पराग पारिख फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 22 ऑक्टोबर रोजी ₹90.3546; 5-वर्षाचे रिटर्न 10.31% वर

मुख्य टेकअवे

• पराग पारिख फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथने परवानगी असलेल्या वॅल्यू रिसर्च डायरेक्ट प्लॅन पेजवर पुष्टी केल्याप्रमाणे 22 ऑक्टोबर 2026 साठी ₹90.3546 चा अचूक एनएव्ही रेकॉर्ड केला आहे.
• स्कीमचा पाच वर्षाचा वार्षिक रिटर्न 10.31 % होता, तर नवीनतम 5paisa स्नॅपशॉटमध्ये ₹145,071 कोटीचा फंड साईझ आणि 0.69% चा खर्च रेशिओ दिसून आला.
• HDFC बँकेची सर्वात मोठी हिस्सेदारी 7.75% आहे, त्यानंतर पॉवर ग्रिड 5.60%, ITC 5.49%, कोल इंडिया 5.39% आणि ICICI बँक 5.24% आहे.

परग पारिख फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 22 ऑक्टोबर 2026 च्या मूल्यांकन तारखेसाठी ₹90.3546 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला. प्राथमिक 5paisa NAV कार्ड 21 ऑक्टोबर साठी ₹89.94 प्रदर्शित करणे सुरू ठेवल्यानंतर परवानगी असलेल्या वॅल्यू रिसर्च डायरेक्ट प्लॅन रेकॉर्डद्वारे अचूक-तारीख मूल्याची पुष्टी करण्यात आली. त्यामुळे 22 ऑक्टोबर NAV मुळे एका दिवसाची कोणतीही टक्केवारी हालचाली झाली नाही.

ही स्कीम फ्लेक्सी-कॅप इक्विटी फंड म्हणून वर्गीकृत केली जाते, ज्यामुळे मार्केट-कॅप सेगमेंटमध्ये इन्व्हेस्ट करण्यासाठी पोर्टफोलिओची लवचिकता मिळते. त्याचे पाच वर्षाचे वार्षिक रिटर्न 22 ऑक्टोबर पर्यंत 10.31 % होते. नवीनतम उपलब्ध 5paisa स्नॅपशॉटमध्ये 12.37% चे तीन वर्षाचा CAGR, ₹145,071 कोटीचा फंड साईझ आणि 0.69% चा थेट वाढीचा खर्च रेशिओ दिसून आला. SIP आणि लंपसम दोन्ही मार्गांसाठी प्रदर्शित किमान इन्व्हेस्टमेंट ₹1,000 होती.

पोर्टफोलिओ कॉन्सन्ट्रेशन अनेक मोठ्या उघड केलेल्या पोझिशन्समध्ये पसरले आहे. HDFC बँककडे 7.75%, पॉवर ग्रिड 5.60%, ITC 5.49%, कोल इंडिया 5.39% आणि ICICI बँक 5.24% योगदान आहे. एकत्रितपणे, या पाच पोझिशन्स उघड केलेल्या पोर्टफोलिओच्या 29.47% प्रतिनिधित्व करतात. हे मिश्रण एकाच उद्योगात एकाग्रता न ठेवता बँकिंग, युटिलिटीज, ग्राहक-संबंधित व्यवसाय आणि ऊर्जेमध्ये एक्सपोजर दर्शविते.

एनएव्ही हे स्कीमचे प्रति-युनिट मूल्य आहे आणि ऐतिहासिक परतीच्या आकड्यांपासून स्वतंत्रपणे वाचले पाहिजे, जे निर्धारित कालावधीत कामगिरी मोजते. त्याचप्रमाणे, एयूएम आणि खर्च-रेशियो आकडेवारी भविष्यातील रिटर्नचे इंडिकेटर ऐवजी फंड-लेव्हल डाटा पॉईंट्स आहेत. नवीनतम पोर्टफोलिओ आणि कॉस्ट डाटा 22 ऑक्टोबर NAV पासून भिन्न रेफरन्स तारखेला रिपोर्ट केला जाऊ शकतो आणि त्याचा अर्थ नवीनतम उपलब्ध फंड स्नॅपशॉट म्हणून असावा.