पराग पारिख फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 9 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹88.93 पर्यंत वाढते; 3-वर्षाचे सीएजीआर 11.75% मध्ये

मुख्य टेकअवे

• पराग पारिख फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथने 9 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹88.93 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला, मूल्यांकन दिवसादरम्यान 1.45% वाढ.
• मागील परतावा एका वर्षात -5.78 % होता, तीन वर्षांमध्ये 11.75% वार्षिक आणि पाच वर्षांमध्ये 10.47% वार्षिक होता.
• नवीनतम फंड स्नॅपशॉटमध्ये ₹147,405 कोटींची मालमत्ता आणि 0.69% चा खर्च रेशिओ दिसून आला, ज्यामध्ये एच डी एफ सी बँक उघड केलेल्या पोर्टफोलिओच्या 7.75% आहे.

परग पारिख फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ 9 ऑक्टोबर 2026 मूल्यांकन दिवशी समाप्त झाली ₹88.93 च्या एनएव्हीसह, 1.45% वाढीचे प्रतिनिधित्व करते. संबंधित मूल्यांकन तारखेसह स्कीमच्या 5paisa पेजच्या प्राथमिक NAV डिस्प्लेवर आकडेवारीची पुष्टी करण्यात आली.

हा फंड फ्लेक्सी-कॅप धोरणाचे अनुसरण करतो, ज्यामुळे त्याच्या इक्विटी पोर्टफोलिओला विविध मार्केट कॅपिटलायझेशनच्या कंपन्यांचा विस्तार करता येतो. त्याचा इन्व्हेस्टमेंट दृष्टीकोन सिंगल लार्ज-कॅप, मिड-कॅप किंवा स्मॉल-कॅप सेगमेंट पर्यंत मर्यादित नाही.

सकारात्मक दैनंदिन हालचाली असूनही, ऐतिहासिक एक वर्षाचा रिटर्न -5.78 % वर नकारात्मक राहिला. तीन वर्षाचा कम्पाउंड वार्षिक वाढीचा रेट 10.47% च्या पाच वर्षाच्या वार्षिक रिटर्नच्या तुलनेत 11.75 % होता. हे आकडे स्वतंत्र मोजमाप कालावधीचे वर्णन करतात आणि सिंगल-डे वाढीचे स्पष्टीकरण म्हणून याचा अर्थ लावला जाऊ नये.

नवीन प्रदर्शित फंड साईझ ₹147,405 कोटी होती. थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.69 % होता आणि किमान SIP आणि लंपसम इन्व्हेस्टमेंट रक्कम प्रत्येकी ₹1,000 होती.

HDFC बँकेने जाहीर केलेल्या पोर्टफोलिओपैकी 7.75%, पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन 5.60%, ITC 5.49%, कोल इंडिया 5.39% आणि ICICI बँक 5.24% प्रतिनिधित्व केले. या पाच होल्डिंग्सचे एकत्रिकरण उघड केलेल्या पोर्टफोलिओपैकी 29.47% आहे.

पोर्टफोलिओ स्नॅपशॉटमध्ये बँकिंग, वीज, ग्राहक व्यवसाय आणि इतर क्षेत्रांचा एक्सपोजर देखील प्रदर्शित करण्यात आला. इन्व्हेस्टमेंट मॅनेजर होल्डिंग्स ॲडजस्ट करत असल्याने वैयक्तिक कंपनीचे वजन बदलू शकते.

फंडच्या एनएव्ही हे लायबिलिटीजची गणना केल्यानंतर त्याच्या ॲसेटचे प्रति-युनिट मूल्य दर्शविते. त्याची संपूर्ण लेव्हल दुसऱ्या म्युच्युअल फंडच्या सापेक्ष परफॉर्मन्स स्वतंत्रपणे स्थापित करू शकत नाही.