SBI स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 10 सप्टेंबर रोजी ₹215.39; 5-वर्षाचे सीएजीआर 14.76% आहे
अंतिम अपडेट: 11 सप्टेंबर 2026 - 11:43 am
मुख्य टेकअवे
- SBI स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 10 सप्टेंबर 2026 रोजी 0.08% ते ₹215.39 पर्यंत कमी झाली.
- एक वर्षाचा रिटर्न अनुक्रमे 11.84 % आणि 14.76% वर तीन वर्षाचा आणि पाच वर्षाचा सीएजीआर सह 8.40 % होता.
- फंड साईझ अंदाजे ₹39,955 कोटी होती आणि थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.78% होता.
- 10.95% टीआरईपीएसचा वाटा होता आणि पाच सर्वात मोठ्या पोर्टफोलिओ एंट्री एकत्रितपणे 24.62% दर्शवितात.
SBI स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ 0.08% कमी झाल्यानंतर 10 सप्टेंबर 2026 रोजी एनएव्ही ₹215.39 वर पोहोचले. नवीन एका वर्षाच्या कालावधीमध्ये, फंडाने 8.40 % रिटर्न रेकॉर्ड केले आहे. त्याची वार्षिक कामगिरी तीन वर्षांमध्ये 11.84 % आणि पाच वर्षांमध्ये 14.76 % पर्यंत वाढली.
पाच वर्षाचा सीएजीआर तीन वर्षाच्या आकारापेक्षा 2.92 टक्के पॉईंट्स आणि एका वर्षाच्या रिटर्नपेक्षा 6.36 टक्के पॉईंट्स जास्त होते. हे रिटर्न विंडोज ओव्हरलॅप करतात परंतु विविध एनएव्ही लेव्हलपासून सुरू होतात, ज्यामुळे युनिफॉर्म रिटर्न पाथच्या पुराव्याऐवजी त्यांच्यामधील अंतर एक ऐतिहासिक तुलना होते.
व्यवस्थापनाअंतर्गत मालमत्ता अंदाजे ₹39,955 कोटी आहे. थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.78 % होता. किमान SIP ₹500 आवश्यक आहे, तर किमान लंपसम इन्व्हेस्टमेंट ₹5,000 होती.
टीआरईपीएस हे 10.95% चे सर्वात मोठे प्रकटीकरण वाटप होते, परंतु ते योजनेच्या सूचीबद्ध इक्विटी एक्सपोजरमधून वेगळे केले पाहिजे. एथर एनर्जी ही 4.71% मध्ये सर्वात मोठी स्टॉक पोझिशन होती. नवीन फ्लोरीन इंटरनॅशनलचा वाटा 3.32% आहे, सिटी युनियन बँक आणि सुंदरम फास्टनर्समध्ये प्रत्येकी 2.82%. टीआरईपीएससह, या पाच नोंदी पोर्टफोलिओच्या 24.62% आहेत.
नवीनतम ऐतिहासिक रिस्क डाटाने 5.02 चे स्टँडर्ड डेव्हिएशन आणि 0.95 चा बीटा दर्शविले आहे. अल्फा 7.31 होता, शार्प रेशिओ 0.50 होता. एक्झिट-लोड तरतुदीमध्ये 1 % शुल्क सूचीबद्ध केले आहे जिथे युनिट्स वाटपाच्या एका वर्षाच्या आत रिडीम केले जातात किंवा स्विच केले जातात, त्यानंतर त्या कालावधीनंतर शून्य एक्झिट लोड असते.
नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न
10 सप्टेंबर 2026 रोजी SBI स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही काय होते?
तीन वर्ष आणि पाच वर्षाचे कॅगर्स काय होते?
स्कीमची फंड साईझ काय होती?
जाहीर केलेल्या पोझिशन्समध्ये सर्वात मोठी इक्विटी होल्डिंग काय होती?
- 0 ट्रान्झॅक्शन खर्च
- क्युरेटेड फंड लिस्ट
- 4000+ MF स्कीम
- सहजपणे SIP सुरू करा
5paisa वर ट्रेंडिंग
अस्वीकृती: सिक्युरिटीज मार्केटमधील इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, इन्व्हेस्टमेंट करण्यापूर्वी सर्व संबंधित डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा. तपशीलवार अस्वीकृतीसाठी कृपया येथे क्लिक करा.
