक स्नॅपशॉट म्हणून पोर्टफोलिओसह व्यापक इक्विटी मँडेट एकत्रित करतो ज्यामध्ये पाच सर्वात मोठे उघड केलेले होल्डिंग्स मालमत्तेच्या एक तृतीयांश पेक्षा कमी आहेत.