SBI स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 17 सप्टेंबर रोजी ₹211.56 पर्यंत; 5-वर्षाचे सीएजीआर 14.16% वर

मुख्य टेकअवे

• SBI स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 17 सप्टेंबर 2026 रोजी 0.14% जास्त ते ₹211.56 पर्यंत वाढले. इतर अनेक स्मॉल-कॅप योजनांच्या तुलनेत दैनंदिन हालचाल तुलनेने लहान होती.
• ऐतिहासिक परतावा एका वर्षात 4.82 % होता, तीन वर्षांमध्ये 11.33 % वार्षिक आणि पाच वर्षांमध्ये 14.16 % होता. पाच वर्षाच्या आकड्याने एका वर्षाच्या रिटर्नवर 9.34 टक्के पॉईंट्सने ओलांडले.
• TREPS ने 10.95% मध्ये सर्वात मोठ्या उघड केलेल्या पोर्टफोलिओ वाटपाचे प्रतिनिधित्व केले. एथर एनर्जी (Ather Energy) 4.71% च्या यादीत सर्वात मोठे इक्विटी होल्डिंग आहे, त्यानंतर नवीन फ्लोरिन इंटरनॅशनल कंपनी (Navin Fluorine International).
• या योजनेचे व्यवस्थापन सुमारे ₹42,631 कोटी असून थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.78% आहे. किमान SIP ₹500 होती आणि लंपसम किमान ₹5,000 होता.

SBI स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ 0.14% वाढ झाल्यानंतर 17 सप्टेंबर 2026 रोजी एनएव्ही ₹211.56 वर पोहोचले. योजनेचे तीन वर्षाचे सीएजीआर 11.33 % होते. मॅनेजमेंट अंतर्गत ॲसेट्स जवळपास ₹42,631 कोटी होती आणि थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.78% होता. किमान SIP ₹500 होती, तर किमान लंपसम इन्व्हेस्टमेंट ₹5,000 होती.

नवीनतम एक वर्षाचा रिटर्न 4.82 % येथे आला. वार्षिक आकडेवारी तीन वर्षांमध्ये 11.33 % आणि पाच वर्षांमध्ये 14.16 % पर्यंत वाढवली. यामुळे पाच वर्षाचे सीएजीआर 9.34 टक्के पॉईंट्स नवीनतम एका वर्षाच्या रिटर्नपेक्षा जास्त ठेवले आहेत. हे तीन वर्षाच्या परिणामांना 2.83 टक्केवारी पॉईंट्सने ओलांडले आहे.

पोर्टफोलिओच्या 10.95% टीआरईपीएसचा वाटा होता आणि एकूण वाटप हे सर्वात मोठे होते. सूचीबद्ध कंपन्यांपैकी एथर एनर्जी 4.71% वर सर्वात मोठी स्थिती होती. नवीन फ्लोरिन इंटरनॅशनलचा हिस्सा 3.32% होता, तर सिटी युनियन बँक आणि सुंदरम फास्टनर्स प्रत्येकी 2.82% प्रतिनिधित्व करतात. टीआरईपीएससह, पाच प्रमुख उघड केलेल्या प्रवेशांची संख्या 24.62% आहे.

ऐतिहासिक बीटा 0.95 होता आणि स्टँडर्ड डेव्हिएशन 5.02 होते. अल्फा 7.31 होता, तर शार्प रेशिओ 0.50 होता. हे भविष्यातील NAV लेव्हल किंवा रिटर्नचे इंडिकेटर ऐवजी ऐतिहासिक आकडेवारी आहेत.

पोर्टफोलिओ प्रामुख्याने स्मॉल-कॅप कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करतो. एक उल्लेखनीय संख्यात्मक फीचर हे प्रमुख इक्विटी होल्डिंग्सच्या तुलनेत टीआरईपीएसचा आकार आहे: त्याचे 10.95% वजन एथर एनर्जीच्या 4.71% वाट्यापेक्षा दुप्पट होते. उर्वरित 75.38% मालमत्ता त्या पाच उघड केलेल्या प्रवेशाबाहेर आहे.