पराग पारिख फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 7 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹88.84; पाच सर्वात मोठे होल्डिंग्स 29.28% साठी आहेत

मुख्य टेकअवे

• पराग पारिख फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथने 7 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹88.84 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला, ज्यामुळे दिवसासाठी 0.18% कमी झाली.
• परफॉर्मन्स टेबलमध्ये -4.31 % चा एक वर्षाचा रिटर्न, 12.34 % चा तीन वर्षाचा CAGR आणि 11.31% चा पाच वर्षाचा CAGR रिपोर्ट केला आहे.
• नवीनतम स्नॅपशॉटमध्ये ₹147,405 कोटींची मालमत्ता आणि 0.69% खर्चाचे गुणोत्तर प्रदर्शित केले, एच डी एफ सी बँकेच्या अग्रगण्य प्रकटीकरण होल्डिंग्स 7.63% वर प्रदर्शित केले.

परग पारिख फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 7 ऑक्टोबर 2026 साठी ₹88.84 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला. प्राथमिक एनएव्ही कार्डमध्ये दररोज 0.18 % घसरण दिसून आली, मूल्यांकन तारीख आणि संबंधित युनिट मूल्य एकत्रितपणे स्थापित केले. कमी प्रदर्शित दैनंदिन अंतराने फंडच्या प्रति-युनिट मूल्यातील हालचालीचे प्रतिनिधित्व करते.

पोर्टफोलिओ कॉन्सन्ट्रेशन डिस्क्लोज्ड स्नॅपशॉटचे आणखी एक मोजमाप प्रदान करते. एच डी एफ सी बँकचे योगदान 7.63% आहे, त्यानंतर ICICI बँक 5.67%, पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन 5.58%, ITC 5.26% आणि बजाज होल्डिंग्स 5.14% आहे. एकत्रितपणे, या पाच सूचीबद्ध इक्विटी पोझिशन्स 29.28% प्रतिनिधित्व करतात. कॅल्क्युलेशन पोर्टफोलिओमध्ये असलेल्या प्रत्येक इक्विटी, डेब्ट किंवा लिक्विडिटी पोझिशनपेक्षा या एन्ट्रीजना केवळ कव्हर करते.

ते कॉन्सन्ट्रेशन पाच नाव असलेल्या होल्डिंग्सच्या बाहेर 70.72% सोडते. कंपन्या, परदेशी सिक्युरिटीज किंवा इतर मालमत्तांमध्ये उर्वरित रक्कम कशी वितरित केली गेली हे स्थापित करत नाही. किंवा होल्डिंग्स स्नॅपशॉट दिवसाच्या NAV घसरणीमध्ये कोणत्या पोझिशनने सर्वाधिक योगदान दिले आहे हे ओळखत नाही. अशा गुणधर्मासाठी सिक्युरिटी-स्तरीय कामगिरी आणि समकालीन पोर्टफोलिओ वजन आवश्यक असेल.

ऐतिहासिक कामगिरी मापन कालावधीनुसार मोठ्या प्रमाणात बदलते. तीन वर्षांमध्ये 12.34% आणि पाच वर्षांमध्ये 11.31% च्या वार्षिक रिटर्नच्या तुलनेत एक वर्षाचा रिटर्न -4.31% होता. तीन वर्षाच्या आकड्याने पाच वर्षाच्या आकड्याला 1.03 टक्के पॉईंट्सने ओलांडली. या ओव्हरलॅपिंग कालावधीमध्ये वेगवेगळ्या प्रारंभ तारखा आहेत; त्यांचा फरक हा वैयक्तिक मध्यवर्ती वर्षादरम्यान कमावलेल्या परताव्याचे मोजमाप नाही.

नवीन फंड स्नॅपशॉटमध्ये ₹147,405 कोटींची मालमत्ता, 0.69% चा खर्च गुणोत्तर आणि किमान SIP आणि प्रत्येकी ₹1,000 लंपसम रक्कम प्रदर्शित केली आहे. हे ऑपरेटिंग तपशील एनएव्ही अपडेटसह आहेत, परंतु त्यांचे प्रदर्शन स्वतंत्रपणे स्थापित करत नाही की प्रत्येक सहाय्यक क्षेत्र मूल्यांकन तारखेला मोजले गेले होते.

फ्लेक्सी-कॅप पोर्टफोलिओमध्ये विविध आकारांची कंपन्या असू शकतात. त्यामुळे त्याचा एकूण एनएव्ही सिंगल मार्केट-कॅप सेगमेंट किंवा केवळ सर्वात मोठ्या उघड केलेल्या होल्डिंगच्या कामगिरीपेक्षा एकत्रित पोर्टफोलिओ प्रतिबिंबित करते.