SBI स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 9 सप्टेंबर 2026 रोजी ₹215.57 वर आहे

मुख्य टेकअवे

• SBI स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ 9 सप्टेंबर 2026 रोजी ₹215.57 वर समाप्त झाली, दिवसासाठी 0.27% कमी.
• एका वर्षात 9.47 % रिटर्न, तीन वर्षांमध्ये 11.99% वार्षिक आणि पाच वर्षांमध्ये 15.06% वार्षिक.
• टीआरईपीएस उघड केलेल्या मालमत्तेपैकी 10.95% प्रतिनिधित्व करते आणि आघाडीच्या पोझिशन्समध्ये कोणत्याही वैयक्तिक इक्विटी होल्डिंगपेक्षा मोठ्या प्रमाणात होते.
• या योजनेचे व्यवस्थापन ₹39,955 कोटी रुपये करण्यात आले आहे, ज्यात 0.78% खर्च गुणोत्तर आणि SIP साठी किमान इन्व्हेस्टमेंट स्तर ₹500 आणि लंपसम साठी ₹5,000 आहे.

SBI स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ चा एनएव्ही 9 सप्टेंबर 2026 रोजी ₹215.57 होता. नवीनतम सत्रात 0.27% ने मूल्य कमी केले. त्याचे एक वर्षाचे रिटर्न 9.47 % होते, तर तीन वर्षाचा CAGR 11.99 % आणि पाच वर्षाचा CAGR 15.06% वर होता. त्या विशिष्ट ऐतिहासिक विंडोजमधील वाढीची आकडेवारी प्रत्येक गणनेमध्ये समाविष्ट केलेल्या विविध मार्केट कालावधीमधून निर्माण होते.

या फंडाने जवळपास ₹39,955 कोटींची व्यवस्थापित मालमत्ता केली आणि थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.78% ठेवला. मासिक SIP ₹500 पासून सुरू होऊ शकते. किमान लंपसम इन्व्हेस्टमेंट ₹5,000 वर मोठ्या प्रमाणात जास्त होती. रिपोर्ट केलेल्या स्कीमच्या अटी अंतर्गत एका वर्षाच्या आत लागू रिडेम्पशनवर 1% एक्झिट लोड लागू.

उघड केलेल्या पोर्टफोलिओचे एक फीचर म्हणजे त्याचे टीआरईपीएस वाटप होते. एथर एनर्जी मधील 4.71%, नवीन फ्लोरिन इंटरनॅशनल मधील 3.32% आणि सिटी युनियन बँक आणि सुंदरम फास्टनर्समध्ये प्रत्येकी 2.82% च्या तुलनेत टीआरईपीएस 10.95% चे प्रतिनिधित्व करते. एकत्र घेतले गेले, त्या पाच उघड केलेल्या प्रवेशांचे प्रतिनिधित्व 24.62 %. टीआरईपीएस वगळून, या आघाडीच्या पोझिशन्समध्ये कोणताही वैयक्तिक स्टॉक 5% ओलांडला नाही.

स्कीम स्मॉल-कॅप पोर्टफोलिओ म्हणून वाचताना स्प्रेड महत्त्वाचे असते. सर्वात मोठ्या इक्विटी पोझिशन्सपैकी वैयक्तिक कंपनी वजन तुलनेने नियंत्रित राहिली, जरी एकूण पोर्टफोलिओ लहान सूचीबद्ध कंपन्यांशी संबंधित किंमतीच्या वर्तनाचा सामना करत असले तरीही.

रिपोर्ट केलेला बीटा 0.95 होता आणि स्टँडर्ड डेव्हिएशन 5.02 होते. त्याचा शार्प रेशिओ 0.50 होता, अल्फा 7.31 होता. संबंधित बेंचमार्क फ्रेमवर्कच्या संदर्भात ऐतिहासिक संवेदनशीलतेचे वर्णन करणारा बीटा; याचा अर्थ असा नाही की भविष्यातील NAV हालचाली त्याच प्रमाणात बेंचमार्क ट्रॅक करतील.