SBI स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 22 ऑक्टोबर रोजी ₹199.1304; 5-वर्षाचे रिटर्न 11.82% वर

मुख्य टेकअवे

• SBI स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथने 22 ऑक्टोबर 2026 साठी ₹199.1304 चा अचूक NAV रेकॉर्ड केला.
• त्याचे पाच वर्षाचे वार्षिक रिटर्न 11.82% होते, तर नवीनतम 5paisa स्नॅपशॉटमध्ये ₹41,059 कोटी फंड साईझ आणि 0.8% चा खर्च रेशिओ दिसून आला.
• नवीन फ्लोरिन 3.28% आणि सिटी युनियन बँक 2.89% च्या आधी एथर एनर्जी ही 3.51% ची सर्वात मोठी हिस्सेदारी होती.

SBI स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 22 ऑक्टोबर 2026 साठी ₹199.1304 चा अचूक एनएव्ही रेकॉर्ड केला. परवानगी असलेले वॅल्यू रिसर्च डायरेक्ट प्लॅन पेज वापरून विनंती केलेले-तारीख मूल्य स्थापित केले गेले कारण रिफ्रेश केलेले 5paisa प्रायमरी कार्ड 21 ऑक्टोबर रोजी ₹199.13 दाखवणे सुरू ठेवले. उपलब्ध आकडेवारीतून एका दिवसाच्या हालचालीचा अंदाज नाही.

22 ऑक्टोबर पर्यंत पाच वर्षाचा वार्षिक रिटर्न 11.82 % होता. नवीनतम उपलब्ध 5paisa स्नॅपशॉटमध्ये 9.19% चा तीन वर्षाचा CAGR आणि 0.81% चा एक वर्षाचा रिटर्न दाखविला आहे. या प्रत्येक आकड्यांमध्ये भिन्न मोजमाप कालावधीचा समावेश होतो आणि त्यानंतरच्या एनएव्हीच्या कामगिरीचा अंदाज म्हणून याचा अर्थ लावला जाऊ नये.

5paisa वरील फंड-लेव्हल डाटामध्ये ₹41,059 कोटीची ॲसेट्स आणि 0.8% चा थेट वाढीचा खर्च रेशिओ दिसून आला. किमान SIP रक्कम ₹500 होती, तर किमान लंपसम इन्व्हेस्टमेंट ₹5,000 होती. ही स्कीम स्मॉल-कॅप इक्विटी कॅटेगरीमध्ये येते, म्हणजे त्याचे मँडेट प्रामुख्याने लार्ज आणि मिड-कॅप सेगमेंटच्या खालील कंपन्यांवर केंद्रित आहे.

नवीन फ्लोरिन 3.28%, सिटी युनियन बँक 2.89%, सुंदरम फास्टनर्स 2.77% आणि कल्पतरु प्रकल्प 2.66% अशा सर्व नवीन पोर्टफोलिओमध्ये एथर एनर्जीचा वाटा 3.51% होता. पाच पोझिशन्स एकत्रितपणे पोर्टफोलिओच्या 15.11% प्रतिनिधित्व करतात. यामुळे इतर होल्डिंग्समध्ये वितरित केलेल्या अधिकांश मालमत्ता पाच सर्वात मोठ्या उघड केलेल्या नावांमध्ये केंद्रित करण्याऐवजी वितरित केली जाते.

स्मॉल-कॅप पोर्टफोलिओ अंतर्निहित कंपनी मूल्यांकन बदलत असल्याने मटेरिअल चढउतार प्रदर्शित करू शकतात. म्हणून एनएव्ही हे भविष्यातील रिटर्नच्या दिशेने संकेत देण्याऐवजी विशिष्ट तारखेसाठी मूल्यांकन मोजमाप आहे.