एसबीआय स्मॉल कॅप फंड 0.10% ते ₹216.15 पर्यंत वाढतो कारण टीआरईपीएस वाटप 9.18% वर राहते

मुख्य टेकअवे

• SBI स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ 8 सप्टेंबर 2026 रोजी 0.10% वाढ झाली आणि ₹216.15 च्या NAV सह समाप्त झाली.
• त्याचे पाच वर्षाचे वार्षिक रिटर्न 15.06 % हे 11.99% च्या तीन वर्षाच्या रिटर्नपेक्षा 3.07 टक्के पॉईंट्स होते.
• टीआरईपीएस हे सर्वात मोठे वाटप 9.18% होते, तर एथर एनर्जी ही 4.26% ची सर्वात मोठी सूचीबद्ध इक्विटी पोझिशन होती.
• या योजनेचा फंड साईझ ₹39,955 कोटी आहे, खर्चाचा रेशिओ 0.78% आणि किमान SIP आणि लंपसम रक्कम ₹500 आणि ₹5,000 आहे.

SBI स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ 8 सप्टेंबर 2026 रोजी 0.10% जास्त वाढ झाली, त्याचे अंतिम एनएव्ही ₹216.15 पर्यंत पोहोचले. हे पाऊल सामान्य होते, परंतु ते पूर्णपणे अपडेट केलेल्या समान-तारीख परफॉर्मन्स स्नॅपशॉटसह आले, ज्यामुळे दैनंदिन नंबर आणि दीर्घ रिटर्न कालावधी त्याच मूल्यांकन तारखेपासून वाचता येतात.

एक वर्षाचा रिटर्न होता 9.47%. तीन वर्षांमध्ये, या योजनेत 11.99% वार्षिक परतावा दिसून आला, तर पाच वर्षाचा वार्षिक आकडेवारी 15.06% होती. तीन वर्ष आणि पाच वर्षाच्या नंबरमधील अंतर 3.07 टक्के पॉईंट्स होते. एका वर्षाच्या रिटर्नवर मोजले गेले, पाच वर्षाचा वार्षिक आकडेवारी 5.59 पॉईंट्स जास्त होता.

टीआरईपीएस हे सर्वात मोठे वाटप होते, जे 9.18% होते. इक्विटीमध्ये, एथर एनर्जीचे वजन 4.26% होते, त्यानंतर नवीन फ्लोरिन 3.09%, हनीवेल ऑटोमेशन 2.85% आणि सिटी युनियन बँक 2.71% होते. TREPS सह, ती पाच एन्ट्रीज उघड केलेल्या पोर्टफोलिओच्या 22.09% पर्यंत जोडली गेली.

योजनेचा फंड आकार ₹39,955 कोटी होता, तर त्याचा थेट वाढ खर्च गुणोत्तर 0.78% होता. किमान SIP ₹500 आवश्यक आहे आणि किमान लंपसम इन्व्हेस्टमेंट ₹5,000 होती, ज्यामुळे नंतरची SIP फ्लोअरची 10 पट होते. नमूद केलेला एक्झिट लोड एका वर्षाच्या आत रिडेम्पशनसाठी 1 % होता आणि त्यानंतर शून्य होता.

रिस्क रीडिंग तुलनेने तपशीलवार होते. अल्फा 7.31, बीटा 0.95 आणि स्टँडर्ड डेव्हिएशन 5.02. शार्प रेशिओ 0.50 होता. रिटर्न रेकॉर्डसह एकत्रितपणे, हे आकडे स्कीमचे मुख्य उपाय म्हणून सिंगल-डे एनएव्ही मूव्हवर अवलंबून न राहता परफॉर्मन्स आणि व्हेरिएबिलिटी दोन्हीचे संख्यात्मक दृश्य देतात.