SBI स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 15 ऑक्टोबर रोजी ₹205.1223 पर्यंत स्लिप; एयूएम ₹41,059 कोटी

वीणा लेथ - 0 मिनिटांचे वाचन

अंतिम अपडेट: 16 ऑक्टोबर 2026 - 11:03 am

मुख्य टेकअवे

  • SBI स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथने 15 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹205.1223 चे एनएव्ही रेकॉर्ड केले, मूल्यांकन दिवसापेक्षा 0.75% कमी झाले.
  • या योजनेत तीन वर्षांचा परतावा 10.48% असून मालमत्ता सुमारे ₹41,059 कोटी रुपयांवर सूचीबद्ध करण्यात आली आहे.
  • नवीन प्रदर्शित पोर्टफोलिओमध्ये टीआरईपीएसचा वाटा 13.18% होता, तर एथर एनर्जी हे 3.51% सर्वात मोठे सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग होते.

SBI स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ₹205.1223 च्या व्हेरिफाईड एनएव्हीसह 15 ऑक्टोबर 2026 बंद झाले, मूल्यांकन दिवसासाठी 0.75% कमी. वॅल्यू रिसर्च डायरेक्ट प्लॅन पेजवर तीन वर्षाचा रिटर्न 10.48 % दर्शवला आहे. स्कीम कार्यरत असलेल्या मार्केट सेगमेंटशी सुसंगत त्याचे रिस्कोमीटर वर्गीकरण खूपच जास्त होते.

व्यवस्थापनाखाली असलेली मालमत्ता सुमारे ₹41,059 कोटी आहे. मूल्य संशोधनात किमान एकरकमी इन्व्हेस्टमेंट ₹5,000 आणि किमान SIP इन्व्हेस्टमेंट ₹500 दाखवली आहे. नवीनतम 5paisa स्कीम-पेज स्नॅपशॉट 0.80% मध्ये थेट वाढीच्या खर्चाचा रेशिओ स्वतंत्रपणे सूचीबद्ध केला आहे.

पोर्टफोलिओ स्पष्टीकरणासाठी इक्विटीमधून टीआरईपीएस वेगळा करणे आवश्यक आहे. टीआरईपीएस ही 13.18 % इतकी सर्वात मोठी एकूण उघड केलेली एन्ट्री होती, परंतु हे सूचीबद्ध कंपनीपेक्षा शॉर्ट-टर्म मनी-मार्केट एक्सपोजर दर्शविते. एथर एनर्जी 3.51% मध्ये सर्वात मोठी सूचीबद्ध इक्विटी पोझिशन होती, त्यानंतर नवीन फ्लोरिन इंटरनॅशनल 3.28%, सिटी युनियन बँक 2.89% आणि सुंदरम फास्टनर्स 2.77% मध्ये होते. टीआरईपीएससह पाच सर्वात मोठ्या उघड केलेल्या प्रवेशांची संख्या 25.63% आहे.

नवीनतम 5paisa परफॉर्मन्स स्नॅपशॉटमध्ये 6.87% चा एक वर्षाचा ट्रेलिंग रिटर्न आणि पाच वर्षाचा वार्षिक रिटर्न 12.11% दाखविला आहे. पेजवर स्टँडर्ड डेव्हिएशन 5.10, बीटा 0.95 आणि शार्प रेशिओ 0.40 देखील प्रदर्शित केले. त्या आकडेवारी ऐतिहासिक अस्थिरता आणि रिस्क-समायोजित कामगिरीचा संदर्भ प्रदान करतात परंतु अचूक 15 ऑक्टोबर एनएव्ही पडताळणी पासून स्वतंत्र आहेत.

नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न

15 ऑक्टोबर 2026 रोजी SBI स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथचे एनएव्ही काय होते? 

स्कीमचा तीन वर्षाचा रिटर्न काय होता? 

सर्वात मोठी सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग कोणती होती? 

योग्य म्युच्युअल फंडसह वाढ अनलॉक करा!
तुमच्या ध्येयांनुसार तयार केलेले टॉप-परफॉर्मिंग म्युच्युअल फंड पाहा.
  •  0 ट्रान्झॅक्शन खर्च
  •  क्युरेटेड फंड लिस्ट
  •  4000+ MF स्कीम
  •  सहजपणे SIP सुरू करा
+91
''
 
पुढे सुरू ठेवण्याद्वारे, तुम्ही आमच्या अटी व शर्ती* सह सहमत आहात
मोबाईल नंबर संबंधित
किंवा
 
hero_form

अस्वीकृती: सिक्युरिटीज मार्केटमधील इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, इन्व्हेस्टमेंट करण्यापूर्वी सर्व संबंधित डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा. तपशीलवार अस्वीकृतीसाठी कृपया येथे क्लिक करा.

मोफत डिमॅट अकाउंट उघडा

5paisa कम्युनिटीचा भाग बना - भारताचे पहिले लिस्टेड डिस्काउंट ब्रोकर.

+91

पुढे सुरू ठेवण्याद्वारे, तुम्ही सर्व अटी व शर्ती* सह सहमत आहात

footer_form