SBI गोल्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 11 सप्टेंबर रोजी ₹46.20 पर्यंत; 1-वर्षाचे रिटर्न 38.13% वर
5paisa कॅपिटल लि
- 0 मिनिटांचे वाचन
अंतिम अपडेट: 15 सप्टेंबर 2026 - 11:53 am
मुख्य टेकअवे
- SBI गोल्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 11 सप्टेंबर 2026 रोजी 0.92% कमी होऊन ₹46.20 झाले.
- ऐतिहासिक परतावा एका वर्षात 38.13% होता, तीन वर्षांमध्ये 35.61% वार्षिक आणि पाच वर्षांमध्ये 25.17%.
- या योजनेचे व्यवस्थापन सुमारे ₹17,647 कोटी असून थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.24% आहे.
- SBI गोल्ड ईटीएफमध्ये 100.13%, तर 0.37% टीआरईपीएस आणि -0.50% निव्वळ करंट असेट्स आणि इतर ॲडजस्टमेंटचा समावेश आहे.
SBI गोल्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 11 सप्टेंबर 2026 रोजी 0.92% ते ₹46.20 पर्यंत कमी झाले. त्याचे एक वर्षाचे ऐतिहासिक रिटर्न 38.13 % होते. तीन वर्षांमध्ये, वार्षिक आकडेवारी 35.61% होती, नवीनतम एक वर्षाच्या परिणामापेक्षा थोडेफार कमी परंतु अद्याप दीर्घ पाच वर्षाच्या सीएजीआर पेक्षा अधिक आहे.
पाच वर्षाचा सीएजीआर 25.17 % आहे. एक वर्षाचा रिटर्न पाच वर्षाच्या वार्षिक आकडेवारीपेक्षा 12.96 टक्के पॉईंट्स जास्त होता, तर तीन वर्षाचा सीएजीआर 10.44 टक्के पॉईंट्सने ओलांडला. गोल्ड-लिंक्ड स्कीम म्हणून, हे रिटर्न कालावधी विशिष्ट ऐतिहासिक विंडोजमध्ये अंतर्निहित गोल्ड-मार्केट एक्सपोजर दर्शवितात.
फंड साईझ अंदाजे ₹17,647 कोटी आहे आणि थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.24% होता. किमान SIP इन्व्हेस्टमेंट ₹500 होती, किमान ₹5,000 लंपसम ट्रान्झॅक्शनसाठी. इक्विटी फंडप्रमाणेच, येथे पोर्टफोलिओ चर्चा क्षेत्र किंवा सूचीबद्ध-कंपनी एकाग्रता ऐवजी अंतर्निहित गोल्ड ईटीएफ एक्सपोजरवर केंद्रित आहे.
SBI गोल्ड ईटीएफने उघड केलेल्या पोर्टफोलिओमध्ये 100.13% योगदान दिले आहे. टीआरईपीएसचा वाटा 0.37% होता, तर निव्वळ वर्तमान मालमत्ता आणि इतर समायोजन -0.50% होते. गणितीयदृष्ट्या, तीन उघड केलेले घटक 100.00 % पर्यंत जुळतात. 100% पेक्षा जास्त ETF वजन असल्याने पोर्टफोलिओ अकाउंटिंग ॲडजस्टमेंट प्रतिबिंबित करते आणि भौतिक सोन्यामध्ये निव्वळ मालमत्तेच्या 100% पेक्षा जास्त होल्डिंग स्कीम म्हणून वाचू नये.
ऐतिहासिक रिस्क आकडेवारीमध्ये 5.40 स्टँडर्ड डेव्हिएशन आणि 1.47 चा शार्प रेशिओ समाविष्ट आहे. या आकडेवारीसाठी वापरलेल्या पद्धती अंतर्गत बीटा -0.08 आणि अल्फा 27.70 होते. वाटप केल्यापासून 15 दिवसांच्या आत एक्झिट लोड 1 % वर सूचीबद्ध करण्यात आला होता आणि त्यानंतर शून्य होता.
म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.
नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न
11 सप्टेंबर 2026 रोजी SBI गोल्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही काय होते?
फंडचा एक वर्षाचा रिटर्न काय होता?
पाच वर्षाचा सीएजीआर काय होता?
पोर्टफोलिओच्या 100% पेक्षा जास्त SBI गोल्ड ETF का दाखवण्यात आले?
- 0 ट्रान्झॅक्शन खर्च
- क्युरेटेड फंड लिस्ट
- 4000+ MF स्कीम
- सहजपणे SIP सुरू करा
5paisa वर ट्रेंडिंग
वरदा खाडे
अस्वीकृती: सिक्युरिटीज मार्केटमधील इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, इन्व्हेस्टमेंट करण्यापूर्वी सर्व संबंधित डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा. तपशीलवार अस्वीकृतीसाठी कृपया येथे क्लिक करा.