SBI गोल्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 12 नोव्हेंबर 2026 रोजी ₹41.65 पर्यंत; 3-वर्षाचे सीएजीआर 29.98% वर

मुख्य टेकअवे

• SBI गोल्ड फंड ने 12 नोव्हेंबर 2026 रोजी वॅल्यूएशन डे मध्ये 2.21% घट झाल्यानंतर ₹41.65 चे एनएव्ही रेकॉर्ड केले.
• ऐतिहासिक परतावा एका वर्षात 9.84%, तीन वर्षांमध्ये 29.98% सीएजीआर आणि पाच वर्षांमध्ये 21.67% सीएजीआर.
• SBI गोल्ड ETF मध्ये गुंतवणूक 100.04% आहे, टीआरईपीएस 0.07% आणि नेट करंट ॲसेट्स आणि इतर -0.11%, तीन आकडे 100% पर्यंत रिकन्सिलिंग करतात.

SBI गोल्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथने 12 नोव्हेंबर 2026 रोजी ₹41.65 चा NAV रेकॉर्ड केला, प्राथमिक 5paisa कार्डमध्ये 2.21% एक-दिवसीय घसरण दिसून आली. या योजनेचे तीन वर्षाचे सीएजीआर 29.98 % होते, तर त्याचा फंड आकार ₹17,423 कोटी होता. थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.25 % होता; किमान SIP ₹500 होती आणि किमान लंपसम इन्व्हेस्टमेंट ₹5,000 होती.

प्रदर्शित ट्रेलिंग-रिटर्न आकडेवारी एका वर्षात 9.84%, तीन वर्षांमध्ये 29.98% सीएजीआर आणि पाच वर्षांमध्ये 21.67% सीएजीआर. SBI गोल्ड फंड हे एक देशांतर्गत फंड-ऑफ-फंड धोरण आहे, ज्याचे उद्दीष्ट पारंपारिक विविध इक्विटी स्कीम प्रमाणे गुंतवणूक करण्याऐवजी SBI गोल्ड ईटीएफशी संबंधित परतावा शोधणे आहे.

एसबीआय गोल्ड ईटीएफ 100.04%, टीआरईपीएस 0.07% आणि नेट करंट असेट्स (net current assets) आणि इतर 0.11% झाले आहेत. हे आकडे 100 % सह जुळतात. 100% पेक्षा जास्त ETF वाटप याचा अर्थ असा नाही की स्कीम शाब्दिकरित्या गोल्डमध्ये त्याच्या नेट ॲसेट्सच्या 100% पेक्षा जास्त मालकीची आहे; पोर्टफोलिओ अकाउंटिंगमध्ये निगेटिव्ह नेट करंट ॲसेट पोझिशन ऑफसेट ETF आणि टीआरईपीएस एक्स्पोजर.

ही रचना इक्विटी म्युच्युअल फंडपेक्षा भौतिकरित्या भिन्न आहे ज्यांचे वैयक्तिक स्टॉक होल्डिंग्स पोर्टफोलिओ चालवतात. अंतर्निहित गोल्ड ईटीएफ आणि संबंधित पोर्टफोलिओ अकाउंटिंगमधील बदल एसबीआय गोल्ड फंडच्या एनएव्ही वर्तनासाठी केंद्र आहेत. ₹41.65 एनएव्ही हे 12 नोव्हेंबर 2026 साठी पडताळलेले अचूक मूल्य आहे, तर बहु-वर्षीय रिटर्न प्रदर्शित मोजमाप कालावधीद्वारे ऐतिहासिक कामगिरीचे वर्णन करतात.

म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.