एसबीआय गोल्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 12 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹44.78 पर्यंत कमी; 3-वर्षाचे सीएजीआर 34.84% वर
5paisa कॅपिटल लि
- 0 मिनिटांचे वाचन
अंतिम अपडेट: 13 ऑक्टोबर 2026 - 11:34 am
मुख्य टेकअवे
- SBI गोल्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथने 12 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹44.78 चे NAV नोंदवले, मूल्यांकन दिवसापेक्षा 1.18% कमी झाले.
- योजनेचे ऐतिहासिक रिटर्न एका वर्षात 20.52 % झाले, तीन वर्षांमध्ये 34.84 % वार्षिक आणि पाच वर्षांमध्ये 24.38 % वार्षिक झाले.
- नवीनतम पोर्टफोलिओ प्रकटीकरणामध्ये SBI गोल्ड ETF 100.16%, टीआरईपीएस 0.29% आणि निव्वळ वर्तमान मालमत्ता आणि इतर 0.45% दाखवले आहेत, जे एकत्रितपणे 100% पर्यंत एकत्र येतात.
एसबीआय गोल्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 1.18% च्या दैनंदिन घसरणीनंतर 12 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹44.78 चे एनएव्ही रेकॉर्ड केले.
ही स्कीम पारंपारिक इक्विटी म्युच्युअल फंड ऐवजी देशांतर्गत फंड म्हणून काम करते. त्याचे इन्व्हेस्टमेंट उद्दीष्ट हे अंतर्निहित SBI गोल्ड ETF शी जवळून जुळणारे रिटर्न निर्माण करणे आहे.
परिणामी, त्याची कामगिरी गोल्ड संबंधित मार्केट हालचाली आणि फंडच्या अंतर्निहित ETF एक्सपोजरशी जोडलेली आहे, सूचीबद्ध कंपन्यांच्या वैविध्यपूर्ण पोर्टफोलिओच्या कमाई किंवा शेअर किंमतीपेक्षा.
ऐतिहासिक कामगिरीच्या आकडेवारीनुसार 20.52% चा एक वर्षाचा रिटर्न दर्शवला आहे. तीन वर्षांमध्ये, फंडने 34.84% वार्षिक रिटर्नचा अहवाल दिला, तर पाच वर्षाचा सीएजीआर 24.38% होता.
नवीनतम फंड-साईझ स्नॅपशॉट ₹17,647 कोटी आहे. ₹500 आणि ₹5,000 च्या किमान SIP आणि लंपसम इन्व्हेस्टमेंट आवश्यकतांसह थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.25% होता.
पोर्टफोलिओ वाटपासाठी एकूण इन्व्हेस्टमेंट भार आणि एकूण नेट ॲसेट रचना दरम्यान फरक आवश्यक आहे.
एसबीआय गोल्ड ईटीएफमध्ये 100.16 टक्के पोर्टफोलिओ दर्शवला तर टीआरईपीएसचा वाटा 0.29 टक्के होता. नेट करंट ॲसेट्स आणि इतर आयटम्स -0.45%.
हे तीन उघड केलेले घटक 100 % पर्यंत जुळतात. 100% पेक्षा जास्त ETF टक्केवारीचा अर्थ असा नाही की फंडाला सोन्यामधील त्यांच्या सर्व नेट ॲसेट्सपेक्षा अधिक मालकी आहे. हे नकारात्मक नेट करंट ॲसेट्स आणि इतर उघड केलेल्या वस्तूंचा ऑफसेटिंग परिणाम दर्शविते.
टीआरईपीएस हे शॉर्ट-टर्म लिक्विडिटी वाटप दर्शविते, तर ईटीएफ हे प्राथमिक इन्व्हेस्टमेंट एक्सपोजर आहे.
नवीनतम रिस्क उपायांमध्ये 5.46 चे स्टँडर्ड डेव्हिएशन, 0.02 चा बीटा आणि 1.43 चा शार्प रेशिओ समाविष्ट आहे.
प्रदर्शित एक्झिट-लोड शेड्यूल वाटपाच्या 15 दिवसांच्या आत बाहेर पडण्यासाठी 1 % शुल्क आणि त्यानंतर शून्य निर्दिष्ट करते.
म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.
नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न
12 ऑक्टोबर 2026 रोजी SBI गोल्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथचे एनएव्ही काय होते?
एसबीआय गोल्ड ईटीएफ पोर्टफोलिओच्या 100% पेक्षा जास्त का दाखवण्यात आले?
स्कीमचे ऐतिहासिक वार्षिक रिटर्न काय होते?
- 0 ट्रान्झॅक्शन खर्च
- क्युरेटेड फंड लिस्ट
- 4000+ MF स्कीम
- सहजपणे SIP सुरू करा
5paisa वर ट्रेंडिंग
अस्वीकृती: सिक्युरिटीज मार्केटमधील इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, इन्व्हेस्टमेंट करण्यापूर्वी सर्व संबंधित डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा. तपशीलवार अस्वीकृतीसाठी कृपया येथे क्लिक करा.