SBI स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 12 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹206.53 पर्यंत वाढ; 13.18% वर टीआरईपीएस वाटप

मुख्य टेकअवे

• SBI स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथने 12 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹206.53 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला, ज्यामुळे मूल्यांकन दिवसापेक्षा 0.96% वाढ झाली.
• योजनेचा ऐतिहासिक परतावा एका वर्षात 5.85 % होता, तीन वर्षांमध्ये 10.74 % वार्षिक आणि पाच वर्षांमध्ये 12.37 % वार्षिक होता.
• नवीन स्नॅपशॉटमध्ये ₹42,631 कोटींची मालमत्ता, 0.80% थेट वाढीचा खर्च गुणोत्तर आणि 13.18% टीआरईपीएस एक्सपोजर दर्शविले गेले.

SBI स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ 12 ऑक्टोबर 2026 मूल्यांकन दिवशी ₹206.53 ला समाप्त झाली, एनएव्हीमध्ये 0.96% वाढ झाल्यानंतर.

ही स्कीम प्रामुख्याने स्मॉल-कॅप कंपन्यांच्या इक्विटी आणि इक्विटी-संबंधित साधनांमध्ये इन्व्हेस्ट करते. हे बिझनेस विशेष उद्योग किंवा मार्केट सेगमेंटमध्ये कार्यरत असू शकतात, लार्ज-कॅप इक्विटी फंडपेक्षा भिन्न वैशिष्ट्यांसह पोर्टफोलिओ तयार करू शकतात.

5paisa वर 5.85% चा एक वर्षाचा ऐतिहासिक रिटर्न दाखवला गेला. तीन वर्षांपेक्षा जास्त, 12.37% च्या पाच वर्षांच्या सीएजीआरच्या तुलनेत वार्षिक रिटर्न 10.74 % होता.

नवीनतम फंड-साईझ स्नॅपशॉटमध्ये ₹42,631 कोटी ॲसेट अंडर मॅनेजमेंट दिसून आले. थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.80% होता. किमान SIP आणि लंपसम इन्व्हेस्टमेंट रक्कम अनुक्रमे ₹500 आणि ₹5,000 आहे.

13.18% च्या तुलनेने मोठ्या टीआरईपीएस वाटपासाठी पोर्टफोलिओ रचना उल्लेखनीय होती. टीआरईपीएस हे शॉर्ट-टर्म मनी-मार्केट एक्सपोजरचे प्रतिनिधित्व करते, सूचीबद्ध इक्विटी इन्व्हेस्टमेंट नाही.

एथर एनर्जी हे 3.51% मध्ये प्रदर्शित सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग होते. नवीन फ्लोरिन इंटरनॅशनल नंतर 3.28%, सिटी युनियन बँक 2.89% आणि सुंदरम फास्टनर्सचे 2.77% प्रतिनिधित्व करते.

टीआरईपीएससह पाच सर्वात मोठ्या प्रदर्शित एंट्री, पोर्टफोलिओच्या 25.63% प्रतिनिधित्व करतात. हा आकडा मनी-मार्केट वाटप चार सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग्ससह एकत्रित करतो आणि इक्विटी-ओन्ली कॉन्सन्ट्रेशन म्हणून त्याचा अर्थ काढला जाऊ नये.

प्रदर्शित जोखीम उपायांमध्ये 8.03 चा अल्फा, 0.95 चा बीटा, 5.10 चे स्टँडर्ड डेव्हिएशन आणि 0.40 चा शार्प रेशिओ समाविष्ट आहे.

एक्झिट-लोड शेड्यूलने वाटपाच्या एका वर्षाच्या आत रिडेम्पशन किंवा स्विच करण्यासाठी 1 % शुल्क दाखवले, त्यानंतर कालावधीनंतर शून्य एक्झिट लोड दाखवले.