SBI गोल्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 22 सप्टेंबर रोजी ₹46.14 पर्यंत खाली

मुख्य टेकअवे

• SBI गोल्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 22 सप्टेंबर 2026 रोजी 0.48% ते ₹46.14 पर्यंत कमी झाली, ज्यामुळे स्कीमच्या गोल्ड-लिंक्ड मूल्यांकनात मध्यम दिवसागणिक बदल दिसून येतो.
• या योजनेचे व्यवस्थापन सुमारे ₹17,647 कोटी नवीनतम सहाय्यक निधी-आकाराच्या स्नॅपशॉटमध्ये केले आहे, ज्यात थेट योजना खर्चाचा रेशिओ जवळपास 0.20% आहे.
• SBI गोल्ड फंडला लिस्टेड इक्विटीच्या पारंपारिक पोर्टफोलिओऐवजी अंतर्निहित SBI गोल्ड ETF द्वारे मुख्यत्वे त्याचे एक्सपोजर मिळते.
• कॅश, टीआरईपीएस आणि करंट-ॲसेट किंवा लायबिलिटी ॲडजस्टमेंट पोर्टफोलिओ डिस्क्लोजरमध्ये अंतर्निहित ETF वजन 100% पेक्षा कमी किंवा त्यापेक्षा कमी दिसू शकते, त्यामुळे असे आकडे अकाउंटिंग संदर्भात वाचणे आवश्यक आहे.

SBI गोल्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 22 सप्टेंबर 2026 रोजी 0.48% ते ₹46.14 पर्यंत कमी झाले. या बॅच मधील इक्विटी-ओरिएंटेड स्कीमपेक्षा फंडची रचना भौतिकरित्या भिन्न आहे कारण त्याचा पोर्टफोलिओ प्रामुख्याने सूचीबद्ध कंपन्यांमध्ये इन्व्हेस्ट करण्याऐवजी गोल्ड-लिंक्ड एक्सपोजर प्राप्त करण्यासाठी डिझाईन केलेला आहे. 

नवीनतम सहाय्यक डाटा व्यवस्थापनाअंतर्गत मालमत्ता अंदाजे ₹17,647 कोटी आहे. डायरेक्ट प्लॅन खर्चाचा रेशिओ जवळपास 0.20 % होता आणि किमान SIP ₹500 होती. हे आकडे फंड-ऑफ-फ-फंड संरचनेशी संबंधित आहेत आणि अंतर्निहित इन्व्हेस्टमेंट वाहनाशी संबंधित खर्चासह बसतात.

SBI गोल्ड फंड प्रामुख्याने SBI गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड स्कीमद्वारे त्याचे एक्सपोजर प्राप्त करते. बँकिंग, टेक्नॉलॉजी किंवा औद्योगिक होल्डिंग्सची तुलना करणे यासारखे पारंपारिक स्टॉक-लेव्हल विश्लेषण त्यामुळे या पोर्टफोलिओसाठी अयोग्य असेल.

कॅश-मॅनेजमेंट इन्स्ट्रुमेंट्स आणि करंट ॲसेट्स किंवा लायबिलिटीज फंडच्या अंतर्निहित ईटीएफ वजन आणि नेट ॲसेट्सच्या 100 % दरम्यान लहान फरक निर्माण करू शकतात. काही पोर्टफोलिओ प्रकटीकरणांमध्ये, नकारात्मक नेट करंट ॲसेट्ससह एकत्रित केल्यावर अंतर्निहित ETF एक्सपोजर परिणामी 100% पेक्षा जास्त दिसू शकते. अशा रीडिंगचा अर्थ असा नाही की या योजनेत सोन्यामध्ये त्याच्या 100% पेक्षा जास्त मालमत्ता आहे.

22 सप्टेंबर रोजी 0.48% घसरण सलग मूल्यांकन कालावधी दरम्यान स्कीमच्या एनएव्हीमध्ये बदल दर्शविते. दीर्घ-कालावधीचे ऐतिहासिक रिटर्न मोठ्या प्रमाणात सोन्याच्या किंमती आणि करन्सी वातावरणात बदल कॅप्चर करतात आणि या दैनंदिन हालचालीपासून स्वतंत्रपणे वाचले पाहिजे.

त्याच कारणास्तव, इक्विटी-स्टाईल बीटा किंवा स्टॉक-केंद्रित कमेंटरी अंतर्निहित ETF एक्सपोजर, खर्च रचना, फंड साईझ आणि पोर्टफोलिओचे गोल्ड-लिंक्ड स्वरूप यांच्यापेक्षा कमी उपयुक्त आहे.

म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.