SBI स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 6 नोव्हेंबर 2026 रोजी ₹205.74 पर्यंत; तीन वर्षाचा सीएजीआर 11.51% मध्ये
वरदा खाडे
- 0 मिनिटांचे वाचन
अंतिम अपडेट: 9 नोव्हेंबर 2026 - 10:18 am
मुख्य टेकअवे
- SBI स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथने 6 नोव्हेंबर 2026 रोजी ₹205.74 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला, मूल्यांकन दिवसासाठी 0.31% कमी झाली.
- 5paisa प्रायमरी कार्डमध्ये अनुक्रमे 2.95%, 11.51% आणि 12.28% चे एक, तीन आणि पाच वर्षाचे रिटर्न दाखवले आहेत.
- फंड साईझ अंदाजे ₹41,059 कोटी आहे, तर थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.81% होता.
- टीआरईपीएस हे सर्वात मोठे एकूण 13.18% वाटप होते, तर एथर एनर्जी हे सर्वात मोठे सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग होते जे 3.51% होते.
SBI स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 6 नोव्हेंबर 2026 रोजी ₹205.74 चा अचूक NAV रेकॉर्ड केला, रिफ्रेश केलेल्या 5paisa प्रायमरी NAV कार्ड नुसार. मूल्यांकनाच्या दिवशी एनएव्हीने 0.31% घट केली. व्हेरिफिकेशन पदानुक्रमाच्या अनुषंगाने, पेजवर इतरत्र वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न मूल्यांच्या प्राधान्याने प्राथमिक कार्ड वापरले गेले आहे.
त्याच 5paisa फंड पेजवर 2.95% चा एक वर्षाचा रिटर्न, 11.51% चा तीन वर्षाचा CAGR आणि 12.28% चा पाच वर्षाचा वार्षिक रिटर्न दाखवला आहे. मॅनेजमेंट अंतर्गत ॲसेट्स जवळपास ₹41,059 कोटी आहेत, ज्यात 0.81% च्या थेट वाढीच्या खर्चाचा रेशिओ आहे. किमान SIP इन्व्हेस्टमेंट ₹500 होती आणि किमान लंपसम रक्कम ₹5,000 होती.
पोर्टफोलिओ स्नॅपशॉटमध्ये ट्रेप्स 13.18% होते, ज्यामुळे ते सर्वात मोठे एकूण उघड केलेले वाटप बनते. टीआरईपीएस हे शॉर्ट-टर्म लिक्विडिटी किंवा मनी-मार्केट एक्स्पोजर आहे आणि सूचीबद्ध स्टॉक म्हणून वर्गीकृत केले जाऊ नये. ॲदर एनर्जी हे सर्वात मोठे सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग होते 3.51%, त्यानंतर नवीन फ्लोरिन 3.28%, सिटी युनियन बँक 2.89% आणि सुंदरम फास्टनर्स 2.77%.
कॉन्सन्ट्रेशन रिव्ह्यू करताना हे अंतर विशेषत: संबंधित आहे. मोठ्या प्रमाणात टीआरईपीएस पोझिशन उघड केलेल्या वाटपांच्या रँकिंगवर परिणाम करू शकते, परंतु हे इक्विटी होल्डिंग्सपेक्षा वेगळे आहे जे स्कीमच्या स्मॉल-कॅप मार्केट एक्सपोजरला चालना देतात.
6 नोव्हेंबर एनएव्ही त्या मूल्यांकन तारखेसाठी प्रति युनिट मूल्य दर्शवते. ऐतिहासिक सीएजीआर आकडे, पोर्टफोलिओ होल्डिंग्स आणि एयूएम स्कीमच्या मागील कामगिरी आणि वर्तमान संरचनेवर संदर्भ प्रदान करतात, परंतु ते भविष्यातील एनएव्ही हालचाली किंवा रिटर्न सूचित करत नाहीत.
म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.
नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न
6 नोव्हेंबर 2026 रोजी SBI स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही काय होते?
फंडचे तीन वर्ष आणि पाच वर्षाचे रिटर्न काय होते?
टीआरईपीएस हे सर्वात मोठे इक्विटी होल्डिंग होते का?
- 0 ट्रान्झॅक्शन खर्च
- क्युरेटेड फंड लिस्ट
- 4000+ MF स्कीम
- सहजपणे SIP सुरू करा
5paisa वर ट्रेंडिंग
अस्वीकृती: सिक्युरिटीज मार्केटमधील इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, इन्व्हेस्टमेंट करण्यापूर्वी सर्व संबंधित डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा. तपशीलवार अस्वीकृतीसाठी कृपया येथे क्लिक करा.