पराग पारिख फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 3 नोव्हेंबर 2026 रोजी ₹90.70 पर्यंत वाढते; 3-वर्षाचे सीएजीआर 12.45% मध्ये

मुख्य टेकअवे

• पराग पारिख फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथने 3 नोव्हेंबर 2026 रोजी ₹90.70 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला, मूल्यांकन दिवसापेक्षा 1.07% वाढ.
• 5paisa पेजवरील मागील कामगिरीत तीन वर्षाचा CAGR 12.45 % आणि पाच वर्षाचा वार्षिक रिटर्न 10.79% दाखविला आहे, तर एक वर्षाचा रिटर्न -4.94 % होता.
• नवीन फंड स्नॅपशॉटमध्ये ₹145,071 कोटी रुपयांच्या ॲसेट अंडर मॅनेजमेंट आणि 0.69% च्या थेट वाढीच्या खर्चाचा रेशिओ दिसून आला आहे.
• HDFC बँकेची 7.75 टक्के तर पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाची 5.60 टक्के हिस्सेदारी होती.

परग पारिख फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 3 नोव्हेंबर 2026 रोजी ₹90.70 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला. 5paisa वर रिफ्रेश केलेल्या प्रायमरी NAV कार्डनुसार वॅल्यूएशन डे पेक्षा NAV मध्ये 1.07% वाढ. त्याच पेजवर 12.45% चे तीन वर्षाचे सीएजीआर दाखवले. त्याचे एक वर्षाचे रिटर्न -4.94 % होते, तर पाच वर्षाचा वार्षिक रिटर्न 10.79 % होता.

नवीनतम फंड स्नॅपशॉटने मॅनेजमेंट अंतर्गत मालमत्ता ₹145,071 कोटी ठेवली आहे. डायरेक्ट ग्रोथ प्लॅनमध्ये 0.69% चा खर्च रेशिओ आहे. किमान SIP आणि किमान लंपसम इन्व्हेस्टमेंट दोन्ही ₹1,000 वर प्रदर्शित केली गेली. हे आकडे स्कीमच्या साईझ आणि ऑपरेटिंग स्ट्रक्चर वर अतिरिक्त संदर्भ प्रदान करतात, जे दैनंदिन एनएव्ही मूव्हमेंटपेक्षा वेगळे आहेत.

HDFC बँकेची पोर्टफोलिओमधील सर्वात मोठी हिस्सेदारी 7.75 टक्के आहे. पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया नंतर 5.60%, ITC येथे 5.49%, कोल इंडिया येथे 5.39% आणि ICICI बँक येथे 5.24% होते. म्हणून पाच सर्वात मोठ्या उघड केलेल्या होल्डिंग्स पोर्टफोलिओच्या 29.47% प्रतिनिधित्व करतात. पोर्टफोलिओ स्नॅपशॉटमध्ये 3.82 चा अल्फा, 2.98 चे स्टँडर्ड डेव्हिएशन, 0.61 चा बीटा आणि 0.68 चा शार्प रेशिओ देखील दिसून आला.

फ्लेक्सी-कॅप स्कीम म्हणून, पोर्टफोलिओ फंड मँडेटमध्ये विविध मार्केट कॅपिटलायझेशनच्या कंपन्यांमध्ये वाटप करू शकतो. प्रकटीकरण केलेल्या होल्डिंग्समध्ये एकाच उद्योगात लक्ष केंद्रित करण्याऐवजी वित्तीय, युटिलिटीज, ग्राहक व्यवसाय आणि कमोडिटी-लिंक्ड कंपन्यांचे एक्स्पोजर देखील दर्शविले जाते.

3 नोव्हेंबर एनएव्ही हे त्या वॅल्यूएशन तारखेसाठी पोर्टफोलिओचे व्हेरिफाईड वॅल्यू म्हणून वाचले पाहिजे. एक, तीन आणि पाच वर्षांच्या आकडेवारी त्यांच्या संबंधित कालावधीत ऐतिहासिक कामगिरीचे वर्णन करतात आणि नंतरच्या सत्रात एनएव्हीचे वर्तन कसे होईल हे सूचित करत नाही. मार्केट किंमत आणि फंड वाटप विकसित होत असल्याने पोर्टफोलिओ भार, एयूएम आणि रिस्क आकडेवारी देखील बदलू शकते.

म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.