एसबीआय गोल्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 8 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹44.66; तीन वर्षाचा सीएजीआर 35.75 % आहे

मुख्य टेकअवे

• SBI गोल्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथने 8 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹44.66 चे NAV नोंदवले, ज्यामुळे दिवसभरात 0.12% घट झाली.
• ऐतिहासिक कामगिरी एका वर्षात 19.10 % होती, तीन वर्षांमध्ये 35.75% वार्षिक आणि पाच वर्षांमध्ये 24.49% वार्षिक होती.
• 0.25% च्या थेट वाढीच्या खर्चाचा रेशिओसह नवीनतम प्रदर्शित फंड साईझ ₹17,647 कोटी होती.
• एसबीआय गोल्ड ईटीएफ 100.13%, टीआरईपीएस 0.37% आणि नेट करंट ॲसेट्स आणि इतर 0.50% वर 100% पर्यंत एकत्र.

SBI गोल्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 8 ऑक्टोबर 2026 साठी ₹44.66 चे एनएव्ही रेकॉर्ड केले. त्याच्या प्राथमिक एनएव्ही कार्डमध्ये 0.12 % ची एक-दिवसीय घसरण दिसून आली. ही स्कीम गोल्ड ओरिएंटेड फंड ऑफ फंड आहे, ज्यात प्रामुख्याने सूचीबद्ध इक्विटी कंपन्यांच्या पोर्टफोलिओऐवजी SBI गोल्ड ईटीएफद्वारे एक्सपोजर आहे. 

एसबीआयच्या गोल्ड ईटीएफचे वाटप 100.13% इतके असल्याचे दिसून आले. टीआरईपीएसचा हिस्सा 0.37% होता, आणि निव्वळ वर्तमान मालमत्ता आणि इतर -0.50% होते. हे तीन आकडे जोडल्याने एकूण 100.00% मिळतात.

100% पेक्षा जास्त ETF एन्ट्री असल्याने नेट-करंट-ॲसेटच्या आकड्याला ऑफसेटिंगसह वाचणे आवश्यक आहे. याचा अर्थ असा नाही की फंडाला सोन्यातील सर्व मालमत्तेपेक्षा अधिक शाब्दिकरित्या मालकी आहे. प्रदर्शित टक्केवारीत अकाउंटिंग अलोकेशनचे वर्णन केले जाते ज्यामध्ये नकारात्मक बॅलन्स ETF आणि लिक्विडिटी पोझिशन्स ऑफसेट करते.

टीआरईपीएस हे मनी-मार्केट एक्स्पोजर आहे, जे अंतर्निहित गोल्ड ईटीएफ आणि सूचीबद्ध इक्विटी दोन्हीपेक्षा भिन्न आहे. नकारात्मक नेट-करंट-ॲसेट एन्ट्री देखील नकारात्मक इक्विटी होल्डिंग म्हणून मानली जाऊ नये. एकत्रितपणे, हे वर्गीकरण रिपोर्ट केलेल्या पोर्टफोलिओची रचना संरक्षित करतात.

8 ऑक्टोबर तारखेच्या परफॉर्मन्स सेक्शनमध्ये 19.10% चा एक वर्षाचा रिटर्न दाखविला आहे. तीन वर्षाचा सीएजीआर 35.75 % होता आणि पाच वर्षाचा वार्षिक रिटर्न 24.49 % होता. तीन वर्षाच्या आकड्याने पाच वर्षाच्या मोजमापाला 11.26 टक्के पॉईंट्सने ओलांडले. हे गोल्डच्या किंमती किंवा भविष्यातील NAV साठी अंदाज करण्याऐवजी ऐतिहासिक फंड रिटर्न आहेत.

नवीनतम फंड-साईझ डिस्प्ले ₹17,647 कोटी दर्शवित आहे. किमान SIP आणि ₹500 आणि ₹5,000 लंपसम रकमेसह थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.25% होता. खर्चाचा आकडा फंड-लेव्हल रेशिओ प्रदर्शित केला जातो; फंड-ऑफ-फंड संरचनेच्या प्रत्येक लेयरसाठी ते व्हेरिफाईड कम्बाईन्ड कॉस्ट म्हणून वर्णन केले जाऊ नये.

या योजनेचा उद्देश एसबीआय गोल्ड ईटीएफशी निगडीत परतावा मागणे आहे. व्हेरिफाईड डेली एनएव्ही मूव्हमेंट फंड युनिटच्या बदलाचे वर्णन करते, परंतु दिवसाची प्रत्यक्ष गोल्ड-किंमत हालचाली किंवा प्रत्येक पोर्टफोलिओ घटकाचे अचूक योगदान स्वतंत्रपणे स्थापित करत नाही. एनएव्ही, रिटर्न्स आणि परफॉर्मन्स

म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.