SBI गोल्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 7 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹44.71 पर्यंत कमी झाली; तीन वर्षाचा सीएजीआर 35.84% मध्ये

मुख्य टेकअवे

• SBI गोल्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथने 7 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹44.71 चा NAV रेकॉर्ड केला, जो दिवसासाठी 0.35% कमी झाला.
• ऐतिहासिक परतावा एका वर्षात 21.69 % होता, ज्यात 35.84 % आणि 24.53 % च्या तीन आणि पाच वर्षांच्या सीएजीआर आहेत.
• SBI गोल्ड ETF एक्स्पोजर 100.13%, 0.37% चे टीआरईपीएस आणि नेट करंट ॲसेट्स आणि -0.50% च्या इतरांचे एकूण वाटप 100% मध्ये सुसंगत.

SBI गोल्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 7 ऑक्टोबर 2026 साठी ₹44.71 चे एनएव्ही रेकॉर्ड केले. व्हेरिफाईड प्रायमरी कार्डमध्ये 0.35 % ची दैनंदिन घसरण दिसून आली. हे फंड-ऑफ-फंड युनिट मूल्य आहे, हे SBI गोल्ड ईटीएफ किंवा कोट केलेल्या भौतिक सोन्याच्या किंमतीच्या एक्सचेंज-ट्रेडेड किंमतीपेक्षा. एनएव्ही, रिटर्न्स आणि परफॉर्मन्स 

पोर्टफोलिओ डिस्क्लोजर हे अंतर्निहित ETF वर केंद्रित होते. एसबीआय गोल्ड ईटीएफचा दर 100.13 टक्के, 0.37% साठी टीआरईपीएस, आणि नेट करंट ॲसेट्स आणि इतरांसाठी -0.50%. तीन आकडे जोडल्यास अचूकपणे 100% मिळेल. 100% पेक्षा जास्त ETF आकडा हा इतर अकाउंटिंग एन्ट्रीजद्वारे ऑफसेट केला जातो, हे प्रमाणापेक्षा की या फंडाला सोन्यातील सर्व मालमत्तेपेक्षा अधिक शाब्दिकरित्या मालकी आहे. एनएव्ही, रिटर्न्स आणि परफॉर्मन्स

निगेटिव्ह नेट करंट ॲसेट्स प्रेझेंटेशनच्या अर्थाने संबंधित आहेत कारण वाटप निव्वळ ॲसेट्सच्या सापेक्ष व्यक्त केले जातात. प्रवेशाकडे दुर्लक्ष केल्याने अपूर्ण सलोखा निर्माण होईल. टीआरईपीएस हे मनी-मार्केट एक्सपोजर आहे आणि ते किंवा नेट-करंट-ॲसेट लाईन सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंगचे प्रतिनिधित्व करत नाही.

ऐतिहासिक कामगिरीने 21.69 % चा एक वर्षाचा रिटर्न दर्शवला आहे. तीन वर्षाचा सीएजीआर 35.84 % होता आणि पाच वर्षाचा सीएजीआर 24.53 % होता. त्यांचा 11.31- टक्के-पॉईंट फरक दोन ओव्हरलॅपिंग ऐतिहासिक विंडोजचे वर्णन करतो. याचा अर्थ असा नाही की पोर्टफोलिओने प्रत्येक वैयक्तिक वर्षात तीन वर्षाचा रेट कमावला किंवा त्या कामगिरीचे सातत्य प्रस्थापित केले.

नवीनतम स्नॅपशॉटमध्ये ₹17,647 कोटींची मालमत्ता आणि 0.25% च्या थेट वाढीचा खर्च गुणोत्तर प्रदर्शित केले आहे. फंडसाठीच खर्चाचे क्षेत्र रिपोर्ट केले जाते; त्याचा अर्थ अंतर्निहित ETF एक्सपोजरशी संबंधित प्रत्येक खर्चाचे संपूर्ण कॅल्क्युलेशन म्हणून लावला जाऊ नये. किमान SIP आणि लंपसम रक्कम ₹500 आणि ₹5,000 होती.

गोल्ड फंड ऑफ फंडचे मूल्यांकन त्याच्या अंतर्निहित गोल्ड-लिंक्ड एक्सपोजर आणि संबंधित लिक्विडिटी आणि अकाउंटिंग एंट्रीद्वारे केले जाते. इक्विटी-स्टॉक कॉन्सन्ट्रेशन फ्रेमवर्क या पोर्टफोलिओचे चुकीचे वर्णन करेल. प्रत्येक वजन 7 ऑक्टोबर रोजी स्वतंत्रपणे मोजले गेले किंवा दिवसाच्या एनएव्हीच्या घटाला एक अनव्हेरिफाईड मार्केट ड्रायव्हरला कारणीभूत असे आश्वासन न देता, सहाय्यक वाटप उपलब्ध स्नॅपशॉट म्हणून सादर केले जाते.

म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.