पराग पारिख फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 27 ऑक्टोबर रोजी ₹89.28; 3-वर्षाचे सीएजीआर 13.19% आहे

मुख्य टेकअवे

• पराग पारिख फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथने 27 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹89.28 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला, 0.03% च्या एका दिवसाच्या घसरणीसह.
• योजनेचे तीन वर्षाचे सीएजीआर 13.19 % होते, तर त्याचे एक वर्ष आणि पाच वर्षाचे ट्रेलिंग रिटर्न अनुक्रमे -6.25 % आणि 10.75 % होते.
• फंड साईझ ₹145,071 कोटी होती आणि थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.69% होता, किमान SIP आणि प्रत्येकी ₹1,000 लंपसम रकमेसह.
• HDFC बँकेची सर्वात मोठी हिस्सेदारी 7.75% आहे, त्यानंतर पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन 5.60% आणि ITC 5.49% आहे.

परग पारिख फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 27 ऑक्टोबर 2026 साठी ₹89.28 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला. वॅल्यूएशन डे मध्ये एनएव्ही 0.03 % कमी झाली, तर 5paisa द्वारे दाखविलेला तीन वर्षाचा सीएजीआर 13.19 % होता. या योजनेची किमान SIP आणि एकरकमी इन्व्हेस्टमेंट दोन्ही ₹1,000 इतकी होती.

रिटर्न प्रोफाईलने कालावधीमध्ये वेगवेगळे परिणाम दाखवले आहेत. त्याचे एक वर्षाचे ट्रेलिंग रिटर्न -6.25 % होते, तीन वर्षाचा वार्षिक रिटर्न 13.19 % होता आणि पाच वर्षाचा वार्षिक रिटर्न 10.75 % होता. स्कीम पेजवर प्रदर्शित कमाल रिटर्न 17.72 % होते. हे आकडे विविध कालावधीतील ऐतिहासिक कामगिरीचे प्रतिनिधित्व करतात आणि भविष्यातील NAV हालचालीचे संकेत म्हणून स्वतंत्रपणे वाचले पाहिजेत.

नवीनतम फंड स्नॅपशॉटमध्ये व्यवस्थापनाखाली मालमत्ता ₹145,071 कोटी आणि थेट वाढ खर्च गुणोत्तर 0.69% आहे. पोर्टफोलिओ प्रकटीकरणानुसार HDFC बँकेची 7.75% ची सर्वात मोठी स्थिती दिसून आली. पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशनची 5.60%, ITC ची 5.49% हिस्सेदारी, कोल इंडियाची 5.39% आणि ICICI बँकची 5.24% हिस्सेदारी आहे. एकत्रितपणे, या पाच उघड केलेल्या पोझिशन्स पोर्टफोलिओच्या 29.47% प्रतिनिधित्व करतात.

पेजवरील रिस्क आणि रिटर्न स्टॅटिस्टिक्समध्ये 3.82 चा अल्फा, 2.98 चे स्टँडर्ड डेव्हिएशन, 0.61 चा बीटा आणि 0.68 चा शार्प रेशिओ समाविष्ट आहे. एक्झिट-लोड संरचना टियर केली गेली: उघड केलेल्या अटींनी लोडशिवाय युनिट्सचा एक भाग रिडीम करण्यास परवानगी दिली, तर विशिष्ट होल्डिंग कालावधीमध्ये इतर रिडेम्पशन एक्झिट लोड आकर्षित करू शकते.

एकूणच, 27 ऑक्टोबर एनएव्ही अपडेटने सकारात्मक तीन आणि पाच वर्षांच्या वार्षिक रिटर्नसह मार्जिनल दैनंदिन घसरण एकत्रित केली. पोर्टफोलिओ त्याच्या सर्वात मोठ्या जाहीर पोझिशन्समध्ये फायनान्शियल्स, युटिलिटीज, कंझ्युमर बिझनेस आणि इतर मोठ्या सूचीबद्ध कंपन्यांच्या मिश्रणात केंद्रित होता.

म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.