SBI गोल्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 21 सप्टेंबर रोजी ₹46.3660 पर्यंत; एक वर्षाचा रिटर्न 37.40% वर

मुख्य टेकअवे

• SBI गोल्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 21 सप्टेंबर 2026 रोजी 0.76% कमी होऊन ₹46.3660 झाले.
• जवळपास ₹17,647 कोटी फंड ॲसेट्स आणि 0.20% बेस एक्स्पेन्स रेशिओसह नवीनतम एक वर्षाचा रिटर्न 37.40% होता.
• SBI गोल्ड ETF नवीनतम उघड पोर्टफोलिओच्या 100.13% प्रतिनिधित्व करते, ज्यात 100% पेक्षा जास्त वजन नेट करंट ॲसेट्स किंवा दायित्वांसह पोर्टफोलिओ अकाउंटिंग दर्शवते.

SBI गोल्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 21 सप्टेंबर 2026 रोजी ₹46.3660 चे एनएव्ही रेकॉर्ड केले, जे मागील मूल्यांकनातून 0.76% कमी झाले. नवीनतम एक वर्षाचे रिटर्न 37.40 % होते. फंड ॲसेट्स अंदाजे ₹17,647 कोटी होते आणि डायरेक्ट प्लॅनचे बेस एक्स्पेन्स रेशो 0.20% होते. 

ही स्कीम इक्विटी फंडपेक्षा संरचनात्मकपणे भिन्न आहे कारण त्याचे मुख्य एक्सपोजर अंतर्निहित गोल्ड ईटीएफद्वारे प्राप्त केले जाते. त्याचे इन्व्हेस्टमेंट फ्रेमवर्क खर्च आणि ट्रॅकिंग फरकांच्या अधीन SBI गोल्ड ETF सह जवळून रिटर्न शोधते. किमान लंपसम इन्व्हेस्टमेंट ₹5,000 होती आणि किमान SIP रक्कम ₹500 होती. निर्दिष्ट प्रारंभिक 15-दिवसांच्या कालावधीसाठी डिस्क्लोज्ड एक्झिट लोड 1% होता.

SBI गोल्ड ETF ने आतापर्यंत जाहीर केलेल्या पोर्टफोलिओ स्नॅपशॉटमध्ये 100.13% प्रतिनिधित्व केले आहे. 100% पेक्षा जास्त वजन हे स्कीम फिजिकल गोल्डमध्ये त्याच्या संपूर्ण नेट ॲसेट्सपेक्षा अधिक होल्ड करीत असल्याने याचा अर्थ लावला जाऊ नये. जेव्हा नेट करंट ॲसेट किंवा लायबिलिटी ॲडजस्टमेंट पोर्टफोलिओ अकाउंटिंगमध्ये एकूण इन्व्हेस्टमेंट एक्सपोजरचा भाग ऑफसेट करतात तेव्हा फंड-ऑफ-फंड पोर्टफोलिओ 100% पेक्षा जास्त अंतर्निहित सिक्युरिटी दाखवू शकतात.

नवीनतम उपलब्ध पाच वर्षाचे वार्षिक रिटर्न 25.63 % होते. तो आकडा आणि 37.40% एक-वर्षाचा रिटर्न कव्हर अतिशय भिन्न मोजमाप कालावधी, दोन वार्षिक निरीक्षण दरम्यान 11.77 टक्के पॉईंट्सच्या अंतरसह. मागील गोल्ड-लिंक्ड रिटर्न देशांतर्गत सोन्याच्या किंमतीमधील बदल, करन्सी मूव्हमेंट आणि वापरलेल्या मोजमाप तारखेसह मोठ्या प्रमाणात बदलू शकतात.

पोर्टफोलिओ प्रामुख्याने गोल्ड-ईटीएफ आधारित असल्याने, या स्कीमचे विश्लेषण करण्यासाठी इक्विटी-सेक्टर कॉन्सन्ट्रेशन उपाय योग्य नाहीत. एनएव्ही, अंतर्निहित ईटीएफ वजन, खर्च आणि गोल्ड-लिंक्ड रिटर्न रेकॉर्ड 21 सप्टेंबर मूल्यांकनासाठी अधिक संबंधित संख्यात्मक संदर्भ प्रदान करतात.

म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.