एसबीआय गोल्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 21 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹43.57 पर्यंत स्लिप; 3-वर्षाचे सीएजीआर 31.67% वर

मुख्य टेकअवे

• SBI गोल्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथने 21 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹43.57 चे NAV नोंदवले, मूल्यांकन दिवसादरम्यान 1.49% कमी झाले.
• ऐतिहासिक परतावा एका वर्षात 11.94%, तीन वर्षांमध्ये 31.67% सीएजीआर आणि पाच वर्षांमध्ये 23.56% सीएजीआर.
• 0.25% च्या थेट वाढीचा खर्च गुणोत्तर, ₹500 किमान SIP आणि ₹5,000 किमान लंपसम गुंतवणूकीसह नवीनतम प्रदर्शित एयूएम ₹17,423 कोटी होते.
• या पोर्टफोलिओमध्ये SBI गोल्ड ETF 100.16%, टीआरईपीएस 0.29% आणि नेट करंट असेट्स आणि इतर 0.45% असे दिसून आले, जे गणितीयदृष्ट्या 100% पर्यंत जुळते.

SBI गोल्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 21 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹43.57 चे एनएव्ही रेकॉर्ड केले, ज्यामुळे दिवसातून 1.49% घट झाली. अचूक NAV आणि मूल्यांकन तारीख 5paisa प्रायमरी कार्डवर एकत्रितपणे दाखवली जाते. SBI गोल्ड फंड हे इक्विटी स्कीम ऐवजी डोमेस्टिक फंड ऑफ फंड प्रॉडक्ट आहे, त्यामुळे त्याची पोर्टफोलिओ संरचना आणि रिटर्न ड्रायव्हर्स विविध स्टॉक फंडपेक्षा भिन्न आहेत. 

प्रदर्शित मागील रिटर्न रेकॉर्ड एका वर्षासाठी 11.94% दाखवले, 31.67% तीन वर्षांसाठी सीएजीआर आणि 21 ऑक्टोबर पर्यंत पाच वर्षांसाठी 23.56 % सीएजीआर. हे आकडे ऐतिहासिक कामगिरीचे वर्णन करतात आणि भविष्यातील सोने किंवा NAV हालचालींचा अंदाज घेण्यासाठी वापरले जाऊ नये.

फंडची नवीनतम साईझ ₹17,423 कोटी होती, थेट वाढीच्या खर्चाचा रेशिओ 0.25% होता. किमान SIP रक्कम ₹500 होती आणि किमान लंपसम इन्व्हेस्टमेंट ₹5,000 होती.

या स्कीममध्ये पोर्टफोलिओची रचना विशेषत: महत्त्वाची आहे. SBI गोल्ड ETF 100.16%, टीआरईपीएस 0.29% आणि नेट करंट असेट्स आणि इतर 0.45% वर प्रदर्शित केले गेले. 100.16% ETF आकडेवारीचा अर्थ असा होऊ नये की फंडमध्ये सोन्यामध्ये इन्व्हेस्ट केलेल्या नेट ॲसेट्सच्या 100% पेक्षा जास्त आहे. पॉझिटिव्ह ETF आणि टीआरईपीएस एक्सपोजर निगेटिव्ह नेट करंट ॲसेट पोझिशनद्वारे ऑफसेट केले जातात: 100.16 % + 0.29 % - 0.45 % = 100.00 %.

टीआरईपीएस हे शॉर्ट-टर्म लिक्विडिटी एक्सपोजर आहे आणि ते अंतर्निहित गोल्ड ईटीएफ होल्डिंगपेक्षा वेगळे आहे. त्याचप्रमाणे, पोर्टफोलिओ लेव्हलवर देययोग्य पेयेबल्स, रिसीवेबल्स आणि इतर वर्तमान पोझिशन्सचे अकाउंटिंगमुळे निगेटिव्ह नेट करंट ॲसेट्स उद्भवू शकतात.

21 ऑक्टोबर एनएव्ही हालचालीला स्टॉक कॉन्सन्ट्रेशन सारख्या इक्विटी पोर्टफोलिओ उपायांच्या ऐवजी गोल्ड-ओरिएंटेड फंड-ऑफ-फंड संरचनेच्या संदर्भात पाहणे आवश्यक आहे.

म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.