पराग पारिख फ्लेक्सी कॅप फंड थेट वाढ एनएव्ही 12 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹88.55 पर्यंत कमी झाली; 3-वर्षाचे सीएजीआर 12.40% मध्ये

मुख्य टेकअवे

• पराग पारिख फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथने 12 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹88.55 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला, मूल्यांकन दिवसापेक्षा 0.42% कमी झाले.
• अनुक्रमे 12.40% आणि 10.78% च्या तीन आणि पाच वर्षांच्या वार्षिक रिटर्नच्या तुलनेत स्कीमचा एक वर्षाचा रिटर्न -4.55 % होता.
• नवीनतम फंड स्नॅपशॉटमध्ये ₹147,405 कोटी रुपयांचा AUM आणि 0.69% खर्चाचा रेशिओ दिसून आला, ज्यामध्ये एच डी एफ सी बँक उघड केलेल्या होल्डिंग्सच्या 7.75% चे प्रतिनिधित्व करते.

परग पारिख फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ₹88.55 च्या नेट ॲसेट वॅल्यूसह 12 ऑक्टोबर 2026 वॅल्यूएशन डे ला समाप्त. 5paisa वरील प्राथमिक NAV डिस्प्लेमध्ये 0.42% ची दैनंदिन घसरण नोंदवली गेली, ज्यामुळे मूल्यांकन अंतराने युनिट्सच्या मूल्यात घट दिसून आली.

ही स्कीम फ्लेक्सी-कॅप श्रेणीमध्ये कार्यरत आहे, ज्यामुळे मोठ्या, मध्यम आणि स्मॉल-कॅप विभागातील कंपन्यांना एक्स्पोजर करता येते. त्याचे इन्व्हेस्टमेंट मँडेट परदेशी इक्विटी, इक्विटी संबंधित इन्स्ट्रुमेंट्स आणि डेब्ट सिक्युरिटीजला देखील परवानगी देते. यामुळे विशिष्ट मार्केट-कॅप सेगमेंटसाठी प्रतिबंधित इक्विटी स्ट्रॅटेजीपेक्षा त्याची पोर्टफोलिओ संरचना विस्तृत होते.

5paisa वर प्रदर्शित केलेल्या मागील कामगिरीच्या आकडेवारीत -4.55% चा एक वर्षाचा रिटर्न दिसून आला आहे. तीन वर्षांमध्ये, फंडाने 12.40% सीएजीआर रेकॉर्ड केला, त्यानंतर पाच वर्षाचा वार्षिक रिटर्न 10.78%. हे आकडे विविध मोजमाप कालावधीचे प्रतिनिधित्व करतात आणि सिंगल-डे एनएव्ही मूव्हमेंट मधून वेगळे असावे.

नवीनतम उपलब्ध फंड-साईझ स्नॅपशॉट ₹147,405 कोटी आहे. प्रत्यक्ष वाढीचा खर्च रेशिओ 0.69 % होता, किमान SIP आणि प्रत्येकी ₹1,000 लंपसम इन्व्हेस्टमेंट रकमेसह.

पोर्टफोलिओ डिस्क्लोजरने एच डी एफ सी बँकला 7.75% चे सर्वात मोठे होल्डिंग म्हणून ठेवले आहे. पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशनची 5.60%, ITC ची 5.49% हिस्सेदारी, कोल इंडियाची 5.39% आणि ICICI बँकची 5.24% हिस्सेदारी आहे.

या पाच पोझिशन्स एकत्रितपणे उघड केलेल्या पोर्टफोलिओच्या 29.47% प्रतिनिधित्व करतात. मोठ्या गुंतवणुकीत बँकिंग, युटिलिटीज, ग्राहक व्यवसाय आणि ऊर्जा-संबंधित एक्स्पोजर.

प्रदर्शित जोखीम आकडेवारीमध्ये 0.61 चा बीटा, 2.98 चे स्टँडर्ड डेव्हिएशन आणि 0.68 चा शार्प रेशिओ समाविष्ट आहे. असे उपाय त्याच्या भविष्यातील एनएव्हीपेक्षा फंडच्या ऐतिहासिक रिटर्न वर्तनाच्या पैलूंचे वर्णन करतात.

स्कीममध्ये एक एक्झिट-लोड संरचना देखील आहे जी होल्डिंग कालावधी आणि लागू रिडेम्पशन भत्तेनुसार बदलते.