SBI ॲग्रेसिव्ह हायब्रिड फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 23 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹331.7540; 0.97% घसरण

मुख्य टेकअवे

• SBI ॲग्रेसिव्ह हायब्रिड फंड डायरेक्ट ग्रोथने 23 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹331.7540 चे एनएव्ही रेकॉर्ड केले, मूल्यांकन दिवसापेक्षा 0.97% कमी झाले.
• डायरेक्ट प्लॅनचा तीन वर्षाचा वार्षिक रिटर्न 10.87 % आहे, तर नवीनतम रिपोर्ट केलेली मालमत्ता अंदाजे ₹86,163 कोटी आहे.
• ही स्कीम एक आक्रमक हायब्रिड स्ट्रॅटेजी आहे जी प्युअर-इक्विटी फंड म्हणून काम करण्याऐवजी डेब्ट आणि फिक्स्ड-इन्कम सिक्युरिटीजसह पर्याप्त इक्विटी एक्सपोजर एकत्रित करते.
• टीआरईपीएस हा नवीनतम 5paisa स्नॅपशॉटमध्ये सर्वात मोठा उघडलेला प्रवेश होता, तर ICICI बँक ही सर्वात मोठी सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग होती.

SBI ॲग्रेसिव्ह हायब्रिड फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 23 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹331.7540 चे एनएव्ही रेकॉर्ड केले, मूल्यांकन दिवसादरम्यान 0.97% कमी झाले. त्याच्या व्हेरिफाईड डायरेक्ट प्लॅन रेकॉर्डमध्ये तीन वर्षाचा वार्षिक रिटर्न 10.87 % दिसून आला आहे. 

ही अॅग्रेसिव्ह हायब्रिड स्कीम आहे, प्युअर इक्विटी फंड नाही. त्याचे इन्व्हेस्टमेंट फ्रेमवर्क बाँड्स आणि इतर फिक्स्ड-इन्कम सिक्युरिटीजसाठी अर्थपूर्ण वाटपासह पर्याप्त इक्विटी एक्सपोजर एकत्रित करते. फंड वर्णन दर्शविते की स्ट्रॅटेजी सामान्यपणे इक्विटीमध्ये 65-80% आणि बाँड्समध्ये 20-35% ठेवते, एकूण रिस्क आणि रिटर्न मिक्सचा भाग बनवण्याच्या उद्देशाने फिक्स्ड-इन्कम भागासह.

आतापर्यंत ₹86,163 कोटी रुपयांची मालमत्ता नोंदविण्यात आली आहे. वॅल्यू रिसर्चने किमान लंपसम रक्कम ₹1,000 आणि किमान ₹500 SIP सह 0.57% बेस एक्स्पेन्स रेशिओ सूचीबद्ध केला आहे.

5paisa पोर्टफोलिओ स्नॅपशॉटमध्ये 5.05% ने टीआरईपीएस दाखविला आहे. टीआरईपीएस हे लिक्विडिटी एक्सपोजर आहे आणि इक्विटी होल्डिंग म्हणून वर्णन केले जाऊ नये. सूचीबद्ध कंपन्यांपैकी ICICI बँक सर्वात मोठी 4.14% तर सोलर इंडस्ट्रीज 4.06%, SBI 3.67% आणि कोटक महिंद्रा बँक 3.39% आहे. टीआरईपीएससह सर्वात मोठ्या पाच उघड केलेल्या प्रवेशांचे प्रतिनिधित्व अंदाजे 20.31% आहे.

पोर्टफोलिओमध्ये इक्विटी आणि फिक्स्ड इन्कम एकत्रित असल्याने, एनएव्ही शेअरच्या किंमतीमधील बदलांना आणि डेब्ट पोर्टफोलिओवर परिणाम करणाऱ्या अटींना प्रतिसाद देऊ शकते. ₹331.7540 एनएव्ही हे 23 ऑक्टोबर 2026 साठी अचूक चार दशांश डायरेक्ट प्लॅन मूल्य आहे.

म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.