SBI ॲग्रेसिव्ह हायब्रिड फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 12 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹336.19; 3-वर्षाचे सीएजीआर 10.61% मध्ये

मुख्य टेकअवे

• SBI ॲग्रेसिव्ह हायब्रिड फंड डायरेक्ट ग्रोथने 12 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹336.19 चे एनएव्ही रेकॉर्ड केले, मूल्यांकन दिवसापेक्षा 0.50% कमी झाले.
• ऐतिहासिक कामगिरीने -0.83 % चा एक वर्षाचा रिटर्न, 10.61 % चा तीन वर्षाचा सीएजीआर आणि 8.49% चा पाच वर्षाचा वार्षिक रिटर्न दाखवला.
• हायब्रिड स्कीममध्ये डेब्ट आणि फिक्स्ड-इन्कम इन्व्हेस्टमेंटसह मोठ्या प्रमाणात इक्विटी एक्सपोजरचा समावेश होतो, तर त्याचे नवीनतम एयूएम ₹88,668 कोटी आहे.

SBI ॲग्रेसिव्ह हायब्रिड फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 12 ऑक्टोबर 2026 साठी ₹336.19 ची नेट ॲसेट वॅल्यू रेकॉर्ड केली. प्राथमिक NAV डिस्प्लेमध्ये 0.50% ची दैनंदिन घसरण दिसून आली. 

ही स्कीम ॲग्रेसिव्ह हायब्रिड फंड कॅटेगरी अंतर्गत कार्यरत आहे. त्याचा इन्व्हेस्टमेंट उद्देश इक्विटी आणि इक्विटी संबंधित सिक्युरिटीज डेब्ट आणि फिक्स्ड-इन्कम इन्स्ट्रुमेंटसह एकत्रित करतो, ज्यामुळे त्याला प्युअर-इक्विटी म्युच्युअल फंडपेक्षा भिन्न पोर्टफोलिओ संरचना मिळते.

इक्विटी इन्व्हेस्टमेंट दृष्टीकोनाचा मोठा भाग दर्शवते, तर फिक्स्ड-इन्कम सिक्युरिटीज आणखी एक महत्त्वाचा घटक तयार करतात.

ऐतिहासिक कामगिरीने -0.83 % चा एक वर्षाचा रिटर्न दर्शवला आहे. 8.49% च्या पाच वर्षाच्या सीएजीआरच्या तुलनेत तीन वर्षाचा वार्षिक रिटर्न 10.61 % होता.

नवीनतम फंड-साईझ डिस्प्लेमध्ये ₹88,668 कोटी ॲसेट अंडर मॅनेजमेंट दिसून आली. थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.76% होता. किमान SIP आणि लंपसम इन्व्हेस्टमेंट आवश्यकता अनुक्रमे ₹500 आणि ₹1,000 होती.

टीआरईपीएसने सर्वात मोठ्या एकूण प्रदर्शित वाटपाचे प्रतिनिधित्व 5.05% केले. हे शॉर्ट-टर्म लिक्विडिटी एक्सपोजर आहे आणि इक्विटी म्हणून वर्गीकृत केले जाऊ नये.

ICICI बँक ही सर्वात मोठी लिस्टेड इक्विटी होल्डिंग कंपनी आहे, ती 4.14% आहे. सौर उद्योगांची संख्या 4.06% आहे, स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे प्रतिनिधित्व 3.67% आहे आणि कोटक महिंद्रा बँकचे 3.39% आहे.

एकत्रितपणे, या पाच उघड केलेल्या एंट्री, ज्यात टीआरईपीएसचा समावेश आहे, जे पोर्टफोलिओच्या 20.31% प्रतिनिधित्व करतात.

प्रदर्शित इक्विटी पोझिशन्स फंडच्या एकूण इन्व्हेस्टमेंटचा केवळ भाग आहेत. संपूर्ण वाटप मूल्यांकन करताना स्कीमचे डेब्ट आणि फिक्स्ड-इन्कम होल्डिंग्स देखील विचारात घेणे आवश्यक आहे.

नवीनतम रिस्क स्टॅटिस्टिक्समध्ये 0.75 चा बीटा, 3.19 चे स्टँडर्ड डेव्हिएशन आणि 0.57 चा शार्प रेशिओ समाविष्ट आहे.

डिस्क्लोज्ड एक्झिट-लोड अटी निर्दिष्ट अटींमध्ये उर्वरित युनिट्सवर लागू शुल्कासह 12 महिन्यांच्या आत रिडीम केलेल्या इन्व्हेस्टमेंटच्या भागावर भत्ता प्रदान करतात.

म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.